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基金买卖网 > 基金净值 > 招商移动互联网产业股票基金 (001404)
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招商移动互联网产业股票基金001404
基金类型:股票型     成立日期:2015-06-19     基金规模:8.22亿份     基金经理: 张林 
基金全称:招商移动互联网产业股票型证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.76%
  • 近一月
    增长率
    -2.13%
  • 近一季
    增长率
    -12.38%
  • 近半年
    增长率
    35.41%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

招商移动互联网产业股票基金资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 11645519.11
结算备付金 21955600.59
存出保证金 227640.48
交易性金融资产 755417785.39
股票投资 721486826.99
基金投资 --
债券投资 33930958.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 849947.78
应收利息 647445.81
应收股利 --
应收申购款 7942265.84
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 798686205.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 772886.25
应付赎回款 10598509.71
应付管理人报酬 851218.82
应付托管费 141869.79
应付销售服务费 --
应付税费 0.67
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 214823.94
负债合计 13292674.79
所有者权益:
实收基金 528263539.25
所有者权益合计 785393530.21
负债和所有者权益合计 798686205.0
资产:
银行存款 21540906.64
结算备付金 23363473.38
存出保证金 462655.37
交易性金融资产 760727477.81
股票投资 721147090.61
基金投资 --
债券投资 39580387.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2231386.77
应收利息 759692.65
应收股利 --
应收申购款 476513.91
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 809562106.53
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 8590180.66
应付赎回款 8120030.66
应付管理人报酬 1026456.05
应付托管费 171076.02
应付销售服务费 --
应付税费 330.19
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 187463.28
负债合计 19670276.34
所有者权益:
实收基金 644292153.28
所有者权益合计 789891830.19
负债和所有者权益合计 809562106.53
资产:
银行存款 13363740.12
结算备付金 27205862.27
存出保证金 561903.84
交易性金融资产 1122947201.45
股票投资 1049756968.36
基金投资 --
债券投资 73190233.09
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 24041963.74
应收利息 1242890.08
应收股利 --
应收申购款 4596738.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1193960299.77
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 34435512.64
应付管理人报酬 1416035.01
应付托管费 236005.83
应付销售服务费 --
应付税费 1461.07
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 210629.73
负债合计 38855111.66
所有者权益:
实收基金 964967617.85
所有者权益合计 1155105188.11
负债和所有者权益合计 1193960299.77
资产:
银行存款 8656786.35
结算备付金 22396793.17
存出保证金 379046.58
交易性金融资产 1234301206.83
股票投资 1150005160.87
基金投资 --
债券投资 84296045.96
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 26065602.09
应收利息 1172009.24
应收股利 --
应收申购款 291326.28
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1293262770.54
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 3967842.54
应付管理人报酬 1643659.02
应付托管费 273943.17
应付销售服务费 --
应付税费 1835.47
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 301233.75
负债合计 7642890.37
所有者权益:
实收基金 1453889724.37
所有者权益合计 1285619880.17
负债和所有者权益合计 1293262770.54
资产:
银行存款 93574025.12
结算备付金 26366395.35
存出保证金 608792.41
交易性金融资产 1073572236.06
股票投资 1014316904.38
基金投资 --
债券投资 59255331.68
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 36200000.0
应收证券清算款 3321309.25
应收利息 971245.03
应收股利 --
应收申购款 53303.1
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1234667306.32
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 15670920.77
应付赎回款 1740972.72
应付管理人报酬 1427873.18
应付托管费 237978.86
应付销售服务费 --
应付税费 1778.36
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 300444.44
负债合计 20987322.62
所有者权益:
实收基金 1650994316.18
所有者权益合计 1213679983.7
负债和所有者权益合计 1234667306.32
资产:
银行存款 29987809.61
结算备付金 21879416.31
存出保证金 267792.5
交易性金融资产 932479986.57
股票投资 866721134.57
基金投资 --
债券投资 65758852.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 79700319.55
应收证券清算款 --
应收利息 665271.89
应收股利 --
应收申购款 115598.82
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1065096195.25
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1067505.25
应付管理人报酬 1388960.24
应付托管费 231493.35
应付销售服务费 --
应付税费 2249.58
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 400686.85
负债合计 3808630.26
所有者权益:
实收基金 1787796959.17
所有者权益合计 1061287564.99
负债和所有者权益合计 1065096195.25
资产:
银行存款 99307998.1
结算备付金 26967679.24
存出保证金 517690.69
交易性金融资产 1213139167.4
股票投资 1141963402.8
基金投资 --
债券投资 71175764.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1257912.0
应收利息 1904246.77
应收股利 --
应收申购款 412902.34
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1343507596.54
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 109776.0
应付赎回款 1845378.57
应付管理人报酬 1729644.25
应付托管费 288274.02
应付销售服务费 --
应付税费 961.03
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 199284.36
负债合计 6169947.06
所有者权益:
实收基金 1836932297.23
所有者权益合计 1337337649.48
负债和所有者权益合计 1343507596.54
资产:
银行存款 22823586.1
结算备付金 23251910.29
存出保证金 614407.35
交易性金融资产 1569583624.78
股票投资 1493234774.36
基金投资 --
债券投资 76348850.42
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 149343824.02
应收证券清算款 3242028.04
应收利息 1255144.97
应收股利 --
应收申购款 501028.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1770615553.61
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 18300000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 3323551.91
应付管理人报酬 2188189.7
应付托管费 364698.27
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 202006.04
负债合计 25652163.95
所有者权益:
实收基金 2014620629.28
所有者权益合计 1744963389.66
负债和所有者权益合计 1770615553.61
资产:
银行存款 14793192.95
结算备付金 10232204.08
存出保证金 1148003.95
交易性金融资产 1723705363.89
股票投资 1622434063.89
基金投资 --
债券投资 101271300.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 49600274.4
应收证券清算款 --
应收利息 1496319.01
应收股利 --
应收申购款 178262.53
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1801153620.81
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 51300000.0
应付证券清算款 7790.4
应付赎回款 4082780.96
应付管理人报酬 2095069.38
应付托管费 349178.24
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 24227.48
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 199937.95
负债合计 61426938.36
所有者权益:
实收基金 2390932237.15
所有者权益合计 1739726682.45
负债和所有者权益合计 1801153620.81
资产:
银行存款 355314092.36
结算备付金 14768475.13
存出保证金 1190014.89
交易性金融资产 1710768738.7
股票投资 1710768738.7
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 10204464.4
应收利息 64268.06
应收股利 --
应收申购款 197739.91
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2092507793.45
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 34413702.25
应付赎回款 1641752.98
应付管理人报酬 2746482.73
应付托管费 457747.09
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 303221.93
负债合计 45572647.6
所有者权益:
实收基金 2718547325.59
所有者权益合计 2046935145.85
负债和所有者权益合计 2092507793.45
资产:
银行存款 241468006.12
结算备付金 5767517.51
存出保证金 1011354.26
交易性金融资产 2498396452.63
股票投资 2498396452.63
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 116501688.4
应收利息 67403.9
应收股利 --
应收申购款 795063.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2864007486.52
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 19022723.75
应付管理人报酬 3480702.94
应付托管费 580117.15
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 289469.79
负债合计 27836000.64
所有者权益:
实收基金 3230463504.19
所有者权益合计 2836171485.88
负债和所有者权益合计 2864007486.52
资产:
银行存款 429247764.2
结算备付金 5330734.42
存出保证金 3332018.15
交易性金融资产 2878311104.43
股票投资 2878311104.43
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 53866086.42
应收利息 119330.12
应收股利 --
应收申购款 2913144.74
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3373120182.48
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 26312676.78
应付管理人报酬 4777316.19
应付托管费 796219.36
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 242211.31
负债合计 37301048.5
所有者权益:
实收基金 3067647859.37
所有者权益合计 3335819133.98
负债和所有者权益合计 3373120182.48
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