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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 招商安益灵活配置混合A (001531)
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招商安益灵活配置混合A001531
基金类型:混合型     成立日期:2015-07-14     基金规模:1.87亿份     基金经理: 蔡宇滨 
基金全称:招商安益灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.14%
  • 近一月增长率
    1.28%
  • 近一季增长率
    5.63%
  • 近半年增长率
    -0.28%

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名称 成立以来收益 操作

招商安益灵活配置混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
爱尔眼科 300015 410000.0 5248000.0 1.15%
海康威视 002415 187900.0 6042864.0 1.32%
良信股份 002706 1341400.0 10261710.0 2.25%
和而泰 002402 779300.0 9881524.0 2.16%
华峰化学 002064 632400.0 4249728.0 0.93%
中国建筑 601668 808200.0 4234968.0 0.93%
安井食品 603345 137500.0 11364375.0 2.49%
应流股份 603308 474600.0 7043064.0 1.54%
高能环境 603588 970100.0 5713889.0 1.25%
海大集团 002311 210700.0 9291870.0 2.03%
良信股份 002706 1660400.0 14661332.0 2.15%
绝味食品 603517 349300.0 9382198.0 1.37%
和而泰 002402 1578900.0 22562481.0 3.3%
安井食品 603345 116600.0 12197526.0 1.78%
健友股份 603707 520100.0 7801500.0 1.14%
应流股份 603308 581600.0 8334328.0 1.22%
海康威视 002415 253200.0 8791104.0 1.29%
海大集团 002311 291600.0 13095756.0 1.92%
宝立食品 603170 512500.0 8666375.0 1.27%
华天科技 002185 898800.0 7657776.0 1.12%
健友股份 603707 574200.0 7286598.0 1.69%
海康威视 002415 210000.0 7098000.0 1.65%
绝味食品 603517 179400.0 6741852.0 1.57%
华峰化学 002064 493600.0 3489752.0 0.81%
海大集团 002311 88500.0 4004625.0 0.93%
和而泰 002402 481000.0 6859060.0 1.59%
上海家化 600315 155500.0 4056995.0 0.94%
国联股份 603613 106400.0 3535672.0 0.82%
生益科技 600183 464700.0 7137792.0 1.66%
良信股份 002706 707500.0 7916925.0 1.84%
生益科技 600183 211700.0 3006140.0 2.03%
华峰铝业 601702 189200.0 2588256.0 1.75%
高能环境 603588 150800.0 1412996.0 0.96%
和而泰 002402 182400.0 3097152.0 2.09%
绝味食品 603517 94500.0 3510675.0 2.37%
圣泉集团 605589 174700.0 3797978.0 2.57%
海康威视 002415 69700.0 2307767.0 1.56%
上海家化 600315 62700.0 1818927.0 1.23%
广联达 002410 59120.0 1920808.8 1.3%
健友股份 603707 218700.0 2952450.0 2.0%
中控技术 688777 24196.0 2512754.6 4.38%
山西汾酒 600809 16600.0 4521840.0 7.87%
泰格医药 300347 24500.0 2344895.0 4.08%
泸州老窖 000568 9000.0 2293110.0 3.99%
重庆啤酒 600132 38500.0 4812500.0 8.38%
振芯科技 300101 69700.0 2048483.0 3.57%
中航光电 002179 33580.0 1816006.4 3.16%
海泰新光 688677 22422.0 2257446.96 3.93%
启明星辰 002439 46500.0 1546125.0 2.69%
永信至诚 688244 19175.0 1357590.0 2.36%
昊华科技 600378 50400.0 2162664.0 3.92%
中国中免 601888 15200.0 3283656.0 5.96%
泰格医药 300347 30000.0 3144000.0 5.7%
山西汾酒 600809 15400.0 4388846.0 7.96%
北方华创 002371 6400.0 1441920.0 2.62%
泸州老窖 000568 7600.0 1704528.0 3.09%
重庆啤酒 600132 31900.0 4063422.0 7.37%
中航光电 002179 45680.0 2638476.8 4.79%
海泰新光 688677 21873.0 2471649.0 4.48%
中控技术 688777 27464.0 2494555.12 4.53%
泰格医药 300347 32300.0 2945114.0 5.18%
贵州茅台 600519 2100.0 3932250.0 6.91%
凯美特气 002549 107700.0 2111997.0 3.71%
中国中免 601888 19800.0 3925350.0 6.9%
海泰新光 688677 18169.0 2025843.5 3.56%
重庆啤酒 600132 29800.0 3343560.0 5.88%
中控技术 688777 32071.0 2505386.52 4.41%
山西汾酒 600809 13600.0 4119304.0 7.24%
中航光电 002179 43980.0 2550840.0 4.49%
昊华科技 600378 50400.0 1960560.0 3.45%
中航光电 002179 40180.0 2544197.6 4.07%
山西汾酒 600809 11000.0 3572800.0 5.72%
德方纳米 300769 4140.0 1691935.2 2.71%
中控技术 688777 32199.0 2342799.24 3.75%
贵州茅台 600519 1500.0 3067500.0 4.91%
药明康德 603259 28500.0 2963715.0 4.75%
泰格医药 300347 20700.0 2369115.0 3.79%
昊华科技 600378 58700.0 2261124.0 3.62%
重庆啤酒 600132 23500.0 3445100.0 5.52%
东方雨虹 002271 35400.0 1822038.0 2.92%
宁德时代 300750 2000.0 1024600.0 2.79%
紫光国微 002049 5800.0 1186332.0 3.23%
贵州茅台 600519 900.0 1547100.0 4.21%
药明康德 603259 9800.0 1101324.0 3.0%
山西汾酒 600809 5600.0 1427440.0 3.89%
东方雨虹 002271 23000.0 1033620.0 2.82%
重庆啤酒 600132 10600.0 1136638.0 3.1%
先导智能 300450 14700.0 859068.0 2.34%
中航光电 002179 14500.0 1126505.0 3.07%
法拉电子 600563 4200.0 844158.0 2.3%
晶晨股份 688099 10407.0 1354991.4 3.08%
泸州老窖 000568 4200.0 1066254.0 2.42%
中天科技 600522 55100.0 934496.0 2.12%
山西汾酒 600809 3300.0 1042074.0 2.37%
华域汽车 600741 32300.0 914090.0 2.08%
伟星新材 002372 39600.0 963072.0 2.19%
芒果超媒 300413 21900.0 1253118.0 2.85%
歌尔股份 002241 18800.0 1017080.0 2.31%
中科创达 300496 6900.0 955098.0 2.17%
亿纬锂能 300014 8000.0 945440.0 2.15%
华能水电 600025 112200.0 958188.0 2.11%
紫光国微 002049 4300.0 889240.0 1.96%
恩捷股份 002812 3800.0 1064456.0 2.35%
迈瑞医疗 300760 4000.0 1541680.0 3.4%
华测检测 300012 35000.0 887250.0 1.96%
天齐锂业 002466 10100.0 1025958.0 2.26%
北方稀土 600111 23900.0 1058053.0 2.34%
新洁能 605111 7300.0 930604.0 2.05%
天赐材料 002709 6900.0 1049628.0 2.32%
东方雨虹 002271 22800.0 1010496.0 2.23%
雅克科技 002409 16400.0 1328400.0 2.64%
药明康德 603259 6960.0 1089866.4 2.17%
泸州老窖 000568 5400.0 1274076.0 2.54%
老板电器 002508 22000.0 1023000.0 2.04%
福耀玻璃 600660 18300.0 1022055.0 2.03%
阳光电源 300274 9500.0 1093070.0 2.18%
重庆啤酒 600132 8300.0 1642985.0 3.27%
华测导航 300627 30000.0 1023300.0 2.04%
恩捷股份 002812 4500.0 1053450.0 2.1%
东方雨虹 002271 21800.0 1205976.0 2.4%
国联股份 603613 11900.0 1731450.0 3.68%
高能环境 603588 66700.0 1215941.0 2.59%
伊之密 300415 69600.0 1392696.0 2.96%
华夏航空 002928 63800.0 1023352.0 2.18%
博实股份 002698 71000.0 1005360.0 2.14%
长江电力 600900 58900.0 1262816.0 2.69%
东方雨虹 002271 26300.0 1345508.0 2.86%
立讯精密 002475 35718.0 1208339.94 2.57%
欧派家居 603833 6400.0 1008704.0 2.15%
三棵树 603737 4700.0 936240.0 1.99%
恒立液压 601100 13200.0 1491600.0 2.86%
立讯精密 002475 35718.0 2004494.16 3.84%
国联股份 603613 10100.0 1293608.0 2.48%
睿创微纳 688002 11570.0 1284270.0 2.46%
宁德时代 300750 3600.0 1263996.0 2.42%
中科创达 300496 18900.0 2211300.0 4.24%
阳光电源 300274 26500.0 1915420.0 3.67%
英科医疗 300677 8600.0 1446090.0 2.77%
紫光国微 002049 9600.0 1284576.0 2.46%
智飞生物 300122 8100.0 1198071.0 2.3%
隆基绿能 601012 20300.0 1522703.0 3.0%
分众传媒 002027 191100.0 1542177.0 3.04%
韦尔股份 603501 7800.0 1383486.0 2.72%
汇川技术 300124 26000.0 1505400.0 2.96%
恩捷股份 002812 14600.0 1335462.0 2.63%
宁德时代 300750 7100.0 1485320.0 2.92%
鹏鼎控股 002938 28900.0 1652791.0 3.25%
中国中免 601888 6300.0 1404522.0 2.76%
晶盛机电 300316 42400.0 1299560.0 2.56%
立讯精密 002475 32718.0 1869179.34 3.68%
立讯精密 002475 64218.0 3297594.3 6.01%
金山办公 688111 5551.0 1896110.58 3.46%
宁德时代 300750 10100.0 1761036.0 3.21%
广联达 002410 30800.0 2146760.0 3.91%
汇川技术 300124 50100.0 1903299.0 3.47%
隆基绿能 601012 43700.0 1779901.0 3.25%
北方华创 002371 10400.0 1777464.0 3.24%
三七互娱 002555 46900.0 2194920.0 4.0%
亿联网络 300628 29250.0 1996605.0 3.64%
恒生电子 600570 22950.0 2471715.0 4.51%
顺鑫农业 000860 30000.0 1841700.0 3.8%
科大讯飞 002230 46000.0 1585160.0 3.27%
片仔癀 600436 15500.0 1926650.0 3.98%
太极股份 002368 52200.0 1914696.0 3.95%
汇顶科技 603160 6000.0 1564680.0 3.23%
启明星辰 002439 63000.0 2331000.0 4.81%
宁夏建材 600449 148900.0 1879118.0 3.88%
浪潮信息 000977 36288.0 1407248.64 2.9%
广联达 002410 30200.0 1288634.0 2.66%
歌尔股份 002241 77100.0 1265211.0 2.61%
中国神华 601088 213200.0 3890900.0 6.43%
华友钴业 603799 64400.0 2536716.0 4.19%
东方雨虹 002271 72900.0 1917999.0 3.17%
中兴通讯 000063 50800.0 1797812.0 2.97%
中信建投 601066 71900.0 2185760.0 3.61%
新易盛 300502 49100.0 1970874.0 3.26%
ST中南 000961 204000.0 2152200.0 3.56%
中新赛克 002912 18300.0 2305800.0 3.81%
老板电器 002508 62300.0 2106363.0 3.48%
牧原股份 002714 21700.0 1926743.0 3.18%
中南传媒 601098 299400.0 3622740.0 4.23%
内蒙华电 600863 1376800.0 4102864.0 4.8%
中国银行 601988 1258900.0 4506862.0 5.27%
工商银行 601398 918200.0 5077646.0 5.93%
大秦铁路 601006 707000.0 5366130.0 6.27%
光大银行 601818 1103800.0 4348972.0 5.08%
羚锐制药 600285 272200.0 2237484.0 2.62%
农业银行 601288 1089700.0 3770362.0 4.41%
中国中车 601766 532900.0 3900828.0 4.56%
交通银行 601328 694500.0 3785025.0 4.42%
中国银行 601988 1799300.0 6729382.0 7.67%
工商银行 601398 1008200.0 5938298.0 6.77%
农业银行 601288 1507800.0 5428080.0 6.19%
大秦铁路 601006 707000.0 5719630.0 6.52%
中南传媒 601098 332700.0 4205328.0 4.79%
中国中车 601766 532900.0 4311161.0 4.91%
交通银行 601328 694500.0 4250340.0 4.85%
内蒙华电 600863 1376800.0 4323152.0 4.93%
中国神华 601088 114500.0 2333510.0 2.66%
光大银行 601818 1103800.0 4205478.0 4.79%
农业银行 601288 480700.0 1793011.0 2.09%
三一重工 600031 87700.0 1120806.0 1.31%
上海瀚讯 300762 739.0 49431.71 0.06%
每日互动 300766 756.0 20850.48 0.02%
杰克股份 603337 21900.0 902937.0 1.05%
国光股份 002749 356596.0 8479852.88 9.9%
徐工机械 000425 449000.0 1975600.0 2.31%
博实股份 002698 519700.0 6860040.0 8.01%
工商银行 601398 478600.0 2665802.0 3.11%
北方稀土 600111 161400.0 1799610.0 2.1%
国光股份 002749 332596.0 5770540.6 6.03%
克来机电 603960 106190.0 2949958.2 3.08%
中国中车 601766 212500.0 1916750.0 2.0%
云南白药 000538 32600.0 2411096.0 2.52%
常熟银行 601128 312400.0 1918136.0 2.01%
中直股份 600038 60700.0 2267752.0 2.37%
中航机电 002013 265900.0 1731009.0 1.81%
中南传媒 601098 118400.0 1480000.0 1.55%
欧普康视 300595 46400.0 1797536.0 1.88%
博实股份 002698 519700.0 4620133.0 4.83%
佳士科技 300193 1514845.0 10937180.9 5.62%
国光股份 002749 406939.0 14775955.09 7.59%
金卡智能 300349 403485.0 6548561.55 3.37%
海兰信 300065 372200.0 4648778.0 2.39%
格力电器 000651 155900.0 6267180.0 3.22%
江中药业 600750 334837.0 5280379.49 2.71%
海格通信 002465 491600.0 4326080.0 2.22%
鼎龙股份 300054 645200.0 4509948.0 2.32%
常熟银行 601128 1028900.0 6523226.0 3.35%
弘亚数控 002833 135900.0 5571900.0 2.86%
南钢股份 600282 499500.0 2207790.0 0.27%
保利发展 600048 109738.0 1338803.6 0.16%
艾迪精密 603638 170604.0 4362344.28 0.54%
锡业股份 000960 52600.0 631726.0 0.08%
农业银行 601288 313500.0 1078440.0 0.13%
正泰电器 601877 82100.0 1832472.0 0.23%
龙净环保 600388 153800.0 2242404.0 0.27%
旗滨集团 601636 454500.0 2613375.0 0.31%
中材国际 600970 180600.0 1614564.0 0.19%
鼎龙股份 300054 317000.0 3334840.0 0.39%
中青旅 600138 124400.0 2901008.0 0.34%
正泰电器 601877 102600.0 2701458.0 0.32%
云南白药 000538 24729.0 2448171.0 0.29%
中航机电 002013 182681.0 2111792.36 0.25%
烽火通信 600498 82200.0 2360784.0 0.28%
保利发展 600048 222639.0 2998947.33 0.36%
旗滨集团 601636 454500.0 2836080.0 0.32%
龙净环保 600388 153800.0 2660740.0 0.3%
海螺水泥 600585 119700.0 3510801.0 0.39%
三一重工 600031 349600.0 3170872.0 0.35%
云南白药 000538 54200.0 5517018.0 0.61%
保利发展 600048 272600.0 3857290.0 0.43%
美亚光电 002690 180300.0 3474381.0 0.39%
方大特钢 600507 177300.0 2249937.0 0.25%
紫金矿业 601899 468100.0 2148579.0 0.24%
中南股份 000717 271100.0 2401946.0 0.27%
浙江龙盛 600352 181700.0 1864242.0 0.18%
中国中免 601888 111100.0 3831839.0 0.38%
京新药业 002020 234100.0 2689809.0 0.27%
航新科技 300424 90400.0 2506792.0 0.25%
国药一致 000028 64350.0 4354564.5 0.43%
太极股份 002368 83500.0 2312115.0 0.23%
海南椰岛 600238 213200.0 2134132.0 0.21%
上汽集团 600104 106600.0 3218254.0 0.32%
云南白药 000538 54200.0 4915940.0 0.49%
美亚光电 002690 180300.0 3239991.0 0.32%
国药一致 000028 133250.0 10779925.0 0.96%
烽火通信 600498 536700.0 13605345.0 1.21%
同花顺 300033 80000.0 4976800.0 0.44%
东方园林 002310 766026.0 12807954.72 1.14%
联化科技 002250 605247.0 8655032.1 0.77%
奥瑞金 002701 775500.0 4955445.0 0.44%
金卡智能 300349 113300.0 3163336.0 0.28%
云南白药 000538 54200.0 5086670.0 0.45%
东阿阿胶 000423 60000.0 4313400.0 0.38%
东方雨虹 002271 149900.0 5561290.0 0.49%
海澜之家 600398 722400.0 7563528.0 0.61%
烽火通信 600498 336700.0 8303022.0 0.67%
云南白药 000538 54200.0 4613504.0 0.37%
联化科技 002250 605247.0 9520535.31 0.77%
国药一致 000028 133250.0 10031060.0 0.81%
东方雨虹 002271 149900.0 4002330.0 0.32%
同花顺 300033 80000.0 5068800.0 0.41%
奥瑞金 002701 775500.0 6366855.0 0.52%
东方园林 002310 964426.0 15401883.22 1.25%
东阿阿胶 000423 120000.0 7872000.0 0.64%
碧水源 300070 466268.0 8169015.36 0.62%
亿帆医药 002019 440457.0 6734587.53 0.51%
东方园林 002310 964426.0 13646627.9 1.03%
烽火通信 600498 336700.0 8488207.0 0.64%
海澜之家 600398 722400.0 7794696.0 0.59%
杉杉股份 600884 477100.0 6717568.0 0.51%
联化科技 002250 605247.0 9792896.46 0.74%
奥瑞金 002701 748400.0 6466176.0 0.49%
泸州老窖 000568 206325.0 6808725.0 0.51%
国药一致 000028 133250.0 8914425.0 0.67%
中工国际 002051 619948.0 12429957.4 0.84%
海澜之家 600398 722400.0 7751352.0 0.53%
国药一致 000028 133250.0 9560687.5 0.65%
东方园林 002310 478426.0 7473014.12 0.51%
格力电器 000651 759200.0 16869424.0 1.15%
科恒股份 300340 93300.0 4843203.0 0.33%
联化科技 002250 362247.0 5897381.16 0.4%
大华股份 002236 557297.0 8643676.47 0.59%
碧水源 300070 466268.0 8630620.68 0.59%
聚光科技 300203 185300.0 6094517.0 0.41%
承德露露 000848 405171.0 4841793.45 0.33%
东方园林 002310 519200.0 12419264.0 0.84%
碧水源 300070 921761.0 13715803.68 0.93%
聚光科技 300203 185300.0 4891920.0 0.33%
大华股份 002236 851915.0 11160086.5 0.75%
盈康生命 300143 389006.0 9083290.1 0.61%
和佳退 300273 286800.0 5492220.0 0.37%
中工国际 002051 619948.0 12194377.16 0.82%
航天机电 600151 596100.0 6735930.0 0.45%
中盐化工 600328 250300.0 3008606.0 0.2%
东方雨虹 002271 424100.0 7163049.0 0.47%
森源电气 002358 674606.0 9586151.26 0.63%
航天机电 600151 596100.0 6664398.0 0.44%
碧水源 300070 629780.0 24555122.2 1.61%
盈康生命 300143 257122.0 5350708.82 0.35%
晨鸣纸业 000488 920000.0 7792400.0 0.51%
聚光科技 300203 185300.0 4854860.0 0.32%
多氟多 002407 96700.0 7484580.0 0.49%
中工国际 002051 324923.0 7437487.47 0.49%
大华股份 002236 202566.0 7300478.64 0.48%
盈康生命 300143 257022.0 7597570.32 0.47%
兴业银行 601166 990000.0 16899300.0 1.05%
东港股份 002117 158195.0 7280133.9 0.45%
晨鸣纸业 000488 920000.0 8206400.0 0.51%
双成药业 002693 479981.0 7127717.85 0.44%
大华股份 002236 429000.0 15830100.0 0.98%
西王食品 000639 785175.0 13285161.0 0.83%
*ST信威 600485 309950.0 8291162.5 0.52%
碧水源 300070 159987.0 8282526.99 0.51%
襄阳轴承 000678 313000.0 3884330.0 0.24%
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