| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6093.53 | 5199.66 | 85.33% | 866.61 | 14.22% | -- | -- | 0.06 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 3606.69 | 3079.97 | 85.40% | 513.33 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5979.89 | 5102.18 | 85.32% | 850.36 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2982.06 | 2544.28 | 85.32% | 424.05 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 12067.59 | 6495.09 | 53.82% | 1082.51 | 8.97% | 4459.45 | 36.95% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 6029.15 | 3606.97 | 59.83% | 601.16 | 9.97% | 1804.95 | 29.94% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 16887.70 | 10888.99 | 64.48% | 1814.83 | 10.75% | 4150.87 | 24.58% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 7889.42 | 5033.41 | 63.80% | 838.90 | 10.63% | 2003.86 | 25.40% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2145.91 | 1216.51 | 56.69% | 202.75 | 9.45% | 702.76 | 32.75% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 803.64 | 414.59 | 51.59% | 69.10 | 8.60% | 308.53 | 38.39% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 915.72 | 518.59 | 56.63% | 86.43 | 9.44% | 270.14 | 29.50% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 381.33 | 206.15 | 54.06% | 34.36 | 9.01% | 120.75 | 31.67% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 699.50 | 339.19 | 48.49% | 56.53 | 8.08% | 269.58 | 38.54% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 357.49 | 168.15 | 47.04% | 28.02 | 7.84% | 141.63 | 39.62% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 192.42 | 125.70 | 65.32% | 20.95 | 10.89% | 31.54 | 16.39% | -- | -- |
