| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7390990.71元 |
| 本期利润 | -7806970.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4726965.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1028元 |
| 期末基金资产净值 | 41238186.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1945555.19元 |
| 本期利润 | -3695551.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1132776.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 46656011.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7596213.53元 |
| 本期利润 | -9137485.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2568元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3591079.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0897元 |
| 期末基金资产净值 | 43640444.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.09元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3197754.35元 |
| 本期利润 | 102570.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12359954.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2984元 |
| 期末基金资产净值 | 53782263.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67113034.85元 |
| 本期利润 | 34226272.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12179344.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8553元 |
| 期末基金资产净值 | 26419176.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20562414.8元 |
| 本期利润 | 8559870.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51463401.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4387元 |
| 期末基金资产净值 | 193206437.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65167592.99元 |
| 本期利润 | 92214300.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61394860.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5328元 |
| 期末基金资产净值 | 212372730.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18893932.93元 |
| 本期利润 | 27507296.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18143298.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1528元 |
| 期末基金资产净值 | 154522384.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15238197.23元 |
| 本期利润 | 23312166.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2878元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21447.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0001元 |
| 期末基金资产净值 | 154234200.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7211128.95元 |
| 本期利润 | 11183871.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5764802.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1009元 |
| 期末基金资产净值 | 53746485.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20888827.64元 |
| 本期利润 | -20792876.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16989694.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2465元 |
| 期末基金资产净值 | 51934628.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8554890.32元 |
| 本期利润 | -8651017.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8966431.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0892元 |
| 期末基金资产净值 | 91514378.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.9% |
