| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.14% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5868 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3351.71 | 907.29 | 27.07% | 2209.87 | 65.93% | 378.19 | 11.28% |
| 2023-06-30 | 2141.02 | 452.49 | 21.13% | 1043.71 | 48.75% | 160.96 | 7.52% |
| 2022-12-31 | -269.36 | -1241.89 | 461.05% | 3619.71 | -1343.81% | 298.98 | -111.00% |
| 2022-06-30 | 998.85 | -1345.02 | -134.66% | 2200.20 | 220.27% | 110.24 | 11.04% |
| 2021-12-31 | 9769.82 | 4893.00 | 50.08% | -279.13 | -2.86% | 430.23 | 4.40% |
| 2021-06-30 | 4390.61 | 2740.56 | 62.42% | -175.01 | -3.99% | 173.13 | 3.94% |
| 2020-12-31 | 11113.11 | 10049.33 | 90.43% | -414.52 | -3.73% | 449.02 | 4.04% |
| 2020-06-30 | 2159.98 | 6029.91 | 279.16% | -5.99 | -0.28% | 314.63 | 14.57% |
| 2019-12-31 | 14707.82 | 6227.78 | 42.34% | 1762.80 | 11.99% | 252.50 | 1.72% |
| 2019-06-30 | 8918.70 | 3180.75 | 35.66% | 1704.05 | 19.11% | 95.48 | 1.07% |
| 2018-12-31 | -3760.39 | -5185.53 | 137.90% | 814.11 | -21.65% | 376.33 | -10.01% |
| 2018-06-30 | -1354.57 | -1610.28 | 118.88% | -- | -- | 358.33 | -26.45% |
