| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.14% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5868 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33517082.18 |
| 1.利息收入 | 262830.57 |
| 存款利息收入 | 251612.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35152274.75 |
| 股票投资收益 | 9072875.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22098691.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 198853.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3781854.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2039932.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141909.24 |
| 减：二、费用 | 10400128.2 |
| 1.管理人报酬 | 4426242.12 |
| 2.托管费 | 737706.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4911150.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4911150.54 |
| 6.其他费用 | 266665.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23116953.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23116953.98 |
| 一、收入： | 21410199.59 |
| 1.利息收入 | 152915.22 |
| 存款利息收入 | 141697.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16597169.33 |
| 股票投资收益 | 4524889.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10437078.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 25613.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1609588.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4523102.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137012.5 |
| 减：二、费用 | 5373915.89 |
| 1.管理人报酬 | 2358774.34 |
| 2.托管费 | 393129.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2447616.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2447616.62 |
| 6.其他费用 | 142604.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16036283.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16036283.7 |
| 一、收入： | -2693613.03 |
| 1.利息收入 | 464115.28 |
| 存款利息收入 | 430241.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28443916.83 |
| 股票投资收益 | -12418892.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36197091.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 1675882.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2989835.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32284127.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
682482.62 |
| 减：二、费用 | 15651612.82 |
| 1.管理人报酬 | 7351278.0 |
| 2.托管费 | 1225213.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6644838.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6644838.01 |
| 6.其他费用 | 296261.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18345225.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18345225.85 |
| 一、收入： | 9988492.04 |
| 1.利息收入 | 261669.8 |
| 存款利息收入 | 245192.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10778551.29 |
| 股票投资收益 | -13450244.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22001971.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 1124429.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1102394.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1202454.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150725.56 |
| 减：二、费用 | 8712761.37 |
| 1.管理人报酬 | 3983018.38 |
| 2.托管费 | 663836.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3842484.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3842484.49 |
| 6.其他费用 | 144804.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1275730.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1275730.67 |
| 一、收入： | 97698152.91 |
| 1.利息收入 | 53139437.94 |
| 存款利息收入 | 452123.63 |
| 债券利息收入 | 50601238.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 2044455.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50441061.38 |
| 股票投资收益 | 48930010.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2791289.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4302340.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6625895.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
743548.85 |
| 减：二、费用 | 19502773.77 |
| 1.管理人报酬 | 8411347.33 |
| 2.托管费 | 1401891.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 699967.46 |
| 5.利息支出 | 8516267.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8516267.38 |
| 6.其他费用 | 291398.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78195379.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78195379.14 |
| 一、收入： | 43906124.92 |
| 1.利息收入 | 26408435.38 |
| 存款利息收入 | 218199.56 |
| 债券利息收入 | 25213220.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 952321.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27386810.52 |
| 股票投资收益 | 27405648.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1750115.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1731277.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10508915.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
619794.13 |
| 减：二、费用 | 9034606.3 |
| 1.管理人报酬 | 4084865.2 |
| 2.托管费 | 680810.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 452178.94 |
| 5.利息支出 | 3598800.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3598800.44 |
| 6.其他费用 | 127043.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34871518.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34871518.62 |
| 一、收入： | 111131064.28 |
| 1.利息收入 | 23826775.17 |
| 存款利息收入 | 199728.07 |
| 债券利息收入 | 22766076.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 789282.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100838302.12 |
| 股票投资收益 | 100493320.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4145193.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4490174.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14990863.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1456850.51 |
| 减：二、费用 | 11671226.72 |
| 1.管理人报酬 | 4739573.52 |
| 2.托管费 | 789928.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1564296.95 |
| 5.利息支出 | 4236878.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4236878.11 |
| 6.其他费用 | 260624.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99459837.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99459837.56 |
| 一、收入： | 21599836.87 |
| 1.利息收入 | 5841238.42 |
| 存款利息收入 | 70879.25 |
| 债券利息收入 | 5663441.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 39741.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63385489.77 |
| 股票投资收益 | 60299092.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59913.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3146310.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48505343.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
878451.77 |
| 减：二、费用 | 3777477.39 |
| 1.管理人报酬 | 1512013.66 |
| 2.托管费 | 252002.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1211953.07 |
| 5.利息支出 | 655301.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 655301.68 |
| 6.其他费用 | 127222.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17822359.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17822359.48 |
| 一、收入： | 147078204.75 |
| 1.利息收入 | 3135160.89 |
| 存款利息收入 | 98736.75 |
| 债券利息收入 | 2919936.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 18002.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82488818.94 |
| 股票投资收益 | 62277837.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17628008.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 57946.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2525026.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61176727.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277497.08 |
| 减：二、费用 | 4351049.11 |
| 1.管理人报酬 | 1776913.58 |
| 2.托管费 | 296152.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1034184.19 |
| 5.利息支出 | 995553.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 995553.43 |
| 6.其他费用 | 240441.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142727155.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142727155.64 |
| 一、收入： | 89186968.04 |
| 1.利息收入 | 2556359.12 |
| 存款利息收入 | 71720.55 |
| 债券利息收入 | 2430982.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 18002.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49860655.58 |
| 股票投资收益 | 31807453.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17040480.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 57946.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 954774.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36693723.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76229.49 |
| 减：二、费用 | 2817254.36 |
| 1.管理人报酬 | 991389.31 |
| 2.托管费 | 165231.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 644919.24 |
| 5.利息支出 | 886086.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 886086.94 |
| 6.其他费用 | 122496.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86369713.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86369713.68 |
| 一、收入： | -37603920.4 |
| 1.利息收入 | 13717884.69 |
| 存款利息收入 | 279306.49 |
| 债券利息收入 | 11695290.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 28003.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39950864.1 |
| 股票投资收益 | -51855276.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8141097.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3763314.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11627657.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256716.39 |
| 减：二、费用 | 7963593.46 |
| 1.管理人报酬 | 3097730.23 |
| 2.托管费 | 516288.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1950023.38 |
| 5.利息支出 | 1999592.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1999592.02 |
| 6.其他费用 | 364064.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45567513.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45567513.86 |
| 一、收入： | -13545739.35 |
| 1.利息收入 | 4836125.78 |
| 存款利息收入 | 220892.14 |
| 债券利息收入 | 2926606.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12519494.32 |
| 股票投资收益 | -16102757.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3583263.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6059043.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196672.73 |
| 减：二、费用 | 2839045.56 |
| 1.管理人报酬 | 1472469.61 |
| 2.托管费 | 245411.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 964346.15 |
| 5.利息支出 | 5460.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5460.19 |
| 6.其他费用 | 142617.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16384784.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16384784.91 |
