| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合A | 0.4214 | 4.88% |
| 华商远见价值混合C | 0.4106 | 4.85% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.575 | 4.17% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.572 | 4.17% |
| 华商科创板量化选股混… | 0.9605 | 3.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5573 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5518 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4952 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5848790.48 |
| 1.利息收入 | 66989.03 |
| 存款利息收入 | 66989.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11690241.38 |
| 股票投资收益 | 10281728.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -54762.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1463274.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6029469.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121029.35 |
| 减：二、费用 | 3306739.24 |
| 1.管理人报酬 | 2664982.18 |
| 2.托管费 | 444163.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197560.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2542051.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2542051.24 |
| 一、收入： | 24161073.93 |
| 1.利息收入 | 40111.26 |
| 存款利息收入 | 40111.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9329767.69 |
| 股票投资收益 | 8287536.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -54762.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1096993.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14679388.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111806.39 |
| 减：二、费用 | 1845904.8 |
| 1.管理人报酬 | 1497682.42 |
| 2.托管费 | 249613.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98575.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22315169.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22315169.13 |
| 一、收入： | -53149303.89 |
| 1.利息收入 | 187394.09 |
| 存款利息收入 | 187394.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37649746.26 |
| 股票投资收益 | -39101239.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1451492.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15746737.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59785.72 |
| 减：二、费用 | 5108107.08 |
| 1.管理人报酬 | 4208153.2 |
| 2.托管费 | 701358.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198595.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58257410.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58257410.97 |
| 一、收入： | -12620587.87 |
| 1.利息收入 | 88090.89 |
| 存款利息收入 | 88090.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16136999.85 |
| 股票投资收益 | -16751824.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 614825.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3391063.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37257.19 |
| 减：二、费用 | 2687605.56 |
| 1.管理人报酬 | 2204313.73 |
| 2.托管费 | 367385.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115906.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15308193.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15308193.43 |
| 一、收入： | 126374747.48 |
| 1.利息收入 | 913277.4 |
| 存款利息收入 | 911998.48 |
| 债券利息收入 | 1278.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
234228476.41 |
| 股票投资收益 | 229379089.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1740062.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3109323.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110512273.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1745267.4 |
| 减：二、费用 | 30569561.31 |
| 1.管理人报酬 | 10850626.94 |
| 2.托管费 | 1808437.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17658675.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251816.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95805186.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95805186.17 |
| 一、收入： | 27465248.07 |
| 1.利息收入 | 609158.85 |
| 存款利息收入 | 607879.93 |
| 债券利息收入 | 1278.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6484466.45 |
| 股票投资收益 | 2863572.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1740062.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1880831.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19148943.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1222679.29 |
| 减：二、费用 | 16271613.52 |
| 1.管理人报酬 | 7042974.93 |
| 2.托管费 | 1173829.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7920337.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134466.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11193634.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11193634.55 |
| 一、收入： | 119867198.03 |
| 1.利息收入 | 789163.48 |
| 存款利息收入 | 788317.04 |
| 债券利息收入 | 846.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55719650.84 |
| 股票投资收益 | 46627993.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 946363.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8145293.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57150185.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6208198.57 |
| 减：二、费用 | 40337927.73 |
| 1.管理人报酬 | 14719471.24 |
| 2.托管费 | 2453245.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22894445.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270762.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79529270.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79529270.3 |
| 一、收入： | 154518626.82 |
| 1.利息收入 | 254636.15 |
| 存款利息收入 | 254636.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138099829.25 |
| 股票投资收益 | 135510832.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2588996.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13864992.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2299168.43 |
| 减：二、费用 | 12087586.94 |
| 1.管理人报酬 | 4276224.33 |
| 2.托管费 | 712704.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6980304.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118354.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142431039.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142431039.88 |
| 一、收入： | 215418346.66 |
| 1.利息收入 | 597271.85 |
| 存款利息收入 | 597271.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130114749.86 |
| 股票投资收益 | 126207617.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3907132.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83597742.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1108581.98 |
| 减：二、费用 | 15186399.62 |
| 1.管理人报酬 | 7062445.77 |
| 2.托管费 | 1177074.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6721219.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225660.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200231947.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200231947.04 |
| 一、收入： | 90513473.07 |
| 1.利息收入 | 325237.7 |
| 存款利息收入 | 325237.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69122880.97 |
| 股票投资收益 | 65832177.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3290703.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20597188.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468165.81 |
| 减：二、费用 | 7472782.37 |
| 1.管理人报酬 | 3049153.11 |
| 2.托管费 | 508192.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3768899.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146538.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83040690.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83040690.7 |
| 一、收入： | -159869285.3 |
| 1.利息收入 | 1211881.32 |
| 存款利息收入 | 1211881.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-172284908.08 |
| 股票投资收益 | -180670842.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8385934.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10616413.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
587328.06 |
| 减：二、费用 | 23402622.11 |
| 1.管理人报酬 | 9875661.31 |
| 2.托管费 | 1645943.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11479058.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401959.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-183271907.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-183271907.41 |
| 一、收入： | -131132410.5 |
| 1.利息收入 | 823478.46 |
| 存款利息收入 | 823478.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109842101.86 |
| 股票投资收益 | -114819514.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4977413.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22521794.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408007.06 |
| 减：二、费用 | 13934959.22 |
| 1.管理人报酬 | 6369097.83 |
| 2.托管费 | 1061516.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6295031.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209313.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145067369.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145067369.72 |
| 一、收入： | 36839626.93 |
| 1.利息收入 | 1950656.77 |
| 存款利息收入 | 1950656.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66452410.33 |
| 股票投资收益 | 58116653.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8335756.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34658606.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3095166.78 |
| 减：二、费用 | 40015748.56 |
| 1.管理人报酬 | 18558823.06 |
| 2.托管费 | 3093137.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17949484.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414303.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3176121.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3176121.63 |
| 一、收入： | -3417891.13 |
| 1.利息收入 | 1340504.15 |
| 存款利息收入 | 1340504.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29350867.04 |
| 股票投资收益 | 23671034.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5679832.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36318088.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2208826.49 |
| 减：二、费用 | 20563725.45 |
| 1.管理人报酬 | 10019511.81 |
| 2.托管费 | 1669918.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8676982.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197312.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23981616.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23981616.58 |
| 一、收入： | 67230249.39 |
| 1.利息收入 | 990715.3 |
| 存款利息收入 | 990715.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81824258.0 |
| 股票投资收益 | 80715435.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1108822.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17376405.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1791681.31 |
| 减：二、费用 | 18885099.23 |
| 1.管理人报酬 | 7358121.74 |
| 2.托管费 | 1226353.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9911569.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389053.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48345150.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48345150.16 |
| 一、收入： | 16715060.27 |
| 1.利息收入 | 431037.69 |
| 存款利息收入 | 431037.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25477644.55 |
| 股票投资收益 | 24480743.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 996900.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9933346.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
739724.67 |
| 减：二、费用 | 8956231.25 |
| 1.管理人报酬 | 3023261.43 |
| 2.托管费 | 503876.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5243682.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185410.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7758829.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7758829.02 |
| 一、收入： | 104213204.62 |
| 1.利息收入 | 1145818.04 |
| 存款利息收入 | 1145818.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86440965.87 |
| 股票投资收益 | 86388165.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52800.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15325590.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1300830.65 |
| 减：二、费用 | 11008685.34 |
| 1.管理人报酬 | 4268148.51 |
| 2.托管费 | 711358.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5843592.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185586.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93204519.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93204519.28 |
