名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合A | 0.4214 | 4.88% |
华商远见价值混合C | 0.4106 | 4.85% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.575 | 4.17% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.572 | 4.17% |
华商科创板量化选股混… | 0.9605 | 3.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5573 | 2.03% |
华商现金增利货币A | 0.5518 | 2.01% |
华商现金增利货币E | 0.4952 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 584.88 | 1028.17 | 175.79% | -5.48 | -0.94% | 146.33 | 25.02% |
2023-06-30 | 2416.11 | 828.75 | 34.30% | -5.48 | -0.23% | 109.70 | 4.54% |
2022-12-31 | -5314.93 | -3910.12 | 73.57% | -- | -- | 145.15 | -2.73% |
2022-06-30 | -1262.06 | -1675.18 | 132.73% | -- | -- | 61.48 | -4.87% |
2021-12-31 | 12637.47 | 22937.91 | 181.51% | 174.01 | 1.38% | 310.93 | 2.46% |
2021-06-30 | 2746.52 | 286.36 | 10.43% | 174.01 | 6.34% | 188.08 | 6.85% |
2020-12-31 | 11986.72 | 4662.80 | 38.90% | 94.64 | 0.79% | 814.53 | 6.80% |
2020-06-30 | 15451.86 | 13551.08 | 87.70% | -- | -- | 258.90 | 1.68% |
2019-12-31 | 21541.83 | 12620.76 | 58.59% | -- | -- | 390.71 | 1.81% |
2019-06-30 | 9051.35 | 6583.22 | 72.73% | -- | -- | 329.07 | 3.64% |
2018-12-31 | -15986.93 | -18067.08 | 113.01% | -- | -- | 838.59 | -5.25% |
2018-06-30 | -13113.24 | -11481.95 | 87.56% | -- | -- | 497.74 | -3.80% |
2017-12-31 | 3683.96 | 5811.67 | 157.76% | -- | -- | 833.58 | 22.63% |
2017-06-30 | -341.79 | 2367.10 | -692.56% | -- | -- | 567.98 | -166.18% |
2016-12-31 | 6723.02 | 8071.54 | 120.06% | -- | -- | 110.88 | 1.65% |
2016-06-30 | 1671.51 | 2448.07 | 146.46% | -- | -- | 99.69 | 5.96% |
2015-12-31 | 10421.32 | 8638.82 | 82.90% | -- | -- | 5.28 | 0.05% |