| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5633667.55 |
| 1.利息收入 | 39934.67 |
| 存款利息收入 | 38512.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5953164.77 |
| 股票投资收益 | -6229590.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 276426.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
199861.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79700.61 |
| 减：二、费用 | 821977.82 |
| 1.管理人报酬 | 598426.11 |
| 2.托管费 | 99737.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123814.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6455645.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6455645.37 |
| 一、收入： | 8777808.68 |
| 1.利息收入 | 12104.11 |
| 存款利息收入 | 12104.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2904131.94 |
| 股票投资收益 | 2804351.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99780.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5833563.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28008.71 |
| 减：二、费用 | 391976.55 |
| 1.管理人报酬 | 283324.53 |
| 2.托管费 | 47220.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61431.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8385832.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8385832.13 |
| 一、收入： | -35373304.92 |
| 1.利息收入 | 34374.08 |
| 存款利息收入 | 34374.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28819205.07 |
| 股票投资收益 | -28952441.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1986.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135222.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6735843.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147369.1 |
| 减：二、费用 | 1040594.59 |
| 1.管理人报酬 | 785046.96 |
| 2.托管费 | 130841.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124706.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36413899.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36413899.51 |
| 一、收入： | -24429908.17 |
| 1.利息收入 | 24742.25 |
| 存款利息收入 | 24742.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25320265.07 |
| 股票投资收益 | -25420297.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1986.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102018.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
731389.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134224.67 |
| 减：二、费用 | 686847.22 |
| 1.管理人报酬 | 486168.67 |
| 2.托管费 | 81028.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119650.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25116755.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25116755.39 |
| 一、收入： | 22772757.41 |
| 1.利息收入 | 46818.48 |
| 存款利息收入 | 33144.19 |
| 债券利息收入 | 13674.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26457726.24 |
| 股票投资收益 | 26271109.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186617.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3831196.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99408.99 |
| 减：二、费用 | 3651180.62 |
| 1.管理人报酬 | 1356562.33 |
| 2.托管费 | 226093.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1854434.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214090.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19121576.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19121576.79 |
| 一、收入： | 20627691.71 |
| 1.利息收入 | 13905.27 |
| 存款利息收入 | 13905.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9719273.07 |
| 股票投资收益 | 9539951.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179321.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10884681.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9831.65 |
| 减：二、费用 | 1246309.58 |
| 1.管理人报酬 | 571337.73 |
| 2.托管费 | 95222.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 493159.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86589.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19381382.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19381382.13 |
| 一、收入： | 21807122.68 |
| 1.利息收入 | 44271.75 |
| 存款利息收入 | 44271.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20208618.72 |
| 股票投资收益 | 19625729.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 582888.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1526902.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27329.75 |
| 减：二、费用 | 2096935.79 |
| 1.管理人报酬 | 1082773.3 |
| 2.托管费 | 180462.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 658650.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175050.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19710186.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19710186.89 |
| 一、收入： | 7834408.75 |
| 1.利息收入 | 27663.1 |
| 存款利息收入 | 27663.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6134340.6 |
| 股票投资收益 | 5620454.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 513885.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1647957.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24447.46 |
| 减：二、费用 | 1012236.79 |
| 1.管理人报酬 | 568790.33 |
| 2.托管费 | 94798.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 261287.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87360.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6822171.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6822171.96 |
| 一、收入： | 20631676.72 |
| 1.利息收入 | 97032.44 |
| 存款利息收入 | 97032.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6157858.7 |
| 股票投资收益 | 5821217.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 336641.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14366676.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10109.57 |
| 减：二、费用 | 1731444.1 |
| 1.管理人报酬 | 948347.13 |
| 2.托管费 | 158057.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 450493.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174545.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18900232.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18900232.62 |
| 一、收入： | 12814297.1 |
| 1.利息收入 | 54973.94 |
| 存款利息收入 | 54973.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6734333.28 |
| 股票投资收益 | 6546169.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188163.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6016842.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8147.44 |
| 减：二、费用 | 767995.35 |
| 1.管理人报酬 | 393975.9 |
| 2.托管费 | 65662.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 211554.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96802.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12046301.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12046301.75 |
| 一、收入： | -29647860.74 |
| 1.利息收入 | 230525.06 |
| 存款利息收入 | 225830.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34794021.88 |
| 股票投资收益 | -36326670.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1532648.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4801537.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114098.22 |
| 减：二、费用 | 3767935.27 |
| 1.管理人报酬 | 1970713.75 |
| 2.托管费 | 328452.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 948383.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 520386.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33415796.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33415796.01 |
| 一、收入： | -16808105.62 |
| 1.利息收入 | 124552.17 |
| 存款利息收入 | 124552.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15726761.01 |
| 股票投资收益 | -16159036.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 432275.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1314074.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108177.33 |
| 减：二、费用 | 2337579.98 |
| 1.管理人报酬 | 1240485.84 |
| 2.托管费 | 206747.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 631769.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258577.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19145685.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19145685.6 |
| 一、收入： | 12258958.95 |
| 1.利息收入 | 814919.67 |
| 存款利息收入 | 736280.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16364484.49 |
| 股票投资收益 | 15102149.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1262335.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5050365.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129919.85 |
| 减：二、费用 | 4968683.41 |
| 1.管理人报酬 | 3238214.75 |
| 2.托管费 | 539702.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 669837.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 520928.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7290275.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7290275.54 |
| 一、收入： | 15880767.87 |
| 1.利息收入 | 533902.86 |
| 存款利息收入 | 472270.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9581711.14 |
| 股票投资收益 | 8625510.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 956200.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5642831.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122322.23 |
| 减：二、费用 | 2689077.19 |
| 1.管理人报酬 | 1745440.06 |
| 2.托管费 | 290906.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 393933.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258796.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13191690.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13191690.68 |
| 一、收入： | 3904789.98 |
| 1.利息收入 | 2620307.82 |
| 存款利息收入 | 378195.15 |
| 债券利息收入 | 154246.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9392451.1 |
| 股票投资收益 | 8028590.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12973.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1350887.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8187297.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79328.42 |
| 减：二、费用 | 5315505.85 |
| 1.管理人报酬 | 3365559.46 |
| 2.托管费 | 560926.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 898487.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 490532.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1410715.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1410715.87 |
| 一、收入： | 2265196.37 |
| 1.利息收入 | 1375949.56 |
| 存款利息收入 | 237249.51 |
| 债券利息收入 | 126328.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-715246.77 |
| 股票投资收益 | -1470411.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 755164.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1582796.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21697.32 |
| 减：二、费用 | 2595784.64 |
| 1.管理人报酬 | 1668662.45 |
| 2.托管费 | 278110.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 405065.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243945.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-330588.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-330588.27 |
| 一、收入： | 17104016.25 |
| 1.利息收入 | 1302490.52 |
| 存款利息收入 | 700491.26 |
| 债券利息收入 | 53043.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12509223.92 |
| 股票投资收益 | 12429576.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79647.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3251823.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40478.42 |
| 减：二、费用 | 2190656.02 |
| 1.管理人报酬 | 1325916.18 |
| 2.托管费 | 220986.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 419128.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224625.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14913360.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14913360.23 |
