| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8501372.78 |
| 1.利息收入 | 182397.37 |
| 存款利息收入 | 182397.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19594634.45 |
| 股票投资收益 | 5898147.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13696487.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28821851.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
543446.71 |
| 减：二、费用 | 9072125.11 |
| 1.管理人报酬 | 7572548.14 |
| 2.托管费 | 1262091.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237485.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17573497.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17573497.89 |
| 一、收入： | -4440889.88 |
| 1.利息收入 | 69337.79 |
| 存款利息收入 | 69337.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19089653.36 |
| 股票投资收益 | 16713809.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2375843.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24022187.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422306.63 |
| 减：二、费用 | 4678334.43 |
| 1.管理人报酬 | 3916351.35 |
| 2.托管费 | 652725.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109257.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9119224.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9119224.31 |
| 一、收入： | -26972550.66 |
| 1.利息收入 | 149044.48 |
| 存款利息收入 | 149044.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14457907.64 |
| 股票投资收益 | -21212530.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6754622.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13441520.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
777832.52 |
| 减：二、费用 | 5401164.18 |
| 1.管理人报酬 | 4442467.74 |
| 2.托管费 | 740411.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218285.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32373714.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32373714.84 |
| 一、收入： | -8600079.83 |
| 1.利息收入 | 65491.2 |
| 存款利息收入 | 65491.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2762567.7 |
| 股票投资收益 | -5105727.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2343159.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6072659.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169656.27 |
| 减：二、费用 | 2413562.33 |
| 1.管理人报酬 | 1975899.72 |
| 2.托管费 | 329316.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108346.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11013642.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11013642.16 |
| 一、收入： | -24305439.78 |
| 1.利息收入 | 190835.72 |
| 存款利息收入 | 190835.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18699937.43 |
| 股票投资收益 | 16142838.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2557099.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45902125.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2705912.86 |
| 减：二、费用 | 7457058.7 |
| 1.管理人报酬 | 5310289.81 |
| 2.托管费 | 885048.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1041764.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219955.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31762498.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31762498.48 |
| 一、收入： | -3989378.58 |
| 1.利息收入 | 69432.91 |
| 存款利息收入 | 69432.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20450949.67 |
| 股票投资收益 | 19300906.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1150043.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26607462.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2097701.08 |
| 减：二、费用 | 3935607.54 |
| 1.管理人报酬 | 2862649.86 |
| 2.托管费 | 477108.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 494824.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101024.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7924986.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7924986.12 |
| 一、收入： | 89741688.63 |
| 1.利息收入 | 61947.53 |
| 存款利息收入 | 61947.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34550006.37 |
| 股票投资收益 | 33333109.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1216897.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53912842.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1216892.65 |
| 减：二、费用 | 3140940.86 |
| 1.管理人报酬 | 1984518.27 |
| 2.托管费 | 330753.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 624870.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200798.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86600747.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86600747.77 |
| 一、收入： | 11321356.51 |
| 1.利息收入 | 30899.31 |
| 存款利息收入 | 30899.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12189814.07 |
| 股票投资收益 | 11370404.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 819409.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1163022.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263666.07 |
| 减：二、费用 | 1182441.99 |
| 1.管理人报酬 | 746069.47 |
| 2.托管费 | 124344.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 211596.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100431.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10138914.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10138914.52 |
| 一、收入： | 64607566.0 |
| 1.利息收入 | 126450.39 |
| 存款利息收入 | 126418.17 |
| 债券利息收入 | 32.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21508322.77 |
| 股票投资收益 | 18668945.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47751.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2791625.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41607416.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1365376.71 |
| 减：二、费用 | 3670762.25 |
| 1.管理人报酬 | 2345944.96 |
| 2.托管费 | 390990.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 731818.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202007.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60936803.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60936803.75 |
| 一、收入： | 47454162.42 |
| 1.利息收入 | 49808.05 |
| 存款利息收入 | 49785.32 |
| 债券利息收入 | 22.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-903620.47 |
| 股票投资收益 | -2397812.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34223.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1459968.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47833849.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474124.88 |
| 减：二、费用 | 1339421.65 |
| 1.管理人报酬 | 892293.63 |
| 2.托管费 | 148715.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 217519.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80892.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46114740.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46114740.77 |
| 一、收入： | -22985763.89 |
| 1.利息收入 | 102058.34 |
| 存款利息收入 | 102047.66 |
| 债券利息收入 | 10.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7258485.77 |
| 股票投资收益 | 5390696.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1867788.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31441782.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1095474.6 |
| 减：二、费用 | 3307928.03 |
| 1.管理人报酬 | 2086658.35 |
| 2.托管费 | 347776.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 551866.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321626.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26293691.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26293691.92 |
| 一、收入： | 8349674.72 |
| 1.利息收入 | 55694.79 |
| 存款利息收入 | 55694.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15275117.9 |
| 股票投资收益 | 14174296.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1100821.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7878122.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
896984.52 |
| 减：二、费用 | 1995402.22 |
| 1.管理人报酬 | 1206801.08 |
| 2.托管费 | 201133.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 387275.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200192.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6354272.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6354272.5 |
| 一、收入： | 12792321.82 |
| 1.利息收入 | 1652723.51 |
| 存款利息收入 | 1000161.94 |
| 债券利息收入 | 42.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1490998.18 |
| 股票投资收益 | 1399137.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91860.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8918954.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729645.54 |
| 减：二、费用 | 2064593.65 |
| 1.管理人报酬 | 1422348.38 |
| 2.托管费 | 237058.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 266618.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138568.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10727728.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10727728.17 |
