| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信产业新动力… | 0.925 | 3.58% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.933 | 3.44% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.68 | 2.72% |
| 光大保德信诚鑫混合C | 1.0583 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 2.06% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -552228.85元 |
| 本期利润 | 1577641.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1291591.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1269元 |
| 期末基金资产净值 | 13421243.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -171809.51元 |
| 本期利润 | 1715031.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1967901.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1602元 |
| 期末基金资产净值 | 16362356.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21887865.05元 |
| 本期利润 | -23974945.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12542928.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1871元 |
| 期末基金资产净值 | 89029884.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16446858.23元 |
| 本期利润 | -15384194.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67006213.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2347元 |
| 期末基金资产净值 | 388023562.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41440636.16元 |
| 本期利润 | 30562392.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137891198.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2705元 |
| 期末基金资产净值 | 704635818.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26368367.82元 |
| 本期利润 | 21333911.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80036825.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2358元 |
| 期末基金资产净值 | 463644866.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41390190.33元 |
| 本期利润 | 51961051.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44574837.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1533元 |
| 期末基金资产净值 | 377266470.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12423008.17元 |
| 本期利润 | 16020289.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14716567.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0821元 |
| 期末基金资产净值 | 214907189.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5633100.96元 |
| 本期利润 | 9253562.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0976元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2882615.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0222元 |
| 期末基金资产净值 | 138254864.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 657091.74元 |
| 本期利润 | 2885840.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6099802.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0633元 |
| 期末基金资产净值 | 97480046.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34586935.63元 |
| 本期利润 | -35370623.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4807864.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0947元 |
| 期末基金资产净值 | 47876935.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 415542.55元 |
| 本期利润 | -11676983.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10885223.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
| 期末基金资产净值 | 773302175.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54996763.38元 |
| 本期利润 | 59463388.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26575561.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0313元 |
| 期末基金资产净值 | 875143011.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5965872.04元 |
| 本期利润 | 16395361.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40786666.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0472元 |
| 期末基金资产净值 | 904790241.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56692154.05元 |
| 本期利润 | -16785540.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21315224.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0275元 |
| 期末基金资产净值 | 796137247.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7762071.78元 |
| 本期利润 | -40080226.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3020563.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 1724739638.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22552440.41元 |
| 本期利润 | 46234924.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8248062.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
| 期末基金资产净值 | 3908919790.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
