| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -446952230.95元 |
| 本期利润 | -357471987.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1408259473.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9676元 |
| 期末基金资产净值 | 3097353138.73元 |
| 期末基金份额净值 | 2.128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111869084.03元 |
| 本期利润 | 493003801.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2235027036.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3337元 |
| 期末基金资产净值 | 4462807995.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 166.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -686154534.16元 |
| 本期利润 | -1011429732.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1796239578.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2662元 |
| 期末基金资产净值 | 3310971756.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -758872174.43元 |
| 本期利润 | -714645527.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1632873057.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2029元 |
| 期末基金资产净值 | 3458992999.83元 |
| 期末基金份额净值 | 2.548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1924230261.99元 |
| 本期利润 | 957444526.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5856元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2366629061.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7529元 |
| 期末基金资产净值 | 4152766943.27元 |
| 期末基金份额净值 | 3.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 207.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 742097705.46元 |
| 本期利润 | 507135491.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1338823052.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8585元 |
| 期末基金资产净值 | 4288222914.23元 |
| 期末基金份额净值 | 2.75元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 175.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 887429435.05元 |
| 本期利润 | 1954595527.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.585元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1393615724.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.506元 |
| 期末基金资产净值 | 6789178451.05元 |
| 期末基金份额净值 | 2.465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73451590.09元 |
| 本期利润 | 1588705351.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 936005303.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.257元 |
| 期末基金资产净值 | 8500110995.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 180013415.27元 |
| 本期利润 | 430968645.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 75.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 264958075.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2148元 |
| 期末基金资产净值 | 2111715565.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45314228.24元 |
| 本期利润 | 83748505.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17474311.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0399元 |
| 期末基金资产净值 | 526202117.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64508516.37元 |
| 本期利润 | -84469958.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2701元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22269091.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0536元 |
| 期末基金资产净值 | 405428028.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10030760.32元 |
| 本期利润 | -18902350.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23764212.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0874元 |
| 期末基金资产净值 | 308883845.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24654639.45元 |
| 本期利润 | 38271822.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25063025.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.129元 |
| 期末基金资产净值 | 231970039.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2069015.24元 |
| 本期利润 | 21770625.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0975元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1377797.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 255868443.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1058145.93元 |
| 本期利润 | -3052495.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2906255.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.012元 |
| 期末基金资产净值 | 238723472.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.2% |
