名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 23703.86 | 19543.87 | 82.45% | 3257.31 | 13.74% | -- | -- | 871.42 | 3.68% |
2023-06-30 | 13983.14 | 11542.76 | 82.55% | 1923.79 | 13.76% | -- | -- | 501.31 | 3.59% |
2022-12-31 | 31413.50 | 26615.74 | 84.73% | 4435.96 | 14.12% | -- | -- | 330.60 | 1.05% |
2022-06-30 | 14835.27 | 12702.81 | 85.63% | 2117.13 | 14.27% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
2021-12-31 | 30125.96 | 21746.57 | 72.19% | 3624.43 | 12.03% | 4722.31 | 15.68% | -- | -- |
2021-06-30 | 11952.53 | 8757.61 | 73.27% | 1459.60 | 12.21% | 1720.36 | 14.39% | -- | -- |
2020-12-31 | 11254.44 | 7813.95 | 69.43% | 1302.33 | 11.57% | 2107.72 | 18.73% | -- | -- |
2020-06-30 | 3359.16 | 2310.49 | 68.78% | 385.08 | 11.46% | 648.69 | 19.31% | -- | -- |
2019-12-31 | 6652.76 | 5037.88 | 75.73% | 839.65 | 12.62% | 746.27 | 11.22% | -- | -- |
2019-06-30 | 3419.88 | 2536.06 | 74.16% | 422.68 | 12.36% | 446.94 | 13.07% | -- | -- |
2018-12-31 | 7109.95 | 5543.89 | 77.97% | 923.98 | 13.00% | 595.77 | 8.38% | -- | -- |
2018-06-30 | 3502.32 | 2718.89 | 77.63% | 453.15 | 12.94% | 307.40 | 8.78% | -- | -- |
2017-12-31 | 9406.15 | 6690.85 | 71.13% | 1115.14 | 11.86% | 1551.78 | 16.50% | -- | -- |
2017-06-30 | 5003.85 | 3396.86 | 67.88% | 566.14 | 11.31% | 1016.35 | 20.31% | -- | -- |
2016-12-31 | 11627.76 | 7675.19 | 66.01% | 1279.20 | 11.00% | 2623.38 | 22.56% | -- | -- |
2016-06-30 | 5837.83 | 3880.99 | 66.48% | 646.83 | 11.08% | 1284.62 | 22.01% | -- | -- |
2015-12-31 | 9746.52 | 6493.53 | 66.62% | 1082.25 | 11.10% | 2126.06 | 21.81% | -- | -- |