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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达信息产业混合A (001513)
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易方达信息产业混合A001513
基金类型:混合型     成立日期:2016-09-27     基金规模:14.81亿份     基金经理: 郑希 
基金全称:易方达信息产业混合型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.60%
  • 近一月增长率
    4.71%
  • 近一季增长率
    12.37%
  • 近半年增长率
    -1.70%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作
易方达信息产业混合型证券投资基金2022年第二季度报告
易方达信息产业混合型证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二二年七月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达信息产业混合

基金主代码 001513

交易代码 001513

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额 1,357,442,343.24 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比
较基准的投资回报。

投资策略 资产配置方面,本基金将基于定量与定性相结合的
宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市
场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面,本
基金主要投资信息产业;将通过对信息产业各细分
子行业的综合分析,进行股票资产在各细分子行业


间的配置;在细分子行业中,本基金将精选具备较
强竞争优势的上市公司。本基金可选择投资价值高
的存托凭证进行投资。债券投资方面,本基金将通
过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。

业绩比较基准 中证 TMT 产业主题指数收益率×70%+一年期人民
币定期存款利率(税后)×30%

风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益
水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基
金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 -351,422,220.33

2.本期利润 217,894,814.73

3.加权平均基金份额本期利润 0.1568

4.期末基金资产净值 3,458,992,999.83

5.期末基金份额净值 2.548

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差





过去三个 6.30% 2.11% 0.75% 1.43% 5.55% 0.68%


过去六个 -17.17% 1.96% -15.97% 1.30% -1.20% 0.66%


过去一年 -7.35% 1.89% -15.20% 1.09% 7.85% 0.80%

过去三年 111.80% 1.85% 12.85% 1.19% 98.95% 0.66%

过去五年 135.93% 1.81% -1.16% 1.22% 137.09% 0.59%

自基金合

同生效起 154.80% 1.70% -6.83% 1.16% 161.63% 0.54%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达信息产业混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016 年 9 月 27 日至 2022 年 6 月 30 日)

注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 154.80%,同期业
绩比较基准收益率为-6.83%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、易方

达科创板两年定期开放 硕士研究生,具有基金从业
混合型证券投资基金的 资格。曾任易方达基金管理
基金经理、易方达信息行 有限公司行业研究员、基金
业精选股票型证券投资 经理助理、投资经理、投资
郑 基金的基金经理、易方达 2016- 一部副总经理、科瑞证券投
希 北交所精选两年定期开 09-27 - 16 年 资基金基金经理、易方达科
放混合型证券投资基金 瑞灵活配置混合型证券投
的基金经理、易方达全球 资基金基金经理、易方达价
成长精选混合型证券投 值精选混合型证券投资基
资基金(QDII)的基金经 金基金经理。

理、权益投资管理部副总

经理、研究部副总经理

注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作
合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次,其中7 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,5 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

由于新冠疫情对国内部分地区经济活动的影响,2022 年二季度 A 股市场波
动较大,同时资产之间明显分化,汽车、食品饮料、电力设备等行业表现较为突出,而房地产、计算机、传媒等行业涨幅相对落后。沪深 300 指数上涨 6.21%,
上证综指上涨 4.50%,中小盘指数上涨 4.51%,中证 TMT 指数上涨 0.53%,创业
板指数上涨 5.68%。全球通胀预期明显提升,疫情阶段性影响经济活动,TMT、新能源等资产股价波动较大。

分析原因:

1) 全球宏观层面,由于俄乌冲突等因素,大宗商品价格大幅上行,全球通胀预期提升,预期利率水平上升;国内由于疫情原因,部分地区经济活动受到影响,国内需求端整体出现波动;

2)A 股资本市场流动性层面,二季度整体国内流动性相对稳定,但由于外资波动,整体市场波动率明显上升;

3) 信息产业层面,二季度行业内部分化,下游以消费为终端的 TMT 产业链
基本面较弱,下游以光伏、电动车、储能、军工为终端的 TMT 产业链基本面较为强劲;


本基金在2022年二季度保持较高仓位,以信息产业的成长性投资品种为核心 仓位,提升了景气程度高的功率半导体、军工电子、新能源相关产业链等配置比 例,降低了智能终端相关消费电子配置比例。

二季度本基金整体表现一般,波动较大,后续将努力进一步优化组合,根据 行业景气程度预判对组合进行行业集中,整体立足中长期盈利成长性和稳定性的 原则构建组合。本基金将维持以竞争优势明显、估值合理的信息产业投资标的为 核心的持仓结构,保持组合的流动性和稳定性,并在中小市值股票中寻找能超越 周期的个股。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 2.548 元,本报告期份额净值增长率为
6.30%,同期业绩比较基准收益率为 0.75%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 3,222,725,078.69 92.35

其中:股票 3,222,725,078.69 92.35

2 固定收益投资 7,501,818.61 0.21

其中:债券 7,501,818.61 0.21

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -


金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 209,467,813.98 6.00

7 其他资产 50,007,267.81 1.43

8 合计 3,489,701,979.09 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 48,937,898.00 1.41

B 采矿业 36,098,461.00 1.04

C 制造业 2,443,632,362.35 70.65

电力、热力、燃气及水生产和供应 29,376.00 0.00
D 业

E 建筑业 787.00 0.00

F 批发和零售业 2,052.42 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 8,274,588.43 0.24

H 住宿和餐饮业 20,574,590.00 0.59

I 信息传输、软件和信息技术服务业 489,435,065.69 14.15

J 金融业 99,626,501.40 2.88

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,308,081.78 0.04

M 科学研究和技术服务业 45,621,233.86 1.32

N 水利、环境和公共设施管理业 255,357.10 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 24,020,077.81 0.69

R 文化、体育和娱乐业 4,908,645.85 0.14

S 综合 - -

合计 3,222,725,078.69 93.17

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 600522 中天科技 7,766,900 179,415,390.00 5.19

2 688066 航天宏图 1,972,347 155,420,943.60 4.49

3 300604 长川科技 2,778,270 125,438,890.50 3.63

4 603290 斯达半导 260,700 100,604,130.00 2.91

5 688052 纳芯微 247,864 93,930,541.44 2.72

6 300014 亿纬锂能 925,520 90,238,200.00 2.61

7 601012 隆基绿能 1,338,517 89,185,387.71 2.58

8 000733 振华科技 653,174 88,812,068.78 2.57

9 300496 中科创达 645,800 84,263,984.00 2.44

10 002484 江海股份 3,442,472 80,347,296.48 2.32

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 7,501,818.61 0.22

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 7,501,818.61 0.22

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 127036 三花转债 25,806 3,655,582.51 0.11


2 128095 恩捷转债 4,172 1,806,588.02 0.05

3 123104 卫宁转债 8,492 992,861.37 0.03

4 128035 大族转债 4,774 538,595.49 0.02

5 127038 国微转债 3,036 508,191.22 0.01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,097,299.81

2 应收证券清算款 37,913,356.25

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 10,996,611.75

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 50,007,267.81

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 127036 三花转债 3,655,582.51 0.11

2 128095 恩捷转债 1,806,588.02 0.05

3 123104 卫宁转债 992,861.37 0.03

4 128035 大族转债 538,595.49 0.02

5 127038 国微转债 508,191.22 0.01

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,355,852,995.10

报告期期间基金总申购份额 167,106,214.68

减:报告期期间基金总赎回份额 165,516,866.54

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少

以“-”填列) -

报告期期末基金份额总额 1,357,442,343.24

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。


§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会准予易方达信息产业混合型证券投资基金注册的文件;

2.《易方达信息产业混合型证券投资基金基金合同》;

3.《易方达信息产业混合型证券投资基金托管协议》;

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇二二年七月二十日
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