| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合A | 0.4214 | 4.88% |
| 华商远见价值混合C | 0.4106 | 4.85% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.575 | 4.17% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.572 | 4.17% |
| 华商科创板量化选股混… | 0.9605 | 3.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5573 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5518 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4952 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 330.67 | 266.50 | 80.59% | 44.42 | 13.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 184.59 | 149.77 | 81.14% | 24.96 | 13.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 510.81 | 420.82 | 82.38% | 70.14 | 13.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 268.76 | 220.43 | 82.02% | 36.74 | 13.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3056.96 | 1085.06 | 35.49% | 180.84 | 5.92% | 1765.87 | 57.77% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1627.16 | 704.30 | 43.28% | 117.38 | 7.21% | 792.03 | 48.68% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4033.79 | 1471.95 | 36.49% | 245.32 | 6.08% | 2289.44 | 56.76% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1208.76 | 427.62 | 35.38% | 71.27 | 5.90% | 698.03 | 57.75% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1518.64 | 706.24 | 46.51% | 117.71 | 7.75% | 672.12 | 44.26% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 747.28 | 304.92 | 40.80% | 50.82 | 6.80% | 376.89 | 50.44% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2340.26 | 987.57 | 42.20% | 164.59 | 7.03% | 1147.91 | 49.05% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1393.50 | 636.91 | 45.71% | 106.15 | 7.62% | 629.50 | 45.17% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4001.57 | 1855.88 | 46.38% | 309.31 | 7.73% | 1794.95 | 44.86% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2056.37 | 1001.95 | 48.72% | 166.99 | 8.12% | 867.70 | 42.20% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1888.51 | 735.81 | 38.96% | 122.64 | 6.49% | 991.16 | 52.48% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 895.62 | 302.33 | 33.76% | 50.39 | 5.63% | 524.37 | 58.55% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1100.87 | 426.81 | 38.77% | 71.14 | 6.46% | 584.36 | 53.08% | -- | -- |
