名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -38181.38 | -9880.38 | 25.88% | 74.59 | -0.20% | 505.01 | -1.32% |
2023-06-30 | -14666.43 | 3669.95 | -25.02% | 74.59 | -0.51% | 336.11 | -2.29% |
2022-12-31 | 10304.62 | 6011.97 | 58.34% | -- | -- | 210.29 | 2.04% |
2022-06-30 | 4724.09 | 468.76 | 9.92% | -- | -- | 24.77 | 0.52% |
2021-12-31 | 4022.95 | 7875.15 | 195.76% | 15.80 | 0.39% | 108.22 | 2.69% |
2021-06-30 | 353.42 | 3001.86 | 849.37% | -- | -- | 96.18 | 27.21% |
2020-12-31 | 9323.87 | 5192.76 | 55.69% | 3.78 | 0.04% | 107.87 | 1.16% |
2020-06-30 | 4975.02 | 1416.66 | 28.48% | 3.78 | 0.08% | 99.45 | 2.00% |
2019-12-31 | 7076.99 | 2809.05 | 39.69% | 11.16 | 0.16% | 91.65 | 1.29% |
2019-06-30 | 3578.28 | -447.79 | -12.51% | 4.23 | 0.12% | 71.41 | 2.00% |
2018-12-31 | -4312.42 | -2488.00 | 57.69% | 1.23 | -0.03% | 131.70 | -3.05% |
2018-06-30 | -20.27 | -124.12 | 612.49% | 1.23 | -6.06% | 120.39 | -594.09% |
2017-12-31 | 1168.82 | 608.51 | 52.06% | -0.49 | -0.04% | 92.83 | 7.94% |
2017-06-30 | 722.08 | -225.44 | -31.22% | -0.49 | -0.07% | 64.84 | 8.98% |
2016-12-31 | 2033.19 | 2253.10 | 110.82% | 67.69 | 3.33% | 54.51 | 2.68% |
2016-06-30 | 2042.89 | 1471.60 | 72.04% | 63.76 | 3.12% | 42.57 | 2.08% |
2015-12-31 | 4228.12 | 307.53 | 7.27% | -- | -- | -- | -- |