| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 259062.4 |
| 存出保证金 | 46793.63 |
| 交易性金融资产 | 37190863.17 |
| 股票投资 | 37190863.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45048.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57641092.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5731431.41 |
| 应付赎回款 | 33073.67 |
| 应付管理人报酬 | 52605.02 |
| 应付托管费 | 8767.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 855183.78 |
| 负债合计 | 6681061.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51783525.87 |
| 所有者权益合计 | 50960031.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 57641092.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4690125.81 |
| 结算备付金 | 104010.19 |
| 存出保证金 | 22740.13 |
| 交易性金融资产 | 47847602.64 |
| 股票投资 | 47847602.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 297507.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52961986.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 103103.12 |
| 应付赎回款 | 452073.05 |
| 应付管理人报酬 | 56494.9 |
| 应付托管费 | 9415.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 890037.14 |
| 负债合计 | 1511124.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38225871.52 |
| 所有者权益合计 | 51450862.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 52961986.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3437850.3 |
| 结算备付金 | 289261.29 |
| 存出保证金 | 23895.11 |
| 交易性金融资产 | 30291386.12 |
| 股票投资 | 30291386.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12208.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34054601.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19725.92 |
| 应付管理人报酬 | 43973.17 |
| 应付托管费 | 7328.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 785548.18 |
| 负债合计 | 856576.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31196785.2 |
| 所有者权益合计 | 33198025.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 34054601.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3881954.13 |
| 结算备付金 | 105339.76 |
| 存出保证金 | 50720.1 |
| 交易性金融资产 | 41153697.57 |
| 股票投资 | 41153697.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16732.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 261221.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45469665.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1058988.18 |
| 应付赎回款 | 143235.51 |
| 应付管理人报酬 | 51295.1 |
| 应付托管费 | 8549.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 478331.31 |
| 负债合计 | 1740399.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30420892.48 |
| 所有者权益合计 | 43729266.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 45469665.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5269115.25 |
| 结算备付金 | 799430.53 |
| 存出保证金 | 58684.64 |
| 交易性金融资产 | 96722690.18 |
| 股票投资 | 95607917.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1114773.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1001349.19 |
| 应收利息 | 33088.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24768.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103909127.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 77808.97 |
| 应付管理人报酬 | 135300.4 |
| 应付托管费 | 22550.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184095.78 |
| 负债合计 | 828368.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58052075.44 |
| 所有者权益合计 | 103080758.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 103909127.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5230888.33 |
| 结算备付金 | 231904.01 |
| 存出保证金 | 37367.99 |
| 交易性金融资产 | 86491329.84 |
| 股票投资 | 86491329.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 645.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30150.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92022286.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 58712.44 |
| 应付管理人报酬 | 103022.29 |
| 应付托管费 | 17170.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75975.44 |
| 负债合计 | 527803.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51769944.44 |
| 所有者权益合计 | 91494482.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 92022286.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4473092.09 |
| 结算备付金 | 307864.1 |
| 存出保证金 | 27768.97 |
| 交易性金融资产 | 67352920.59 |
| 股票投资 | 67352920.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3724417.61 |
| 应收利息 | 665.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16316.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75903044.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2510413.66 |
| 应付赎回款 | 17018.55 |
| 应付管理人报酬 | 89350.71 |
| 应付托管费 | 14891.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64022.23 |
| 负债合计 | 2813370.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52400485.42 |
| 所有者权益合计 | 73089674.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 75903044.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8495497.58 |
| 结算备付金 | 163713.88 |
| 存出保证金 | 28353.79 |
| 交易性金融资产 | 56047033.33 |
| 股票投资 | 56047033.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20501.14 |
| 应收利息 | 823.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27589.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64783512.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 312959.01 |
| 应付赎回款 | 263498.06 |
| 应付管理人报酬 | 74464.26 |
| 应付托管费 | 12410.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76197.25 |
| 负债合计 | 1181918.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55117018.48 |
| 所有者权益合计 | 63601594.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 64783512.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6953738.74 |
| 结算备付金 | 115097.75 |
| 存出保证金 | 36454.78 |
| 交易性金融资产 | 89234363.0 |
| 股票投资 | 89234363.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1516.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5598.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96346769.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47446.35 |
| 应付赎回款 | 14052.78 |
| 应付管理人报酬 | 118534.89 |
| 应付托管费 | 19755.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144026.32 |
| 负债合计 | 740938.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94170111.01 |
| 所有者权益合计 | 95605830.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 96346769.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12159753.71 |
| 结算备付金 | 75234.41 |
| 存出保证金 | 34381.94 |
| 交易性金融资产 | 34677783.22 |
| 股票投资 | 34677783.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 85113.22 |
| 应收利息 | 2752.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2723.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47037741.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 85447.58 |
| 应付赎回款 | 8633.27 |
| 应付管理人报酬 | 55769.27 |
| 应付托管费 | 9294.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85810.71 |
| 负债合计 | 599628.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50901931.41 |
| 所有者权益合计 | 46438112.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 47037741.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16318116.74 |
| 结算备付金 | 68854.61 |
| 存出保证金 | 44130.34 |
| 交易性金融资产 | 36803939.46 |
| 股票投资 | 36803939.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 508896.7 |
| 应收利息 | 5506.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3298.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53752742.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1833.42 |
| 应付管理人报酬 | 96599.95 |
| 应付托管费 | 16100.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 489002.42 |
| 负债合计 | 940202.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69768087.24 |
| 所有者权益合计 | 52812540.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 53752742.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16073228.78 |
| 结算备付金 | 220912.52 |
| 存出保证金 | 92303.84 |
| 交易性金融资产 | 95837346.95 |
| 股票投资 | 95837346.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3203.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26884.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112253880.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13917.88 |
| 应付管理人报酬 | 141385.65 |
| 应付托管费 | 23564.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247057.1 |
| 负债合计 | 694958.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126825024.28 |
| 所有者权益合计 | 111558922.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 112253880.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67478168.88 |
| 结算备付金 | 290904.18 |
| 存出保证金 | 49425.1 |
| 交易性金融资产 | 131166536.76 |
| 股票投资 | 131166536.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13060.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73515.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199071610.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 143.1 |
| 应付赎回款 | 41688.53 |
| 应付管理人报酬 | 245396.72 |
| 应付托管费 | 40899.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89096.82 |
| 负债合计 | 607289.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192814114.75 |
| 所有者权益合计 | 198464321.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 199071610.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82314417.08 |
| 结算备付金 | 266298.92 |
| 存出保证金 | 77970.55 |
| 交易性金融资产 | 108236318.2 |
| 股票投资 | 108236318.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20714.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2471.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190918190.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10668.75 |
| 应付管理人报酬 | 267516.29 |
| 应付托管费 | 44586.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247027.81 |
| 负债合计 | 847824.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178911614.32 |
| 所有者权益合计 | 190070366.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 190918190.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44962267.29 |
| 结算备付金 | 8142401.09 |
| 存出保证金 | 105001.65 |
| 交易性金融资产 | 149433952.66 |
| 股票投资 | 149433952.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19246.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1776.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262664644.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12948071.57 |
| 应付赎回款 | 156802.27 |
| 应付管理人报酬 | 301440.4 |
| 应付托管费 | 50240.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279294.38 |
| 负债合计 | 13876653.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234300791.76 |
| 所有者权益合计 | 248787991.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 262664644.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 217207.74 |
| 结算备付金 | 11882055.99 |
| 存出保证金 | 101364.82 |
| 交易性金融资产 | 83226015.08 |
| 股票投资 | 71433194.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11792820.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 138561674.24 |
| 应收利息 | 234977.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49655.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234272950.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1030823.46 |
| 应付赎回款 | 104668.59 |
| 应付管理人报酬 | 283684.21 |
| 应付托管费 | 47280.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283004.98 |
| 负债合计 | 2236615.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217826213.62 |
| 所有者权益合计 | 232036334.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 234272950.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99047723.83 |
| 结算备付金 | 4537388.86 |
| 存出保证金 | 75254.64 |
| 交易性金融资产 | 41876254.52 |
| 股票投资 | 30090510.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11785744.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 188100453.8 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 120369.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37044.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 333794489.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 98900000.0 |
| 应付赎回款 | 400658.97 |
| 应付管理人报酬 | 298139.78 |
| 应付托管费 | 49689.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136948.83 |
| 负债合计 | 100023003.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219197311.33 |
| 所有者权益合计 | 233771485.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 333794489.49 |
