| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6655507.31元 |
| 本期利润 | -6455645.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5010144.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0968元 |
| 期末基金资产净值 | 50960031.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2552268.21元 |
| 本期利润 | 8385832.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4429748.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1159元 |
| 期末基金资产净值 | 51450862.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29678056.48元 |
| 本期利润 | -36413899.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.96元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -70.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -40.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1116794.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0358元 |
| 期末基金资产净值 | 33198025.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25848145.37元 |
| 本期利润 | -25116755.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4897438.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.161元 |
| 期末基金资产净值 | 43729266.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22952773.09元 |
| 本期利润 | 19121576.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36105583.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.622元 |
| 期末基金资产净值 | 103080758.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8496700.41元 |
| 本期利润 | 19381382.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17911297.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.346元 |
| 期末基金资产净值 | 91494482.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18183284.43元 |
| 本期利润 | 19710186.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9565217.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1825元 |
| 期末基金资产净值 | 73089674.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5174214.37元 |
| 本期利润 | 6822171.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0946元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3442499.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0625元 |
| 期末基金资产净值 | 63601594.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4533556.61元 |
| 本期利润 | 18900232.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10028700.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1065元 |
| 期末基金资产净值 | 95605830.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6029459.31元 |
| 本期利润 | 12046301.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1989元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4956736.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0974元 |
| 期末基金资产净值 | 46438112.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38217333.87元 |
| 本期利润 | -33415796.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16955546.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.243元 |
| 期末基金资产净值 | 52812540.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17831611.49元 |
| 本期利润 | -19145685.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15266102.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1204元 |
| 期末基金资产净值 | 111558922.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12340640.6元 |
| 本期利润 | 7290275.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5650206.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0293元 |
| 期末基金资产净值 | 198464321.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7548859.04元 |
| 本期利润 | 13191690.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11122993.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0622元 |
| 期末基金资产净值 | 190070366.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6776581.49元 |
| 本期利润 | -1410715.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14487199.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0618元 |
| 期末基金资产净值 | 248787991.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1913384.53元 |
| 本期利润 | -330588.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9495306.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0436元 |
| 期末基金资产净值 | 232036334.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11661536.84元 |
| 本期利润 | 14913360.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11509963.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0525元 |
| 期末基金资产净值 | 233771485.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.65% |
