名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信产业新动力… | 0.925 | 3.58% |
光大保德信产业新动力… | 0.933 | 3.44% |
光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
光大保德信动态优选灵… | 0.68 | 2.72% |
光大保德信诚鑫混合C | 1.0583 | 2.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 2.06% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 88314.87 |
存出保证金 | 5009.61 |
交易性金融资产 | 14607638.36 |
股票投资 | 2854027.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11753611.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -97.36 |
应收证券清算款 | 801609.85 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17236367.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 78528.02 |
应付赎回款 | 92067.51 |
应付管理人报酬 | 8678.06 |
应付托管费 | 2169.55 |
应付销售服务费 | 750.97 |
应付税费 | 9.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164066.86 |
负债合计 | 346270.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12901718.49 |
所有者权益合计 | 16890096.84 |
负债和所有者权益合计 | 17236367.36 |
资产: | |
银行存款 | 2901174.63 |
结算备付金 | 124861.18 |
存出保证金 | 16634.32 |
交易性金融资产 | 17496104.58 |
股票投资 | 4060710.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13435394.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 62884.84 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9011.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 20610670.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 18700.37 |
应付管理人报酬 | 10164.43 |
应付托管费 | 2541.12 |
应付销售服务费 | 850.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96158.62 |
负债合计 | 128414.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15480111.94 |
所有者权益合计 | 20482256.0 |
负债和所有者权益合计 | 20610670.55 |
资产: | |
银行存款 | 21535899.48 |
结算备付金 | 148348.49 |
存出保证金 | 54616.63 |
交易性金融资产 | 92507156.29 |
股票投资 | 24992939.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 67514217.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2020.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 114248041.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1164.42 |
应付管理人报酬 | 57866.02 |
应付托管费 | 14466.51 |
应付销售服务费 | 5300.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 236784.98 |
负债合计 | 315582.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 86370489.73 |
所有者权益合计 | 113932459.13 |
负债和所有者权益合计 | 114248041.84 |
资产: | |
银行存款 | 66240810.09 |
结算备付金 | 100297344.85 |
存出保证金 | 75829.12 |
交易性金融资产 | 289210695.47 |
股票投资 | 91296007.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 197914688.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14276.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 455838955.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 152401.78 |
应付赎回款 | 1269541.68 |
应付管理人报酬 | 270533.09 |
应付托管费 | 67633.23 |
应付销售服务费 | 18187.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 443226.93 |
负债合计 | 2221523.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 335260057.44 |
所有者权益合计 | 453617432.06 |
负债和所有者权益合计 | 455838955.77 |
资产: | |
银行存款 | 74510708.75 |
结算备付金 | 10614491.85 |
存出保证金 | 93333.95 |
交易性金融资产 | 783038287.13 |
股票投资 | 176096434.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 606941853.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 131300000.0 |
应收证券清算款 | 13277693.54 |
应收利息 | 9902284.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1034.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1022737833.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10515686.9 |
应付管理人报酬 | 519914.13 |
应付托管费 | 129978.53 |
应付销售服务费 | 64302.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 211080.12 |
负债合计 | 11844556.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 737713301.16 |
所有者权益合计 | 1010893276.77 |
负债和所有者权益合计 | 1022737833.71 |
资产: | |
银行存款 | 108542614.4 |
结算备付金 | 1993910.82 |
存出保证金 | 98360.73 |
交易性金融资产 | 735741331.72 |
股票投资 | 161467758.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 574273573.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 92600000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10274704.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 275876.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 949526798.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20579591.73 |
应付赎回款 | 1950350.12 |
应付管理人报酬 | 407377.34 |
应付托管费 | 101844.35 |
应付销售服务费 | 76614.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95362.44 |
负债合计 | 23538912.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 687218401.83 |
所有者权益合计 | 925987886.48 |
负债和所有者权益合计 | 949526798.72 |
资产: | |
银行存款 | 136205040.23 |
结算备付金 | 292056.14 |
存出保证金 | 128713.82 |
交易性金融资产 | 523219958.23 |
股票投资 | 156955687.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 366264270.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 33400000.0 |
应收证券清算款 | 1915172.54 |
应收利息 | 6518296.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31498.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 701710736.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 31824263.64 |
应付赎回款 | 560873.09 |
应付管理人报酬 | 319306.33 |
应付托管费 | 79826.58 |
应付销售服务费 | 55724.89 |
应付税费 | 0.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181074.15 |
负债合计 | 33316272.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 521088420.82 |
所有者权益合计 | 668394464.19 |
负债和所有者权益合计 | 701710736.27 |
资产: | |
银行存款 | 56989980.15 |
结算备付金 | 778754.3 |
存出保证金 | 85338.13 |
交易性金融资产 | 347823837.22 |
股票投资 | 106606296.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 241217540.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 99000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6382915.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 62193.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 511123018.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14094875.09 |
应付赎回款 | 801051.87 |
应付管理人报酬 | 195853.07 |
应付托管费 | 48963.27 |
应付销售服务费 | 45759.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95564.73 |
负债合计 | 15589362.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 419418506.23 |
所有者权益合计 | 495533656.57 |
负债和所有者权益合计 | 511123018.61 |
资产: | |
银行存款 | 31507753.0 |
结算备付金 | 2181528.04 |
存出保证金 | 133063.2 |
交易性金融资产 | 449898260.08 |
股票投资 | 95812807.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 354085453.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5278633.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 146182.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 489145420.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 93667.62 |
应付赎回款 | 7000305.09 |
应付管理人报酬 | 268254.18 |
应付托管费 | 67063.54 |
应付销售服务费 | 78672.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101074.16 |
负债合计 | 7910187.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 459515094.6 |
所有者权益合计 | 481235232.7 |
负债和所有者权益合计 | 489145420.61 |
资产: | |
银行存款 | 42029168.19 |
结算备付金 | 1386840.08 |
存出保证金 | 76499.42 |
交易性金融资产 | 37502818.24 |
股票投资 | 31496818.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6006000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 39100000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 113176.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 398.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 120208900.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22058638.43 |
应付赎回款 | 10782.72 |
应付管理人报酬 | 47463.24 |
应付托管费 | 11865.8 |
应付销售服务费 | 84.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 49928.66 |
负债合计 | 22307079.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 96780578.28 |
所有者权益合计 | 97901820.7 |
负债和所有者权益合计 | 120208900.19 |
资产: | |
银行存款 | 1993529.92 |
结算备付金 | 2435773.59 |
存出保证金 | 281100.14 |
交易性金融资产 | 55058547.08 |
股票投资 | 11500747.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 43557800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2944928.02 |
应收利息 | 1296479.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 308.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 64010666.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 14948777.58 |
应付证券清算款 | 428296.74 |
应付赎回款 | 124.22 |
应付管理人报酬 | 25512.96 |
应付托管费 | 6378.23 |
应付销售服务费 | 23.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 29636.7 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 281074.19 |
负债合计 | 16021422.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50891090.13 |
所有者权益合计 | 47989244.29 |
负债和所有者权益合计 | 64010666.72 |
资产: | |
银行存款 | 32724236.93 |
结算备付金 | 6445577.75 |
存出保证金 | 114898.92 |
交易性金融资产 | 594846693.69 |
股票投资 | 117121574.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 477725119.44 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 225110825.58 |
应收证券清算款 | 7350695.03 |
应收利息 | 11961530.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 713.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 878555171.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 103000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 870163.33 |
应付管理人报酬 | 385971.72 |
应付托管费 | 96492.93 |
应付销售服务费 | 20.41 |
应付税费 | 66858.25 |
应付利息 | 112304.95 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189511.82 |
负债合计 | 105126189.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 762544290.39 |
所有者权益合计 | 773428982.21 |
负债和所有者权益合计 | 878555171.36 |
资产: | |
银行存款 | 4925878.37 |
结算备付金 | 3107946.39 |
存出保证金 | 123732.68 |
交易性金融资产 | 846535303.23 |
股票投资 | 74308214.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 772227088.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 184000273.5 |
应收证券清算款 | 8019287.67 |
应收利息 | 15413998.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 605.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1062127025.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 185399724.55 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 108860.45 |
应付管理人报酬 | 450867.89 |
应付托管费 | 112716.96 |
应付销售服务费 | 20.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 159108.32 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181082.31 |
负债合计 | 186902538.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 848647888.57 |
所有者权益合计 | 875224486.3 |
负债和所有者权益合计 | 1062127025.21 |
资产: | |
银行存款 | 2314251.0 |
结算备付金 | 307712.41 |
存出保证金 | 125941.07 |
交易性金融资产 | 782184075.96 |
股票投资 | 143291775.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 638892300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 277845193.5 |
应收证券清算款 | 1735371.07 |
应收利息 | 13265592.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1077778137.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 169592225.61 |
应付证券清算款 | 1840394.51 |
应付赎回款 | 440615.52 |
应付管理人报酬 | 442581.54 |
应付托管费 | 110645.4 |
应付销售服务费 | 25.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 71727.16 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189511.69 |
负债合计 | 172921016.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 864068617.53 |
所有者权益合计 | 904857120.62 |
负债和所有者权益合计 | 1077778137.31 |
资产: | |
银行存款 | 869114.39 |
结算备付金 | 6257813.46 |
存出保证金 | 297187.18 |
交易性金融资产 | 770596112.48 |
股票投资 | 71549612.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 699046500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 58600327.9 |
应收证券清算款 | 1878385.5 |
应收利息 | 8236438.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 846735379.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 46700000.0 |
应付证券清算款 | 1471630.52 |
应付赎回款 | 789022.2 |
应付管理人报酬 | 591017.8 |
应付托管费 | 147754.45 |
应付销售服务费 | 37.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 23352.72 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 401074.4 |
负债合计 | 50422815.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 774995651.34 |
所有者权益合计 | 796312564.39 |
负债和所有者权益合计 | 846735379.68 |
资产: | |
银行存款 | 35384187.74 |
结算备付金 | 4722669.75 |
存出保证金 | 734961.52 |
交易性金融资产 | 2113082605.99 |
股票投资 | 120141605.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1992941000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 99650509.83 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 41516970.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 311.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2295092216.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 37000000.0 |
应付证券清算款 | 24227161.15 |
应付赎回款 | 2895874.2 |
应付管理人报酬 | 1476016.33 |
应付托管费 | 369004.07 |
应付销售服务费 | 102573.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 7231.79 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199996.01 |
负债合计 | 67119939.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2204202632.21 |
所有者权益合计 | 2227972276.84 |
负债和所有者权益合计 | 2295092216.26 |
资产: | |
银行存款 | 210989666.79 |
结算备付金 | 1779896.23 |
存出保证金 | 599008.21 |
交易性金融资产 | 3517561096.76 |
股票投资 | 406663820.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3110897276.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1771305616.95 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 49234431.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3331.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5551473048.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1100998293.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 31595203.17 |
应付管理人报酬 | 3260242.43 |
应付托管费 | 815060.59 |
应付销售服务费 | 140838.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 76277.61 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 270000.0 |
负债合计 | 1137586487.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4358288031.2 |
所有者权益合计 | 4413886560.43 |
负债和所有者权益合计 | 5551473048.32 |