| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合A | 0.4214 | 4.88% |
| 华商远见价值混合C | 0.4106 | 4.85% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.575 | 4.17% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.572 | 4.17% |
| 华商科创板量化选股混… | 0.9605 | 3.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5573 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5518 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4952 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 165123.9 |
| 存出保证金 | 28531.03 |
| 交易性金融资产 | 167668614.1 |
| 股票投资 | 167668614.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 651691.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34532.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181670599.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30759.18 |
| 应付管理人报酬 | 183251.43 |
| 应付托管费 | 30541.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291744.62 |
| 负债合计 | 536297.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121454112.47 |
| 所有者权益合计 | 181134302.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 181670599.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16740179.1 |
| 结算备付金 | 10457222.07 |
| 存出保证金 | 97823.71 |
| 交易性金融资产 | 173978822.72 |
| 股票投资 | 173978822.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20264.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201294311.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.56 |
| 应付赎回款 | 86269.27 |
| 应付管理人报酬 | 244111.22 |
| 应付托管费 | 40685.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 323904.0 |
| 负债合计 | 694975.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121223320.46 |
| 所有者权益合计 | 200599336.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 201294311.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36132812.96 |
| 结算备付金 | 1326343.51 |
| 存出保证金 | 342147.12 |
| 交易性金融资产 | 175734214.62 |
| 股票投资 | 175734214.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19193491.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11280.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232740289.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5142304.19 |
| 应付赎回款 | 43498.57 |
| 应付管理人报酬 | 298673.71 |
| 应付托管费 | 49778.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1049846.85 |
| 负债合计 | 6584102.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152041613.58 |
| 所有者权益合计 | 226156187.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 232740289.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26060303.86 |
| 结算备付金 | 214622.01 |
| 存出保证金 | 345989.59 |
| 交易性金融资产 | 279587492.93 |
| 股票投资 | 279587492.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9381444.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59512.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 315649365.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1444863.75 |
| 应付管理人报酬 | 380149.11 |
| 应付托管费 | 63358.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1709662.51 |
| 负债合计 | 3598033.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175951620.24 |
| 所有者权益合计 | 312051331.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 315649365.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40709440.19 |
| 结算备付金 | 3509341.66 |
| 存出保证金 | 565042.2 |
| 交易性金融资产 | 316252102.49 |
| 股票投资 | 316252102.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2002095.96 |
| 应收利息 | 6213.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17346.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 363061582.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1534509.82 |
| 应付赎回款 | 1068760.25 |
| 应付管理人报酬 | 474935.38 |
| 应付托管费 | 79155.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221348.65 |
| 负债合计 | 5582248.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194374989.87 |
| 所有者权益合计 | 357479334.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 363061582.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94653141.27 |
| 结算备付金 | 14513598.42 |
| 存出保证金 | 719042.77 |
| 交易性金融资产 | 760031885.59 |
| 股票投资 | 760031885.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2455989.43 |
| 应收利息 | 580546.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33225.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 872987429.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12935160.91 |
| 应付管理人报酬 | 1038181.34 |
| 应付托管费 | 173030.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163784.92 |
| 负债合计 | 16266085.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 519704138.7 |
| 所有者权益合计 | 856721344.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 872987429.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139315067.77 |
| 结算备付金 | 12626723.66 |
| 存出保证金 | 1035179.83 |
| 交易性金融资产 | 1172840273.63 |
| 股票投资 | 1172840273.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2953325.06 |
| 应收利息 | 222223.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 144346.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1329137139.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7243137.87 |
| 应付管理人报酬 | 1743738.14 |
| 应付托管费 | 290623.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242665.06 |
| 负债合计 | 12452926.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 822424494.85 |
| 所有者权益合计 | 1316684213.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1329137139.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92866839.6 |
| 结算备付金 | 3203830.12 |
| 存出保证金 | 588604.69 |
| 交易性金融资产 | 586189358.56 |
| 股票投资 | 586189358.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13543.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13196956.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 696059133.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41954684.19 |
| 应付赎回款 | 13458927.79 |
| 应付管理人报酬 | 736113.09 |
| 应付托管费 | 122685.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110941.75 |
| 负债合计 | 58364846.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 399792966.23 |
| 所有者权益合计 | 637694286.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 696059133.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65478632.54 |
| 结算备付金 | 1474661.45 |
| 存出保证金 | 286753.23 |
| 交易性金融资产 | 571676434.07 |
| 股票投资 | 571676434.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36745629.18 |
| 应收利息 | 14896.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 571968.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 676248975.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3787364.31 |
| 应付管理人报酬 | 829541.39 |
| 应付托管费 | 138256.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197888.12 |
| 负债合计 | 5774885.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 536369418.2 |
| 所有者权益合计 | 670474090.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 676248975.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46544194.12 |
| 结算备付金 | 2523988.09 |
| 存出保证金 | 576563.95 |
| 交易性金融资产 | 437980762.39 |
| 股票投资 | 437980762.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15860.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45033118.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 532674487.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13325119.53 |
| 应付赎回款 | 200108.84 |
| 应付管理人报酬 | 578119.71 |
| 应付托管费 | 96353.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134095.16 |
| 负债合计 | 15089214.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 511137189.58 |
| 所有者权益合计 | 517585273.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 532674487.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84582398.09 |
| 结算备付金 | 2585758.1 |
| 存出保证金 | 639545.32 |
| 交易性金融资产 | 334638212.53 |
| 股票投资 | 334638212.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 626861.68 |
| 应收利息 | 25653.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57918.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 423156347.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8432151.13 |
| 应付赎回款 | 42455.17 |
| 应付管理人报酬 | 532353.16 |
| 应付托管费 | 88725.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380101.89 |
| 负债合计 | 10741812.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 501516405.46 |
| 所有者权益合计 | 412414535.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 423156347.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 280705028.74 |
| 结算备付金 | 2851183.59 |
| 存出保证金 | 671001.2 |
| 交易性金融资产 | 346031012.61 |
| 股票投资 | 346031012.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56400.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 283389.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 630598016.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28797042.57 |
| 应付赎回款 | 44977780.0 |
| 应付管理人报酬 | 886973.79 |
| 应付托管费 | 147828.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281780.11 |
| 负债合计 | 76541042.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 624495100.75 |
| 所有者权益合计 | 554056974.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 630598016.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 174809578.82 |
| 结算备付金 | 2761982.07 |
| 存出保证金 | 795364.7 |
| 交易性金融资产 | 786106595.35 |
| 股票投资 | 786106595.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36195.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 320199.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 964829916.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 64849449.55 |
| 应付赎回款 | 321407.46 |
| 应付管理人报酬 | 1164945.43 |
| 应付托管费 | 194157.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180454.18 |
| 负债合计 | 68531292.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 830531677.45 |
| 所有者权益合计 | 896298623.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 964829916.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164674825.12 |
| 结算备付金 | 3062135.39 |
| 存出保证金 | 788367.86 |
| 交易性金融资产 | 1161252712.31 |
| 股票投资 | 1161252712.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29338614.2 |
| 应收利息 | 49997.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 145887.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1359312539.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1080719.64 |
| 应付管理人报酬 | 1814554.68 |
| 应付托管费 | 302425.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181471.73 |
| 负债合计 | 6335966.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1275046675.74 |
| 所有者权益合计 | 1352976573.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1359312539.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161486127.63 |
| 结算备付金 | 3649424.74 |
| 存出保证金 | 462286.65 |
| 交易性金融资产 | 819478472.62 |
| 股票投资 | 819478472.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 143745.92 |
| 应收利息 | 52713.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101746498.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1087019270.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46392283.55 |
| 应付赎回款 | 561193.79 |
| 应付管理人报酬 | 1126359.99 |
| 应付托管费 | 187726.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61196.48 |
| 负债合计 | 49901778.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 815328947.29 |
| 所有者权益合计 | 1037117492.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1087019270.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 167492145.34 |
| 结算备付金 | 3703358.08 |
| 存出保证金 | 467009.53 |
| 交易性金融资产 | 293456317.52 |
| 股票投资 | 293456317.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14938.1 |
| 应收利息 | 23093.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 189234.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 465346096.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13315081.74 |
| 应付赎回款 | 5840559.04 |
| 应付管理人报酬 | 568383.42 |
| 应付托管费 | 94730.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184375.41 |
| 负债合计 | 21988697.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 378665702.51 |
| 所有者权益合计 | 443357398.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 465346096.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57655855.07 |
| 结算备付金 | 4688530.46 |
| 存出保证金 | 610942.48 |
| 交易性金融资产 | 327843859.6 |
| 股票投资 | 327843859.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13856.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 849877.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 391662921.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2873589.65 |
| 应付管理人报酬 | 534742.82 |
| 应付托管费 | 89123.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51519.34 |
| 负债合计 | 5528367.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328258309.53 |
| 所有者权益合计 | 386134553.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 391662921.19 |
