| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.14% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5868 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25156886.36元 |
| 本期利润 | 23116953.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 244632991.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6608元 |
| 期末基金资产净值 | 614812648.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11513181.16元 |
| 本期利润 | 16036283.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 279013549.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6428元 |
| 期末基金资产净值 | 713092028.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13938901.91元 |
| 本期利润 | -18345225.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 361445754.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6134元 |
| 期末基金资产净值 | 950710187.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2478185.28元 |
| 本期利润 | 1275730.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 449472287.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6324元 |
| 期末基金资产净值 | 1165659848.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.64元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84821274.4元 |
| 本期利润 | 78195379.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 545954896.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.629元 |
| 期末基金资产净值 | 1417353977.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45380433.73元 |
| 本期利润 | 34871518.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 529654065.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6464元 |
| 期末基金资产净值 | 1349000825.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114450701.08元 |
| 本期利润 | 99459837.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1898元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 477254147.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5937元 |
| 期末基金资产净值 | 1288519874.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66327702.57元 |
| 本期利润 | 17822359.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 311714800.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4836元 |
| 期末基金资产净值 | 956320700.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81550427.8元 |
| 本期利润 | 142727155.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56427222.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.267元 |
| 期末基金资产净值 | 293438939.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49675989.83元 |
| 本期利润 | 86369713.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20730976.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1078元 |
| 期末基金资产净值 | 213052408.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33939856.48元 |
| 本期利润 | -45567513.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41680467.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0761元 |
| 期末基金资产净值 | 506305856.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10325741.37元 |
| 本期利润 | -16384784.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14862463.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0253元 |
| 期末基金资产净值 | 573267245.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.5% |
