| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 652944.6 |
| 存出保证金 | 139941.08 |
| 交易性金融资产 | 672381162.59 |
| 股票投资 | 672381162.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6786764.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 742619515.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2002209.66 |
| 应付赎回款 | 3834457.57 |
| 应付管理人报酬 | 719041.26 |
| 应付托管费 | 119840.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 574061.86 |
| 负债合计 | 7249610.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 343007592.57 |
| 所有者权益合计 | 735369904.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 742619515.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25830320.6 |
| 结算备付金 | 458236.53 |
| 存出保证金 | 70117.63 |
| 交易性金融资产 | 378535887.22 |
| 股票投资 | 378535887.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 246805.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104687.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 405246055.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 957335.37 |
| 应付赎回款 | 340026.9 |
| 应付管理人报酬 | 572364.51 |
| 应付托管费 | 95394.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314949.13 |
| 负债合计 | 2280069.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191030263.44 |
| 所有者权益合计 | 402965985.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 405246055.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61110356.49 |
| 结算备付金 | 970931.48 |
| 存出保证金 | 84168.66 |
| 交易性金融资产 | 399124100.34 |
| 股票投资 | 399124100.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 145684.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 461435241.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12048442.7 |
| 应付赎回款 | 196336.14 |
| 应付管理人报酬 | 545051.22 |
| 应付托管费 | 90841.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 433711.09 |
| 负债合计 | 13314383.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209457219.08 |
| 所有者权益合计 | 448120858.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 461435241.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33167530.5 |
| 结算备付金 | 197466.27 |
| 存出保证金 | 34203.74 |
| 交易性金融资产 | 243828375.38 |
| 股票投资 | 243828375.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 542682.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 163524.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277933783.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 838531.54 |
| 应付管理人报酬 | 318108.71 |
| 应付托管费 | 53018.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214334.51 |
| 负债合计 | 1423992.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118425068.79 |
| 所有者权益合计 | 276509790.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 277933783.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50120871.71 |
| 结算备付金 | 205914.01 |
| 存出保证金 | 53887.88 |
| 交易性金融资产 | 261464583.23 |
| 股票投资 | 261464583.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 371704.85 |
| 应收利息 | 5036.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 437195.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312659193.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1598691.45 |
| 应付赎回款 | 1916446.82 |
| 应付管理人报酬 | 400230.66 |
| 应付托管费 | 66705.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180591.13 |
| 负债合计 | 4251656.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128086184.48 |
| 所有者权益合计 | 308407537.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 312659193.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43331230.44 |
| 结算备付金 | 135453.78 |
| 存出保证金 | 67651.71 |
| 交易性金融资产 | 332354523.6 |
| 股票投资 | 332354523.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8000000.0 |
| 应收利息 | 4178.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1388276.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 385281314.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5548562.29 |
| 应付管理人报酬 | 478293.87 |
| 应付托管费 | 79715.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213294.69 |
| 负债合计 | 6389850.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147800220.46 |
| 所有者权益合计 | 378891463.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 385281314.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30398978.84 |
| 结算备付金 | 764848.6 |
| 存出保证金 | 39250.82 |
| 交易性金融资产 | 275026585.51 |
| 股票投资 | 275026585.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3282.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4702645.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 310935591.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3481220.98 |
| 应付赎回款 | 4792689.66 |
| 应付管理人报酬 | 337214.06 |
| 应付托管费 | 56202.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165608.8 |
| 负债合计 | 8993339.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117118780.74 |
| 所有者权益合计 | 301942251.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 310935591.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7431776.32 |
| 结算备付金 | 3549.87 |
| 存出保证金 | 18524.7 |
| 交易性金融资产 | 82883749.77 |
| 股票投资 | 82883749.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 717.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 377998.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90716317.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 441889.39 |
| 应付赎回款 | 714835.58 |
| 应付管理人报酬 | 111886.44 |
| 应付托管费 | 18647.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160493.52 |
| 负债合计 | 1482292.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55897486.45 |
| 所有者权益合计 | 89234024.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 90716317.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10897572.52 |
| 结算备付金 | 73325.76 |
| 存出保证金 | 63401.74 |
| 交易性金融资产 | 127762761.88 |
| 股票投资 | 127762761.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2284578.61 |
| 应收利息 | 2388.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 291376.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141375404.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2250370.24 |
| 应付管理人报酬 | 180223.6 |
| 应付托管费 | 30037.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244625.23 |
| 负债合计 | 2850415.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98862017.1 |
| 所有者权益合计 | 138524989.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 141375404.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13757857.22 |
| 结算备付金 | 71368.9 |
| 存出保证金 | 32230.99 |
| 交易性金融资产 | 126438263.91 |
| 股票投资 | 126438263.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2167563.81 |
| 应收利息 | 2822.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1819859.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144289966.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1597597.7 |
| 应付管理人报酬 | 167744.37 |
| 应付托管费 | 27957.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141904.4 |
| 负债合计 | 2017987.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113020016.32 |
| 所有者权益合计 | 142271979.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 144289966.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15540218.18 |
| 结算备付金 | 31631.38 |
| 存出保证金 | 24362.04 |
| 交易性金融资产 | 84032324.54 |
| 股票投资 | 83840325.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 191999.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3097.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91106.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99722740.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 605738.5 |
| 应付赎回款 | 103107.95 |
| 应付管理人报酬 | 127774.07 |
| 应付托管费 | 21295.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200260.62 |
| 负债合计 | 1098308.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117302018.03 |
| 所有者权益合计 | 98624431.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 99722740.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9495578.08 |
| 结算备付金 | 173734.19 |
| 存出保证金 | 56668.26 |
| 交易性金融资产 | 131391407.7 |
| 股票投资 | 131391407.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2354.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1199158.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142318900.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 926663.53 |
| 应付管理人报酬 | 183533.91 |
| 应付托管费 | 30588.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239433.62 |
| 负债合计 | 1461110.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128765084.73 |
| 所有者权益合计 | 140857790.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 142318900.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27556797.05 |
| 结算备付金 | 956480.82 |
| 存出保证金 | 42116.09 |
| 交易性金融资产 | 150669508.13 |
| 股票投资 | 150669508.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6487.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97282.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179328672.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2252758.59 |
| 应付管理人报酬 | 245421.62 |
| 应付托管费 | 40903.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135613.98 |
| 负债合计 | 2864304.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169272177.8 |
| 所有者权益合计 | 176464367.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 179328672.44 |
