| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信产业新动力… | 0.925 | 3.58% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.933 | 3.44% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.68 | 2.72% |
| 光大保德信诚鑫混合C | 1.0583 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 2.06% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2207681.54 |
| 1.利息收入 | 50551.76 |
| 存款利息收入 | 49765.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-302636.4 |
| 股票投资收益 | 665327.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1064237.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96274.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2459270.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
495.59 |
| 减：二、费用 | 411415.83 |
| 1.管理人报酬 | 178031.58 |
| 2.托管费 | 44507.99 |
| 3.销售服务费 | 25298.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163574.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1796265.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1796265.71 |
| 一、收入： | 2255366.01 |
| 1.利息收入 | 38510.53 |
| 存款利息收入 | 38217.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58373.82 |
| 股票投资收益 | 1039141.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1032814.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52046.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2158098.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382.97 |
| 减：二、费用 | 276959.09 |
| 1.管理人报酬 | 121031.56 |
| 2.托管费 | 30257.99 |
| 3.销售服务费 | 20287.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105380.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1978406.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1978406.92 |
| 一、收入： | -30642886.74 |
| 1.利息收入 | 1254060.35 |
| 存款利息收入 | 682102.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27036428.14 |
| 股票投资收益 | -34330751.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5678857.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1615466.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4909589.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49070.97 |
| 减：二、费用 | 4324278.56 |
| 1.管理人报酬 | 3031233.6 |
| 2.托管费 | 757808.38 |
| 3.销售服务费 | 305134.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227805.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34967165.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34967165.3 |
| 一、收入： | -21743335.06 |
| 1.利息收入 | 1103408.61 |
| 存款利息收入 | 531450.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21364319.68 |
| 股票投资收益 | -26846812.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4473887.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1008605.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1531245.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48821.64 |
| 减：二、费用 | 3368804.66 |
| 1.管理人报酬 | 2377857.68 |
| 2.托管费 | 594464.39 |
| 3.销售服务费 | 266542.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127880.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25112139.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25112139.72 |
| 一、收入： | 58659182.76 |
| 1.利息收入 | 18702016.99 |
| 存款利息收入 | 1219858.68 |
| 债券利息收入 | 16038915.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62644292.66 |
| 股票投资收益 | 62293980.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1415221.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1765533.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22774980.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87853.86 |
| 减：二、费用 | 10205156.85 |
| 1.管理人报酬 | 5292271.68 |
| 2.托管费 | 1323068.0 |
| 3.销售服务费 | 930354.54 |
| 4.交易费用 | 2408657.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250805.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48454025.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48454025.91 |
| 一、收入： | 42197541.18 |
| 1.利息收入 | 8132251.08 |
| 存款利息收入 | 604087.92 |
| 债券利息收入 | 7241940.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43650248.77 |
| 股票投资收益 | 42662199.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 988049.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9624752.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39793.47 |
| 减：二、费用 | 4515098.47 |
| 1.管理人报酬 | 2298952.73 |
| 2.托管费 | 574738.25 |
| 3.销售服务费 | 427798.68 |
| 4.交易费用 | 1100789.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37682442.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37682442.71 |
| 一、收入： | 113844539.46 |
| 1.利息收入 | 10614691.02 |
| 存款利息收入 | 475242.51 |
| 债券利息收入 | 9744795.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82292993.27 |
| 股票投资收益 | 80582393.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 536695.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1173904.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20706872.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229983.05 |
| 减：二、费用 | 6865942.35 |
| 1.管理人报酬 | 2861673.33 |
| 2.托管费 | 715418.29 |
| 3.销售服务费 | 610432.26 |
| 4.交易费用 | 2461218.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106978597.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106978597.11 |
| 一、收入： | 41304984.47 |
| 1.利息收入 | 3725520.32 |
| 存款利息收入 | 145715.45 |
| 债券利息收入 | 3514416.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30352341.23 |
| 股票投资收益 | 29259792.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 491831.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 600716.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7182047.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45075.02 |
| 减：二、费用 | 2846314.34 |
| 1.管理人报酬 | 1009845.55 |
| 2.托管费 | 252461.35 |
| 3.销售服务费 | 258513.67 |
| 4.交易费用 | 1212412.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113081.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38458670.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38458670.13 |
| 一、收入： | 20123290.98 |
| 1.利息收入 | 3890612.06 |
| 存款利息收入 | 112090.04 |
| 债券利息收入 | 3563458.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11217609.46 |
| 股票投资收益 | 10576710.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 261455.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 379443.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4947324.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67744.99 |
| 减：二、费用 | 3206644.17 |
| 1.管理人报酬 | 1044739.65 |
| 2.托管费 | 261184.87 |
| 3.销售服务费 | 195629.28 |
| 4.交易费用 | 1469607.45 |
| 5.利息支出 | 98280.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98280.19 |
| 6.其他费用 | 137200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16916646.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16916646.81 |
| 一、收入： | 3727658.85 |
| 1.利息收入 | 875292.82 |
| 存款利息收入 | 36868.93 |
| 债券利息收入 | 749975.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
593611.23 |
| 股票投资收益 | 180397.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257388.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155824.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2244471.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14283.36 |
| 减：二、费用 | 803326.86 |
| 1.管理人报酬 | 208677.0 |
| 2.托管费 | 52169.22 |
| 3.销售服务费 | 533.12 |
| 4.交易费用 | 376421.93 |
| 5.利息支出 | 98072.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98072.25 |
| 6.其他费用 | 67450.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2924331.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2924331.99 |
| 一、收入： | -24708743.39 |
| 1.利息收入 | 24034308.94 |
| 存款利息收入 | 165576.76 |
| 债券利息收入 | 22917580.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47968889.76 |
| 股票投资收益 | -30364272.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19784682.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2180064.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-777174.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3011.43 |
| 减：二、费用 | 10672760.52 |
| 1.管理人报酬 | 3325791.38 |
| 2.托管费 | 831447.82 |
| 3.销售服务费 | 295.25 |
| 4.交易费用 | 1806999.15 |
| 5.利息支出 | 4219949.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4219949.53 |
| 6.其他费用 | 426404.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35381503.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35381503.91 |
| 一、收入： | -3818838.37 |
| 1.利息收入 | 19287597.95 |
| 存款利息收入 | 74979.4 |
| 债券利息收入 | 18781195.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11014593.59 |
| 股票投资收益 | -12145992.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -644084.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1775483.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12094219.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2376.72 |
| 减：二、费用 | 7859802.67 |
| 1.管理人报酬 | 2388501.71 |
| 2.托管费 | 597125.42 |
| 3.销售服务费 | 138.28 |
| 4.交易费用 | 802677.28 |
| 5.利息支出 | 3803717.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3803717.79 |
| 6.其他费用 | 207037.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11678641.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11678641.04 |
| 一、收入： | 74137134.4 |
| 1.利息收入 | 39427576.76 |
| 存款利息收入 | 127251.03 |
| 债券利息收入 | 35214718.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30237630.0 |
| 股票投资收益 | 57251110.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27733167.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 719686.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4466931.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4996.41 |
| 减：二、费用 | 14665677.1 |
| 1.管理人报酬 | 5701600.58 |
| 2.托管费 | 1425400.18 |
| 3.销售服务费 | 341.85 |
| 4.交易费用 | 2353079.35 |
| 5.利息支出 | 4696947.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4696947.17 |
| 6.其他费用 | 488307.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59471457.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59471457.3 |
| 一、收入： | 22073478.82 |
| 1.利息收入 | 17434294.08 |
| 存款利息收入 | 69676.7 |
| 债券利息收入 | 14522781.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5794895.0 |
| 股票投资收益 | 13287989.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19856000.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 773116.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10432992.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1086.79 |
| 减：二、费用 | 5675761.79 |
| 1.管理人报酬 | 2914748.21 |
| 2.托管费 | 728687.07 |
| 3.销售服务费 | 162.65 |
| 4.交易费用 | 652808.14 |
| 5.利息支出 | 1112829.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1112829.59 |
| 6.其他费用 | 266526.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16397717.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16397717.03 |
| 一、收入： | 15967531.9 |
| 1.利息收入 | 82387209.55 |
| 存款利息收入 | 2218304.38 |
| 债券利息收入 | 77065827.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9072564.25 |
| 股票投资收益 | 6463688.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1981353.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 627522.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75579990.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87748.43 |
| 减：二、费用 | 32121874.94 |
| 1.管理人报酬 | 17533595.88 |
| 2.托管费 | 4383398.87 |
| 3.销售服务费 | 647584.82 |
| 4.交易费用 | 4562797.26 |
| 5.利息支出 | 4556488.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4556488.11 |
| 6.其他费用 | 438010.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16154343.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16154343.04 |
| 一、收入： | -19330768.36 |
| 1.利息收入 | 52640257.41 |
| 存款利息收入 | 1993065.09 |
| 债券利息收入 | 48221902.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21627601.01 |
| 股票投资收益 | -18398535.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3589484.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360419.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50346615.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3190.85 |
| 减：二、费用 | 21946412.12 |
| 1.管理人报酬 | 12496361.81 |
| 2.托管费 | 3124090.43 |
| 3.销售服务费 | 618782.68 |
| 4.交易费用 | 3542448.98 |
| 5.利息支出 | 1946814.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1946814.06 |
| 6.其他费用 | 217914.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41277180.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41277180.48 |
| 一、收入： | 82996824.65 |
| 1.利息收入 | 80258110.14 |
| 存款利息收入 | 17801119.03 |
| 债券利息收入 | 47832461.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80269571.73 |
| 股票投资收益 | -80608881.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30519.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 369829.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71376422.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11631863.64 |
| 减：二、费用 | 32663326.04 |
| 1.管理人报酬 | 21563824.97 |
| 2.托管费 | 5390956.24 |
| 3.销售服务费 | 140838.24 |
| 4.交易费用 | 2969364.93 |
| 5.利息支出 | 2322141.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2322141.66 |
| 6.其他费用 | 276200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50333498.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50333498.61 |
