易方达瑞选混合I主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10829442.83元 |
| 本期利润 |
6372865.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14183312.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5759元 |
| 期末基金资产净值 |
38809504.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9763407.59元 |
| 本期利润 |
5190311.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85153925.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5647元 |
| 期末基金资产净值 |
235950970.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7441558.93元 |
| 本期利润 |
-39155531.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92376418.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5334元 |
| 期末基金资产净值 |
265963122.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6177318.93元 |
| 本期利润 |
-22558552.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124036394.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4746元 |
| 期末基金资产净值 |
421872145.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183343104.27元 |
| 本期利润 |
63526445.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
253658274.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4805元 |
| 期末基金资产净值 |
860214726.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160189942.71元 |
| 本期利润 |
33920726.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197775080.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4913元 |
| 期末基金资产净值 |
656433979.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125202459.93元 |
| 本期利润 |
236419167.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213952454.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2796元 |
| 期末基金资产净值 |
1204359713.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74953654.03元 |
| 本期利润 |
88496135.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148293763.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2084元 |
| 期末基金资产净值 |
972940805.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53565105.82元 |
| 本期利润 |
120931995.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58551780.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0943元 |
| 期末基金资产净值 |
759684406.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9557759.94元 |
| 本期利润 |
58333551.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35400230.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0688元 |
| 期末基金资产净值 |
599306317.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43545582.24元 |
| 本期利润 |
15776605.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54668974.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1009元 |
| 期末基金资产净值 |
599209540.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30889157.25元 |
| 本期利润 |
9444031.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48424474.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0795元 |
| 期末基金资产净值 |
665109328.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44334796.13元 |
| 本期利润 |
81164909.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22565129.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
800054927.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22828502.86元 |
| 本期利润 |
39464039.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56488038.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0818元 |
| 期末基金资产净值 |
762119552.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59570634.85元 |
| 本期利润 |
49778578.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27487176.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0422元 |
| 期末基金资产净值 |
678174891.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40868961.1元 |
| 本期利润 |
34907487.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19699144.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
1074274555.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
