| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.14% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5868 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13375366.1 |
| 存出保证金 | 15699.23 |
| 交易性金融资产 | 788181566.21 |
| 股票投资 | 122745810.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 655566688.36 |
| 资产支持证券投资 | 9869066.87 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 159663.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23477.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 803031495.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 187145203.38 |
| 应付证券清算款 | 28646.81 |
| 应付赎回款 | 189476.03 |
| 应付管理人报酬 | 319993.16 |
| 应付托管费 | 53332.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27817.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 454378.21 |
| 负债合计 | 188218847.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 370179656.21 |
| 所有者权益合计 | 614812648.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 803031495.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2325474.01 |
| 结算备付金 | 11495401.38 |
| 存出保证金 | 24542.45 |
| 交易性金融资产 | 908235667.55 |
| 股票投资 | 130249958.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 768048712.19 |
| 资产支持证券投资 | 9936996.44 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48016093.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104725.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 970201904.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 208006997.42 |
| 应付证券清算款 | 48058134.15 |
| 应付赎回款 | 127545.58 |
| 应付管理人报酬 | 351953.5 |
| 应付托管费 | 58658.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 38927.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 467658.92 |
| 负债合计 | 257109875.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 434078479.84 |
| 所有者权益合计 | 713092028.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 970201904.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1134714.14 |
| 结算备付金 | 18729625.88 |
| 存出保证金 | 37906.81 |
| 交易性金融资产 | 1234850316.86 |
| 股票投资 | 151879382.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1080815106.0 |
| 资产支持证券投资 | 2155828.01 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29797998.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13637572.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1298188134.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 317013335.34 |
| 应付证券清算款 | 29144602.43 |
| 应付赎回款 | 160061.64 |
| 应付管理人报酬 | 506091.22 |
| 应付托管费 | 84348.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 58322.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 511185.8 |
| 负债合计 | 347477947.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 589264432.91 |
| 所有者权益合计 | 950710187.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1298188134.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5760488.25 |
| 结算备付金 | 29995804.5 |
| 存出保证金 | 40996.26 |
| 交易性金融资产 | 1388366942.06 |
| 股票投资 | 167434132.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1168618449.69 |
| 资产支持证券投资 | 52314359.43 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2577489.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 539547.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1427281267.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 231000000.0 |
| 应付证券清算款 | 6354012.9 |
| 应付赎回款 | 22987491.04 |
| 应付管理人报酬 | 592389.64 |
| 应付托管费 | 98731.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 92129.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 496664.61 |
| 负债合计 | 261621419.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 710690708.32 |
| 所有者权益合计 | 1165659848.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1427281267.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1995294.05 |
| 结算备付金 | 37098834.69 |
| 存出保证金 | 28911.76 |
| 交易性金融资产 | 1795466986.96 |
| 股票投资 | 233496849.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1501799137.6 |
| 资产支持证券投资 | 60171000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70000000.0 |
| 应收利息 | 21069381.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 241963.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1925901372.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 430000000.0 |
| 应付证券清算款 | 59059011.38 |
| 应付赎回款 | 18026348.16 |
| 应付管理人报酬 | 733124.06 |
| 应付托管费 | 122187.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 116215.27 |
| 应付利息 | 109057.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340022.32 |
| 负债合计 | 508547394.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 867961764.18 |
| 所有者权益合计 | 1417353977.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1925901372.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 450427.4 |
| 结算备付金 | 28640664.14 |
| 存出保证金 | 68345.08 |
| 交易性金融资产 | 1677575481.08 |
| 股票投资 | 202581959.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1434948521.3 |
| 资产支持证券投资 | 40045000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2221336.22 |
| 应收利息 | 20329933.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56078.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1729342266.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 376999710.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2031573.86 |
| 应付管理人报酬 | 669265.4 |
| 应付托管费 | 111544.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 120578.89 |
| 应付利息 | 39988.63 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335893.57 |
| 负债合计 | 380341440.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 819346760.22 |
| 所有者权益合计 | 1349000825.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1729342266.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1108237.12 |
| 结算备付金 | 20095147.43 |
| 存出保证金 | 56171.02 |
| 交易性金融资产 | 1605488381.9 |
| 股票投资 | 232010392.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1311538189.81 |
| 资产支持证券投资 | 61939800.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20970130.49 |
| 应收证券清算款 | 380641.43 |
| 应收利息 | 22569165.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 250288.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1670918163.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 380059400.41 |
| 应付证券清算款 | 31525.81 |
| 应付赎回款 | 1115653.11 |
| 应付管理人报酬 | 627115.18 |
| 应付托管费 | 104519.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 108716.03 |
| 应付利息 | -78681.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306372.48 |
| 负债合计 | 382398288.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 803903234.19 |
| 所有者权益合计 | 1288519874.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1670918163.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1215538.21 |
| 结算备付金 | 9610632.84 |
| 存出保证金 | 138632.07 |
| 交易性金融资产 | 1107299556.01 |
| 股票投资 | 144005804.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 911293751.2 |
| 资产支持证券投资 | 52000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1973327.05 |
| 应收利息 | 10186876.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 205367.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1130629929.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 170000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3336636.98 |
| 应付管理人报酬 | 453765.61 |
| 应付托管费 | 75627.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 65776.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297483.29 |
| 负债合计 | 174309229.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 644605899.4 |
| 所有者权益合计 | 956320700.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1130629929.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 562664.58 |
| 结算备付金 | 718315.92 |
| 存出保证金 | 72755.18 |
| 交易性金融资产 | 294579896.43 |
| 股票投资 | 272757095.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21822800.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1999915.48 |
| 应收利息 | 433339.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 340992.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298707879.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2253375.94 |
| 应付管理人报酬 | 148851.75 |
| 应付托管费 | 24808.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 514.52 |
| 应付利息 | -42.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263502.21 |
| 负债合计 | 5268939.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211322069.99 |
| 所有者权益合计 | 293438939.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 298707879.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 890999.67 |
| 结算备付金 | 872500.13 |
| 存出保证金 | 174429.26 |
| 交易性金融资产 | 225561105.41 |
| 股票投资 | 159156699.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66404406.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 999876.71 |
| 应收利息 | 1167167.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24693.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 229690772.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15505858.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 687529.87 |
| 应付管理人报酬 | 101866.93 |
| 应付托管费 | 16977.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 498.1 |
| 应付利息 | 4593.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172457.73 |
| 负债合计 | 16638363.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192321432.7 |
| 所有者权益合计 | 213052408.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 229690772.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5279280.08 |
| 结算备付金 | 8279679.05 |
| 存出保证金 | 198475.08 |
| 交易性金融资产 | 671663177.2 |
| 股票投资 | 225886559.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 435793617.55 |
| 资产支持证券投资 | 9983000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4725678.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24624.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 690170914.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 178694102.36 |
| 应付证券清算款 | 3939512.27 |
| 应付赎回款 | 222521.51 |
| 应付管理人报酬 | 261412.11 |
| 应付托管费 | 43568.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40684.2 |
| 应付利息 | 191736.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226019.49 |
| 负债合计 | 183865058.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 547986323.84 |
| 所有者权益合计 | 506305856.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 690170914.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 766355.97 |
| 结算备付金 | 7271988.25 |
| 存出保证金 | 211201.54 |
| 交易性金融资产 | 564187442.66 |
| 股票投资 | 248217853.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 315969589.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5567517.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 131341.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 578135847.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 660461.93 |
| 应付管理人报酬 | 290954.43 |
| 应付托管费 | 48492.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25949.78 |
| 应付利息 | 2981.79 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135893.36 |
| 负债合计 | 4868602.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 588129708.77 |
| 所有者权益合计 | 573267245.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 578135847.42 |
