| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -381813776.57 |
| 1.利息收入 | 777378.56 |
| 存款利息收入 | 777378.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93007844.5 |
| 股票投资收益 | -98803787.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 745867.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5050075.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-294502668.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4919357.37 |
| 减：二、费用 | 17466351.62 |
| 1.管理人报酬 | 13218941.02 |
| 2.托管费 | 2478551.5 |
| 3.销售服务费 | 1472388.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296468.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-399280128.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-399280128.19 |
| 一、收入： | -146664287.62 |
| 1.利息收入 | 434356.19 |
| 存款利息收入 | 434356.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40806499.26 |
| 股票投资收益 | 36699532.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 745867.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3361099.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-192038055.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4132912.5 |
| 减：二、费用 | 9290105.36 |
| 1.管理人报酬 | 7016063.82 |
| 2.托管费 | 1315512.05 |
| 3.销售服务费 | 824975.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133552.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-155954392.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-155954392.98 |
| 一、收入： | 103046168.44 |
| 1.利息收入 | 241408.6 |
| 存款利息收入 | 241408.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62222535.64 |
| 股票投资收益 | 60119662.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2102872.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39481857.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1100366.76 |
| 减：二、费用 | 4170993.98 |
| 1.管理人报酬 | 3116803.17 |
| 2.托管费 | 584400.5 |
| 3.销售服务费 | 222814.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246976.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98875174.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98875174.46 |
| 一、收入： | 47240899.25 |
| 1.利息收入 | 67934.09 |
| 存款利息收入 | 67934.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4935364.43 |
| 股票投资收益 | 4687624.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 247740.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42162428.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75171.99 |
| 减：二、费用 | 1384204.76 |
| 1.管理人报酬 | 1038051.19 |
| 2.托管费 | 194634.53 |
| 3.销售服务费 | 34306.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117212.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45856694.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45856694.49 |
| 一、收入： | 40229492.96 |
| 1.利息收入 | 135672.2 |
| 存款利息收入 | 135550.05 |
| 债券利息收入 | 122.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79991691.42 |
| 股票投资收益 | 78751500.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157991.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1082199.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40122772.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224901.51 |
| 减：二、费用 | 5389099.27 |
| 1.管理人报酬 | 1980379.08 |
| 2.托管费 | 371320.95 |
| 3.销售服务费 | 49282.84 |
| 4.交易费用 | 2754318.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233797.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34840393.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34840393.69 |
| 一、收入： | 3534212.63 |
| 1.利息收入 | 53545.73 |
| 存款利息收入 | 53545.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30980402.04 |
| 股票投资收益 | 30018603.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 961798.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27659092.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159357.15 |
| 减：二、费用 | 1803423.79 |
| 1.管理人报酬 | 946843.28 |
| 2.托管费 | 177533.12 |
| 3.销售服务费 | 27150.08 |
| 4.交易费用 | 548642.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103254.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1730788.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1730788.84 |
| 一、收入： | 93238717.09 |
| 1.利息收入 | 97699.17 |
| 存款利息收入 | 97668.28 |
| 债券利息收入 | 30.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53044227.23 |
| 股票投资收益 | 51927647.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37834.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1078745.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39523483.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573307.55 |
| 减：二、费用 | 3118846.08 |
| 1.管理人报酬 | 1607796.72 |
| 2.托管费 | 301461.87 |
| 3.销售服务费 | 49585.66 |
| 4.交易费用 | 951467.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208533.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90119871.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90119871.01 |
| 一、收入： | 49750176.78 |
| 1.利息收入 | 36573.16 |
| 存款利息收入 | 36542.27 |
| 债券利息收入 | 30.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15198946.61 |
| 股票投资收益 | 14166596.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37834.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 994515.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34344914.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169742.07 |
| 减：二、费用 | 1165625.19 |
| 1.管理人报酬 | 622304.06 |
| 2.托管费 | 116681.99 |
| 3.销售服务费 | 11460.91 |
| 4.交易费用 | 313123.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102054.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48584551.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48584551.59 |
| 一、收入： | 70769903.71 |
| 1.利息收入 | 130017.72 |
| 存款利息收入 | 129793.69 |
| 债券利息收入 | 224.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29118521.6 |
| 股票投资收益 | 28090490.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111565.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 916465.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41423696.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97668.38 |
| 减：二、费用 | 3194148.5 |
| 1.管理人报酬 | 1370244.77 |
| 2.托管费 | 256920.85 |
| 3.销售服务费 | 124638.11 |
| 4.交易费用 | 1235163.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207180.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67575755.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67575755.21 |
| 一、收入： | 35782778.1 |
| 1.利息收入 | 71102.13 |
| 存款利息收入 | 70995.74 |
| 债券利息收入 | 106.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3721408.38 |
| 股票投资收益 | -4477896.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42344.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 714143.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39408129.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24955.07 |
| 减：二、费用 | 1622856.44 |
| 1.管理人报酬 | 635789.33 |
| 2.托管费 | 119210.49 |
| 3.销售服务费 | 60767.45 |
| 4.交易费用 | 705285.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101803.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34159921.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34159921.66 |
| 一、收入： | -43124240.08 |
| 1.利息收入 | 159548.93 |
| 存款利息收入 | 157857.66 |
| 债券利息收入 | 1691.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23550639.08 |
| 股票投资收益 | -24879951.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12280.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1317031.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19768127.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34977.69 |
| 减：二、费用 | 5070403.62 |
| 1.管理人报酬 | 1432873.96 |
| 2.托管费 | 268663.8 |
| 3.销售服务费 | 136388.68 |
| 4.交易费用 | 2904094.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328376.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48194643.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48194643.7 |
| 一、收入： | -202653.0 |
| 1.利息收入 | 108948.35 |
| 存款利息收入 | 107287.91 |
| 债券利息收入 | 1660.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24996.21 |
| 股票投资收益 | -1241225.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12280.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1203948.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-305004.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18398.99 |
| 减：二、费用 | 3390614.21 |
| 1.管理人报酬 | 755119.68 |
| 2.托管费 | 141584.91 |
| 3.销售服务费 | 72643.87 |
| 4.交易费用 | 2217066.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204192.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3593267.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3593267.21 |
| 一、收入： | 11688224.5 |
| 1.利息收入 | 187922.71 |
| 存款利息收入 | 182949.51 |
| 债券利息收入 | 4973.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7008562.89 |
| 股票投资收益 | 6085120.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4906.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 928349.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4335232.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156506.23 |
| 减：二、费用 | 9777351.89 |
| 1.管理人报酬 | 1649354.74 |
| 2.托管费 | 309254.08 |
| 3.销售服务费 | 164647.84 |
| 4.交易费用 | 7234396.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419698.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1910872.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1910872.61 |
| 一、收入： | 7220791.11 |
| 1.利息收入 | 98984.39 |
| 存款利息收入 | 94071.89 |
| 债券利息收入 | 4912.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1610906.94 |
| 股票投资收益 | -2254413.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4906.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 648413.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8608230.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124482.9 |
| 减：二、费用 | 4874925.58 |
| 1.管理人报酬 | 834967.88 |
| 2.托管费 | 156556.5 |
| 3.销售服务费 | 84930.56 |
| 4.交易费用 | 3589442.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209028.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2345865.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2345865.53 |
| 一、收入： | 20331899.88 |
| 1.利息收入 | 505034.04 |
| 存款利息收入 | 236654.86 |
| 债券利息收入 | 208380.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23752949.35 |
| 股票投资收益 | 22530977.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 676881.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 545090.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4092546.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166463.2 |
| 减：二、费用 | 13877458.02 |
| 1.管理人报酬 | 1670393.86 |
| 2.托管费 | 313198.88 |
| 3.销售服务费 | 137043.19 |
| 4.交易费用 | 11627718.37 |
| 5.利息支出 | 4654.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4654.8 |
| 6.其他费用 | 124448.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6454441.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6454441.86 |
| 一、收入： | 20428863.14 |
| 1.利息收入 | 417540.98 |
| 存款利息收入 | 153821.08 |
| 债券利息收入 | 203721.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15779335.8 |
| 股票投资收益 | 14715972.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 637645.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 425717.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4150431.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81554.37 |
| 减：二、费用 | 9106215.41 |
| 1.管理人报酬 | 906099.9 |
| 2.托管费 | 169893.72 |
| 3.销售服务费 | 63602.72 |
| 4.交易费用 | 7722908.19 |
| 5.利息支出 | 4654.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4654.8 |
| 6.其他费用 | 239056.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11322647.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11322647.73 |
| 一、收入： | 42281161.35 |
| 1.利息收入 | 38749945.75 |
| 存款利息收入 | 37224214.06 |
| 债券利息收入 | 1204956.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3075270.73 |
| 股票投资收益 | 3075270.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1025158.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1481102.94 |
| 减：二、费用 | 26479647.67 |
| 1.管理人报酬 | 18195690.5 |
| 2.托管费 | 3411691.94 |
| 3.销售服务费 | 4394511.14 |
| 4.交易费用 | 276945.01 |
| 5.利息支出 | 1450.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1450.07 |
| 6.其他费用 | 199359.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15801513.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15801513.68 |
