易方达瑞选混合I资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
535417.09 |
| 存出保证金 |
20940.07 |
| 交易性金融资产 |
236463249.37 |
| 股票投资 |
98963441.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137499808.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001774.13 |
| 应收证券清算款 |
3801257.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1677.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251935101.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59064440.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
824554.74 |
| 应付管理人报酬 |
96851.49 |
| 应付托管费 |
19370.26 |
| 应付销售服务费 |
25776.56 |
| 应付税费 |
7359.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447736.63 |
| 负债合计 |
60486089.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123126949.68 |
| 所有者权益合计 |
191449012.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
251935101.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1762462.07 |
| 结算备付金 |
5678209.8 |
| 存出保证金 |
31563.87 |
| 交易性金融资产 |
399976338.44 |
| 股票投资 |
116074719.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
283901619.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10022265.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12615.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417483455.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89010945.28 |
| 应付证券清算款 |
10015854.72 |
| 应付赎回款 |
98794.95 |
| 应付管理人报酬 |
165632.23 |
| 应付托管费 |
33126.44 |
| 应付销售服务费 |
13497.38 |
| 应付税费 |
21864.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471242.91 |
| 负债合计 |
99830958.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203854763.83 |
| 所有者权益合计 |
317652496.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
417483455.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1375212.78 |
| 结算备付金 |
5728220.46 |
| 存出保证金 |
84765.23 |
| 交易性金融资产 |
587522746.98 |
| 股票投资 |
153625288.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
433897458.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10144853.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1367.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
604857166.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145136920.39 |
| 应付证券清算款 |
9965508.05 |
| 应付赎回款 |
105247.74 |
| 应付管理人报酬 |
235327.07 |
| 应付托管费 |
47065.4 |
| 应付销售服务费 |
32378.38 |
| 应付税费 |
30337.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
513754.64 |
| 负债合计 |
156066538.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294045891.33 |
| 所有者权益合计 |
448790627.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
604857166.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2051156.8 |
| 结算备付金 |
18521795.66 |
| 存出保证金 |
91506.38 |
| 交易性金融资产 |
1153015720.11 |
| 股票投资 |
298388900.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
844502619.25 |
| 资产支持证券投资 |
10124200.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10739045.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58409.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1184477634.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
269017269.89 |
| 应付证券清算款 |
8052902.31 |
| 应付赎回款 |
4018578.67 |
| 应付管理人报酬 |
462524.75 |
| 应付托管费 |
92504.94 |
| 应付销售服务费 |
83089.65 |
| 应付税费 |
55285.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
585667.87 |
| 负债合计 |
282367824.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
563051007.03 |
| 所有者权益合计 |
902109810.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1184477634.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1879356.4 |
| 结算备付金 |
15172356.68 |
| 存出保证金 |
89740.3 |
| 交易性金融资产 |
1842353812.13 |
| 股票投资 |
380640265.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1421565546.92 |
| 资产支持证券投资 |
40148000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30000000.0 |
| 应收利息 |
18966803.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7131879.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1915593948.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
387039431.94 |
| 应付证券清算款 |
29559284.58 |
| 应付赎回款 |
601618.63 |
| 应付管理人报酬 |
729496.34 |
| 应付托管费 |
145899.31 |
| 应付销售服务费 |
98069.26 |
| 应付税费 |
106551.4 |
| 应付利息 |
12437.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340402.73 |
| 负债合计 |
418728755.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
923811481.87 |
| 所有者权益合计 |
1496865193.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1915593948.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1077701.78 |
| 结算备付金 |
29662854.69 |
| 存出保证金 |
237723.12 |
| 交易性金融资产 |
1206037785.29 |
| 股票投资 |
276564959.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
884746825.72 |
| 资产支持证券投资 |
44726000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29970134.99 |
| 应收证券清算款 |
1235477.87 |
| 应收利息 |
16362899.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24046692.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1308631268.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
308999375.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
382524.0 |
| 应付管理人报酬 |
681914.06 |
| 应付托管费 |
136382.8 |
| 应付销售服务费 |
50664.06 |
| 应付税费 |
123122.86 |
| 应付利息 |
85654.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350354.19 |
| 负债合计 |
311112461.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
614433497.15 |
| 所有者权益合计 |
997518807.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1308631268.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
944275.0 |
| 结算备付金 |
20143722.18 |
| 存出保证金 |
155312.63 |
| 交易性金融资产 |
2201677102.8 |
| 股票投资 |
644052660.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1487627442.09 |
| 资产支持证券投资 |
69997000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19980129.99 |
| 应收证券清算款 |
881212.38 |
| 应收利息 |
22194817.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174308.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2266150880.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
533998610.0 |
| 应付证券清算款 |
18117.3 |
| 应付赎回款 |
794522.62 |
| 应付管理人报酬 |
856239.78 |
| 应付托管费 |
171247.99 |
| 应付销售服务费 |
87925.4 |
| 应付税费 |
136807.27 |
| 应付利息 |
23143.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340433.46 |
| 负债合计 |
536639103.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1102945412.56 |
| 所有者权益合计 |
1729511777.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2266150880.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
697144.62 |
| 结算备付金 |
15293786.43 |
| 存出保证金 |
138482.22 |
| 交易性金融资产 |
1455216752.45 |
| 股票投资 |
352000272.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1083216480.12 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3994262.74 |
| 应收利息 |
15813868.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33912.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1491188209.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
369145431.78 |
| 应付证券清算款 |
3706835.1 |
| 应付赎回款 |
153898.87 |
| 应付管理人报酬 |
502788.73 |
| 应付托管费 |
100557.77 |
| 应付销售服务费 |
23027.75 |
| 应付税费 |
88712.49 |
| 应付利息 |
160877.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311079.49 |
| 负债合计 |
374512007.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
817947042.09 |
| 所有者权益合计 |
1116676202.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1491188209.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2887460.04 |
| 结算备付金 |
9620459.94 |
| 存出保证金 |
47284.65 |
| 交易性金融资产 |
947059439.67 |
| 股票投资 |
252675094.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
694384345.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20399258.19 |
| 应收利息 |
11018781.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
991032684.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
171039338.63 |
| 应付证券清算款 |
21596801.17 |
| 应付赎回款 |
79169.25 |
| 应付管理人报酬 |
358252.06 |
| 应付托管费 |
71650.41 |
| 应付销售服务费 |
6344.6 |
| 应付税费 |
77134.87 |
| 应付利息 |
130251.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282400.0 |
| 负债合计 |
193752319.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651760216.73 |
| 所有者权益合计 |
797280364.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
991032684.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5390118.32 |
| 结算备付金 |
11328797.73 |
| 存出保证金 |
29798.66 |
| 交易性金融资产 |
698945148.39 |
| 股票投资 |
150892796.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
548052351.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12143386.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35062.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
727872311.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123500000.0 |
| 应付证券清算款 |
3419813.94 |
| 应付赎回款 |
219572.12 |
| 应付管理人报酬 |
284107.83 |
| 应付托管费 |
56821.56 |
| 应付销售服务费 |
122.63 |
| 应付税费 |
64841.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195445.96 |
| 负债合计 |
127806831.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
515377196.64 |
| 所有者权益合计 |
600065480.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
727872311.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35647535.35 |
| 结算备付金 |
9152465.48 |
| 存出保证金 |
52175.04 |
| 交易性金融资产 |
720205768.17 |
| 股票投资 |
96192517.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
624013250.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12015914.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
777073858.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174999811.0 |
| 应付证券清算款 |
1046166.44 |
| 应付赎回款 |
1720.56 |
| 应付管理人报酬 |
306087.06 |
| 应付托管费 |
61217.44 |
| 应付销售服务费 |
132.86 |
| 应付税费 |
77228.46 |
| 应付利息 |
189370.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273400.0 |
| 负债合计 |
177022460.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
542847541.3 |
| 所有者权益合计 |
600051398.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
777073858.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
961450.08 |
| 结算备付金 |
2090807.02 |
| 存出保证金 |
35672.63 |
| 交易性金融资产 |
735294208.12 |
| 股票投资 |
154515502.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
580778706.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12039569.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
750421706.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38000000.0 |
| 应付证券清算款 |
24789.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
354534.61 |
| 应付托管费 |
70906.93 |
| 应付销售服务费 |
8267.43 |
| 应付税费 |
91631.54 |
| 应付利息 |
2421.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378920.3 |
| 负债合计 |
38970858.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651796697.1 |
| 所有者权益合计 |
711450848.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
750421706.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3436362.86 |
| 结算备付金 |
845778.8 |
| 存出保证金 |
21252.25 |
| 交易性金融资产 |
1021768701.81 |
| 股票投资 |
193110643.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
828658058.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
258274.89 |
| 应收利息 |
14410814.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1040741184.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160159583.75 |
| 应付证券清算款 |
5043.26 |
| 应付赎回款 |
381011.39 |
| 应付管理人报酬 |
464916.77 |
| 应付托管费 |
92983.35 |
| 应付销售服务费 |
16350.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
153728.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360400.0 |
| 负债合计 |
161670156.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
816233759.44 |
| 所有者权益合计 |
879071028.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1040741184.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2134026.14 |
| 结算备付金 |
317296.32 |
| 存出保证金 |
41311.8 |
| 交易性金融资产 |
953580939.39 |
| 股票投资 |
167526458.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
786054480.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
72024508.04 |
| 应收证券清算款 |
22183789.06 |
| 应收利息 |
15689522.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1065971392.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21729536.0 |
| 应付管理人报酬 |
482780.46 |
| 应付托管费 |
96556.09 |
| 应付销售服务费 |
44413.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198756.09 |
| 负债合计 |
44650104.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
927868756.26 |
| 所有者权益合计 |
1021321287.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1065971392.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
918079.43 |
| 结算备付金 |
450210.57 |
| 存出保证金 |
42768.36 |
| 交易性金融资产 |
982606506.16 |
| 股票投资 |
115836250.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
866770255.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
499160.83 |
| 应收利息 |
13614947.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
998131673.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31996835.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30961.24 |
| 应付管理人报酬 |
501073.03 |
| 应付托管费 |
100214.6 |
| 应付销售服务费 |
48703.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23095.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360400.0 |
| 负债合计 |
33128769.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
928159102.06 |
| 所有者权益合计 |
965002903.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
998131673.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2497186.8 |
| 结算备付金 |
66669.17 |
| 存出保证金 |
67022.44 |
| 交易性金融资产 |
1094623238.79 |
| 股票投资 |
36643306.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1057979932.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23568494.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1120822611.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44999857.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2111.19 |
| 应付管理人报酬 |
750007.45 |
| 应付托管费 |
140626.4 |
| 应付销售服务费 |
73.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3286.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204280.04 |
| 负债合计 |
46125735.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1051429869.81 |
| 所有者权益合计 |
1074696875.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1120822611.46 |
