| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -296556530.12 |
| 1.利息收入 | 1380467.4 |
| 存款利息收入 | 1380467.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-392092278.09 |
| 股票投资收益 | -420988178.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 863802.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28032098.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89486819.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4668460.9 |
| 减：二、费用 | 60935339.94 |
| 1.管理人报酬 | 51996605.82 |
| 2.托管费 | 8666101.03 |
| 3.销售服务费 | 642.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271693.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-357491870.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-357491870.06 |
| 一、收入： | 529070695.53 |
| 1.利息收入 | 819656.95 |
| 存款利息收入 | 819656.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144335116.71 |
| 股票投资收益 | 126140164.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37517.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18157434.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
381134717.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2781204.62 |
| 减：二、费用 | 36066894.25 |
| 1.管理人报酬 | 30799686.89 |
| 2.托管费 | 5133281.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133790.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
493003801.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
493003801.28 |
| 一、收入： | -951630864.12 |
| 1.利息收入 | 1334480.03 |
| 存款利息收入 | 1334480.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-631350220.5 |
| 股票投资收益 | -644504761.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26761.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13127778.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-325275198.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3660074.38 |
| 减：二、费用 | 59798868.07 |
| 1.管理人报酬 | 51021802.22 |
| 2.托管费 | 8503633.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273335.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1011429732.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1011429732.19 |
| 一、收入： | -684824930.76 |
| 1.利息收入 | 659822.29 |
| 存款利息收入 | 659822.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-731688208.74 |
| 股票投资收益 | -740503930.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10898.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8804822.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44226646.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1976809.2 |
| 减：二、费用 | 29820597.18 |
| 1.管理人报酬 | 25442796.87 |
| 2.托管费 | 4240466.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137294.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-714645527.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-714645527.94 |
| 一、收入： | 1078120435.97 |
| 1.利息收入 | 1637171.63 |
| 存款利息收入 | 1614065.1 |
| 债券利息收入 | 23106.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2025254713.46 |
| 股票投资收益 | 2002674214.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7015385.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15565113.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-966785735.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18014286.3 |
| 减：二、费用 | 120675909.4 |
| 1.管理人报酬 | 64950898.74 |
| 2.托管费 | 10825149.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44594502.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305278.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
957444526.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
957444526.57 |
| 一、收入： | 567427036.58 |
| 1.利息收入 | 823777.44 |
| 存款利息收入 | 814179.18 |
| 债券利息收入 | 9598.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
791590897.73 |
| 股票投资收益 | 777131583.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 756415.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13702898.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-234962214.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9974575.48 |
| 减：二、费用 | 60291545.19 |
| 1.管理人报酬 | 36069669.84 |
| 2.托管费 | 6011611.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18049478.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160753.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
507135491.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
507135491.39 |
| 一、收入： | 2123472480.71 |
| 1.利息收入 | 7265305.19 |
| 存款利息收入 | 5764812.9 |
| 债券利息收入 | 118714.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
988148674.59 |
| 股票投资收益 | 954916951.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2562565.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30669156.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1067166092.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60892408.67 |
| 减：二、费用 | 168876953.4 |
| 1.管理人报酬 | 108889929.19 |
| 2.托管费 | 18148321.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41508714.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329954.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1954595527.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1954595527.31 |
| 一、收入： | 1667599574.17 |
| 1.利息收入 | 5323988.33 |
| 存款利息收入 | 4116156.18 |
| 债券利息收入 | 114047.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109543887.86 |
| 股票投资收益 | 84269856.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246606.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25027424.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1515253760.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37477937.06 |
| 减：二、费用 | 78894223.16 |
| 1.管理人报酬 | 50334149.05 |
| 2.托管费 | 8389024.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20038591.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132438.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1588705351.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1588705351.01 |
| 一、收入： | 452427757.93 |
| 1.利息收入 | 1340627.94 |
| 存款利息收入 | 870127.71 |
| 债券利息收入 | 322205.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192576712.05 |
| 股票投资收益 | 189477970.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 479840.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2618900.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
250955230.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7555187.74 |
| 减：二、费用 | 21459112.46 |
| 1.管理人报酬 | 12165074.35 |
| 2.托管费 | 2027512.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7027553.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238945.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
430968645.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
430968645.47 |
| 一、收入： | 91784870.1 |
| 1.利息收入 | 378548.67 |
| 存款利息收入 | 319900.32 |
| 债券利息收入 | 58648.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50963803.08 |
| 股票投资收益 | 48678052.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2285750.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38434277.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2008240.69 |
| 减：二、费用 | 8036364.2 |
| 1.管理人报酬 | 4145861.88 |
| 2.托管费 | 690977.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3085346.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114166.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83748505.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83748505.9 |
| 一、收入： | -75312756.98 |
| 1.利息收入 | 418435.69 |
| 存款利息收入 | 415254.86 |
| 债券利息收入 | 3180.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57598305.89 |
| 股票投资收益 | -58941814.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1343509.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19961442.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1828555.26 |
| 减：二、费用 | 9157201.43 |
| 1.管理人报酬 | 5185879.07 |
| 2.托管费 | 864313.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2701362.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405635.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84469958.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84469958.41 |
| 一、收入： | -15089082.26 |
| 1.利息收入 | 133052.88 |
| 存款利息收入 | 132110.86 |
| 债券利息收入 | 942.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7170918.66 |
| 股票投资收益 | -8476028.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1305109.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8871589.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
820373.39 |
| 减：二、费用 | 3813267.93 |
| 1.管理人报酬 | 2061494.59 |
| 2.托管费 | 343582.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1207494.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200692.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18902350.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18902350.19 |
| 一、收入： | 45266836.2 |
| 1.利息收入 | 364500.2 |
| 存款利息收入 | 313404.6 |
| 债券利息收入 | 122.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29876660.55 |
| 股票投资收益 | 28688605.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1188055.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13617182.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1408492.55 |
| 减：二、费用 | 6995013.85 |
| 1.管理人报酬 | 3391919.25 |
| 2.托管费 | 565319.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2695751.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342023.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38271822.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38271822.35 |
| 一、收入： | 25345490.08 |
| 1.利息收入 | 218993.08 |
| 存款利息收入 | 168020.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5223887.57 |
| 股票投资收益 | 4274339.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 949548.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19701609.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200999.56 |
| 减：二、费用 | 3574864.97 |
| 1.管理人报酬 | 1681498.14 |
| 2.托管费 | 280249.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1416304.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196813.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21770625.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21770625.11 |
| 一、收入： | -1128252.95 |
| 1.利息收入 | 1409574.24 |
| 存款利息收入 | 268169.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1170573.6 |
| 股票投资收益 | -1171698.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1125.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1994349.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
627095.7 |
| 减：二、费用 | 1924242.27 |
| 1.管理人报酬 | 1256961.89 |
| 2.托管费 | 209493.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 315418.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142368.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3052495.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3052495.22 |
