| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14022646.14 |
| 1.利息收入 | 1201359.57 |
| 存款利息收入 | 345691.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8955285.84 |
| 股票投资收益 | 7648190.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110054.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1197040.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24337020.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157729.12 |
| 减：二、费用 | 4306778.54 |
| 1.管理人报酬 | 3075762.55 |
| 2.托管费 | 512627.22 |
| 3.销售服务费 | 574289.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144091.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18329424.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18329424.68 |
| 一、收入： | 3685953.09 |
| 1.利息收入 | 102253.72 |
| 存款利息收入 | 30607.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4515082.69 |
| 股票投资收益 | 3995175.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1182.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 518724.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-940415.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9032.58 |
| 减：二、费用 | 686422.36 |
| 1.管理人报酬 | 528251.82 |
| 2.托管费 | 88042.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70128.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2999530.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2999530.73 |
| 一、收入： | -5747193.08 |
| 1.利息收入 | 184842.19 |
| 存款利息收入 | 49626.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8513613.06 |
| 股票投资收益 | -8906545.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33057.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359875.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2580523.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1054.67 |
| 减：二、费用 | 1030664.82 |
| 1.管理人报酬 | 780535.57 |
| 2.托管费 | 130089.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120040.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6777857.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6777857.9 |
| 一、收入： | -1600506.49 |
| 1.利息收入 | 107562.63 |
| 存款利息收入 | 26131.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6884593.91 |
| 股票投资收益 | -7238953.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31586.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 322773.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5175796.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
728.17 |
| 减：二、费用 | 491104.63 |
| 1.管理人报酬 | 345013.11 |
| 2.托管费 | 57502.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88589.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2091611.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2091611.12 |
| 一、收入： | 1582203.24 |
| 1.利息收入 | 38595.5 |
| 存款利息收入 | 37358.6 |
| 债券利息收入 | 1236.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6092433.01 |
| 股票投资收益 | 5926471.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14310.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 180271.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4566132.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17307.03 |
| 减：二、费用 | 2520735.95 |
| 1.管理人报酬 | 723564.31 |
| 2.托管费 | 120594.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1554979.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121597.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-938532.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-938532.71 |
| 一、收入： | 4013610.01 |
| 1.利息收入 | 18904.21 |
| 存款利息收入 | 17709.89 |
| 债券利息收入 | 1194.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6418546.54 |
| 股票投资收益 | 6308771.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14310.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124085.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2437121.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13280.83 |
| 减：二、费用 | 1303229.96 |
| 1.管理人报酬 | 368723.18 |
| 2.托管费 | 61453.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 772705.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100347.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2710380.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2710380.05 |
| 一、收入： | 20226023.31 |
| 1.利息收入 | 106538.57 |
| 存款利息收入 | 38725.17 |
| 债券利息收入 | 63221.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17245314.77 |
| 股票投资收益 | 17057344.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43815.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144154.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2836844.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37325.07 |
| 减：二、费用 | 2800214.13 |
| 1.管理人报酬 | 810760.69 |
| 2.托管费 | 135126.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1690469.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163857.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17425809.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17425809.18 |
| 一、收入： | 10618361.94 |
| 1.利息收入 | 64820.3 |
| 存款利息收入 | 25335.82 |
| 债券利息收入 | 36147.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4720265.26 |
| 股票投资收益 | 4608020.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6551.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118796.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5816478.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16797.94 |
| 减：二、费用 | 1354640.72 |
| 1.管理人报酬 | 408367.74 |
| 2.托管费 | 68061.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 776897.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101314.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9263721.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9263721.22 |
| 一、收入： | 21814657.28 |
| 1.利息收入 | 729925.47 |
| 存款利息收入 | 144356.12 |
| 债券利息收入 | 297067.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17445995.49 |
| 股票投资收益 | 15512357.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -91367.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2025005.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3539988.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98748.19 |
| 减：二、费用 | 2337629.65 |
| 1.管理人报酬 | 1231210.7 |
| 2.托管费 | 205201.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 725527.27 |
| 5.利息支出 | 6172.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6172.94 |
| 6.其他费用 | 168916.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19477027.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19477027.63 |
| 一、收入： | 13151438.64 |
| 1.利息收入 | 534369.14 |
| 存款利息收入 | 76093.56 |
| 债券利息收入 | 246725.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10215159.4 |
| 股票投资收益 | 9003027.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -116649.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1328781.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2399560.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2349.55 |
| 减：二、费用 | 1277166.56 |
| 1.管理人报酬 | 651419.19 |
| 2.托管费 | 108569.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 413094.39 |
| 5.利息支出 | 3677.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3677.58 |
| 6.其他费用 | 99805.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11874272.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11874272.08 |
| 一、收入： | -22024901.91 |
| 1.利息收入 | 1495221.35 |
| 存款利息收入 | 225094.12 |
| 债券利息收入 | 848247.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22024103.95 |
| 股票投资收益 | -21722004.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -697000.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 394900.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1760253.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264234.31 |
| 减：二、费用 | 2520350.61 |
| 1.管理人报酬 | 1264324.79 |
| 2.托管费 | 210720.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 840222.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202429.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24545252.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24545252.52 |
| 一、收入： | 27253223.18 |
| 1.利息收入 | 19740228.18 |
| 存款利息收入 | 269557.5 |
| 债券利息收入 | 18249951.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7225937.16 |
| 股票投资收益 | 8165919.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1215268.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 275286.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117638.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404696.27 |
| 减：二、费用 | 7139417.25 |
| 1.管理人报酬 | 5461086.12 |
| 2.托管费 | 910181.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 312507.78 |
| 5.利息支出 | 209818.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 209818.35 |
| 6.其他费用 | 232360.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20113805.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20113805.93 |
| 一、收入： | 26579653.64 |
| 1.利息收入 | 17871618.63 |
| 存款利息收入 | 121965.54 |
| 债券利息收入 | 16711432.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8804492.15 |
| 股票投资收益 | 8743082.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -232189.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293599.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-438937.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342480.55 |
| 减：二、费用 | 6603516.65 |
| 1.管理人报酬 | 5039933.21 |
| 2.托管费 | 839988.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 289785.34 |
| 5.利息支出 | 209818.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 209818.35 |
| 6.其他费用 | 215343.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19976136.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19976136.99 |
| 一、收入： | 62144847.41 |
| 1.利息收入 | 53403616.43 |
| 存款利息收入 | 2109943.36 |
| 债券利息收入 | 50599197.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4983727.32 |
| 股票投资收益 | 13038033.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18945350.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 923589.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12051972.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1672985.8 |
| 减：二、费用 | 20574038.98 |
| 1.管理人报酬 | 13464506.16 |
| 2.托管费 | 2244084.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 581801.68 |
| 5.利息支出 | 3840660.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3840660.81 |
| 6.其他费用 | 442985.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41570808.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41570808.43 |
| 一、收入： | 32438712.88 |
| 1.利息收入 | 29367500.49 |
| 存款利息收入 | 1388210.89 |
| 债券利息收入 | 27293500.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11834361.95 |
| 股票投资收益 | 3314354.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15758893.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 610177.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14003390.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
902184.2 |
| 减：二、费用 | 11269600.95 |
| 1.管理人报酬 | 7365063.5 |
| 2.托管费 | 1227510.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 210336.37 |
| 5.利息支出 | 2237493.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2237493.35 |
| 6.其他费用 | 229197.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21169111.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21169111.93 |
| 一、收入： | 68375365.05 |
| 1.利息收入 | 65216901.4 |
| 存款利息收入 | 702000.08 |
| 债券利息收入 | 63022480.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35617290.21 |
| 股票投资收益 | 31407486.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3886393.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323410.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34080547.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1621720.44 |
| 减：二、费用 | 23579359.18 |
| 1.管理人报酬 | 17894769.37 |
| 2.托管费 | 2982461.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1104038.5 |
| 5.利息支出 | 1123919.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1123919.83 |
| 6.其他费用 | 474170.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44796005.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44796005.87 |
| 一、收入： | 32029299.47 |
| 1.利息收入 | 33438965.19 |
| 存款利息收入 | 558333.21 |
| 债券利息收入 | 32353001.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12766064.18 |
| 股票投资收益 | 3629496.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8795126.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 341441.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14983498.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
807768.93 |
| 减：二、费用 | 12379236.3 |
| 1.管理人报酬 | 9142927.83 |
| 2.托管费 | 1523821.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 538515.23 |
| 5.利息支出 | 935114.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 935114.42 |
| 6.其他费用 | 238857.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19650063.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19650063.17 |
| 一、收入： | 57210374.0 |
| 1.利息收入 | 31420322.6 |
| 存款利息收入 | 4365838.44 |
| 债券利息收入 | 25812895.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2971886.32 |
| 股票投资收益 | 1022026.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1949860.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21339224.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1478940.91 |
| 减：二、费用 | 12173149.13 |
| 1.管理人报酬 | 9213368.07 |
| 2.托管费 | 1535561.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 187553.84 |
| 5.利息支出 | 1051138.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1051138.36 |
| 6.其他费用 | 185527.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45037224.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45037224.87 |
