| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5661731.34元 |
| 本期利润 | -6588177.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91714257.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3941元 |
| 期末基金资产净值 | 324425563.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3939946.63元 |
| 本期利润 | 2999530.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46031115.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4521元 |
| 期末基金资产净值 | 147843417.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9358381.02元 |
| 本期利润 | -6777857.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1867元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15671256.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3994元 |
| 期末基金资产净值 | 55115943.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7267407.74元 |
| 本期利润 | -2091611.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18546619.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4516元 |
| 期末基金资产净值 | 62438705.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3627599.59元 |
| 本期利润 | -938532.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17578391.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6643元 |
| 期末基金资产净值 | 44038474.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5147501.62元 |
| 本期利润 | 2710380.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21442880.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7672元 |
| 期末基金资产净值 | 50248679.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14588964.28元 |
| 本期利润 | 17425809.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17890843.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5853元 |
| 期末基金资产净值 | 52144009.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3447242.78元 |
| 本期利润 | 9263721.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9887175.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2648元 |
| 期末基金资产净值 | 54834598.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15937039.5元 |
| 本期利润 | 19477027.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9363929.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1909元 |
| 期末基金资产净值 | 60529750.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9474711.53元 |
| 本期利润 | 11874272.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8513695.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1087元 |
| 期末基金资产净值 | 87719551.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22784998.9元 |
| 本期利润 | -24545252.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -370264.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 95645809.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20231444.36元 |
| 本期利润 | 20113805.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86968414.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1244元 |
| 期末基金资产净值 | 786292688.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20415074.68元 |
| 本期利润 | 19976136.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89656168.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1242元 |
| 期末基金资产净值 | 811766123.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29518835.93元 |
| 本期利润 | 41570808.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80519599.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0983元 |
| 期末基金资产净值 | 899399844.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7165721.79元 |
| 本期利润 | 21169111.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79110271.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0757元 |
| 期末基金资产净值 | 1125708203.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78876552.87元 |
| 本期利润 | 44796005.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72623096.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.058元 |
| 期末基金资产净值 | 1324837021.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34633562.0元 |
| 本期利润 | 19650063.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53959064.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0379元 |
| 期末基金资产净值 | 1481969845.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23698000.7元 |
| 本期利润 | 45037224.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22910941.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0146元 |
| 期末基金资产净值 | 1609037011.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
