名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -796315031.0元 |
本期利润 | -2996323555.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3697元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.98% |
本期基金份额净值增长率 | -20.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1811300775.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2366元 |
期末基金资产净值 | 10602681174.8元 |
期末基金份额净值 | 1.385元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -374994012.76元 |
本期利润 | -1218014878.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1472元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.04% |
本期基金份额净值增长率 | -8.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2373511993.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2901元 |
期末基金资产净值 | 13146728658.3元 |
期末基金份额净值 | 1.607元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -376060939.37元 |
本期利润 | -3855716338.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4096元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.57% |
本期基金份额净值增长率 | -19.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2761072266.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3353元 |
期末基金资产净值 | 14426079407.2元 |
期末基金份额净值 | 1.752元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 75.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -405836113.33元 |
本期利润 | -3198627182.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3262元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.76% |
本期基金份额净值增长率 | -14.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3221168879.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3326元 |
期末基金资产净值 | 17925606245.2元 |
期末基金份额净值 | 1.851元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 85.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2207608671.8元 |
本期利润 | 4947933930.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5769元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.92% |
本期基金份额净值增长率 | 37.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3448974313.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3739元 |
期末基金资产净值 | 20073089642.2元 |
期末基金份额净值 | 2.176元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 117.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 328684991.93元 |
本期利润 | 82455817.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
本期基金份额净值增长率 | 0.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1365313706.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1517元 |
期末基金资产净值 | 14289333320.6元 |
期末基金份额净值 | 1.588元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1357594932.75元 |
本期利润 | 3033936664.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6656元 |
本期加权平均净值利润率 | 57.86% |
本期基金份额净值增长率 | 95.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 584019065.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1096元 |
期末基金资产净值 | 8423545394.65元 |
期末基金份额净值 | 1.581元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 235842677.71元 |
本期利润 | 582966187.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1619元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.85% |
本期基金份额净值增长率 | 19.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -323066461.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0969元 |
期末基金资产净值 | 3221592263.04元 |
期末基金份额净值 | 0.967元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 91405277.61元 |
本期利润 | 868334069.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1943元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.83% |
本期基金份额净值增长率 | 28.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -820865181.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1921元 |
期末基金资产净值 | 3452921709.92元 |
期末基金份额净值 | 0.808元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -52317689.34元 |
本期利润 | 507462387.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.108元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.82% |
本期基金份额净值增长率 | 14.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1187793340.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2776元 |
期末基金资产净值 | 3090362432.46元 |
期末基金份额净值 | 0.722元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -27.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -720757423.97元 |
本期利润 | -1142008916.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2363元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.87% |
本期基金份额净值增长率 | -27.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1934265782.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3712元 |
期末基金资产净值 | 3276510540.25元 |
期末基金份额净值 | 0.629元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -37.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -261853128.87元 |
本期利润 | -496923008.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1114元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.55% |
本期基金份额净值增长率 | -12.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1129153294.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2405元 |
期末基金资产净值 | 3566114825.51元 |
期末基金份额净值 | 0.76元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 102497491.4元 |
本期利润 | 112479108.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -582443158.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1271元 |
期末基金资产净值 | 3998968490.22元 |
期末基金份额净值 | 0.873元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -74263112.04元 |
本期利润 | 18187404.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0034元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
本期基金份额净值增长率 | 0.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -736915759.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1421元 |
期末基金资产净值 | 4447277086.87元 |
期末基金份额净值 | 0.858元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -413690358.52元 |
本期利润 | -1275766976.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.22元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.95% |
本期基金份额净值增长率 | -21.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -783377499.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1457元 |
期末基金资产净值 | 4592957830.91元 |
期末基金份额净值 | 0.854元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -348579384.89元 |
本期利润 | -845781860.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1405元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.27% |
本期基金份额净值增长率 | -13.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -392378502.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0673元 |
期末基金资产净值 | 5435732708.22元 |
期末基金份额净值 | 0.933元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3844726.01元 |
本期利润 | 586785311.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0694元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.23% |
本期基金份额净值增长率 | 8.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 58838490.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
期末基金资产净值 | 6133002422.1元 |
期末基金份额净值 | 1.084元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.4% |