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基金买卖网 > 基金净值 > 兴业国企改革混合A (001623)
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兴业国企改革混合A001623
基金类型:混合型     成立日期:2015-09-17     基金规模:1.05亿份     基金经理: 刘方旭 
基金全称:兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:兴业基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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名称 成立以来收益 操作

兴业国企改革混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
紫金矿业 601899 1000000.0 16820000.0 6.94%
中国石油 601857 1600000.0 15808000.0 6.52%
兖矿能源 600188 300000.0 7137000.0 2.94%
招商公路 001965 500000.0 5650000.0 2.33%
格力电器 000651 400000.0 15724000.0 6.49%
山西汾酒 600809 80000.0 19606400.0 8.09%
中国神华 601088 450000.0 17590500.0 7.26%
招商银行 600036 400000.0 12880000.0 5.31%
贵州茅台 600519 12800.0 21797120.0 8.99%
伊利股份 600887 300000.0 8370000.0 3.45%
泸州老窖 000568 115000.0 20633300.0 9.35%
宁波银行 002142 500000.0 10055000.0 4.55%
贵州茅台 600519 12500.0 21575000.0 9.77%
中国神华 601088 500000.0 15675000.0 7.1%
格力电器 000651 300000.0 9651000.0 4.37%
山西汾酒 600809 94300.0 21757839.0 9.86%
古井贡酒 000596 80000.0 18624000.0 8.44%
五粮液 000858 150000.0 21046500.0 9.53%
招商银行 600036 400000.0 11128000.0 5.04%
中国海油 600938 400000.0 8388000.0 3.8%
古井贡酒 000596 93000.0 25277400.0 9.65%
贵州茅台 600519 14500.0 26078975.0 9.95%
东阿阿胶 000423 220000.0 10793200.0 4.12%
招商银行 600036 750000.0 24727500.0 9.44%
洋河股份 002304 150000.0 19410000.0 7.41%
泸州老窖 000568 110000.0 23831500.0 9.1%
五粮液 000858 150000.0 23415000.0 8.94%
万华化学 600309 160000.0 14131200.0 5.39%
宁波银行 002142 500000.0 13435000.0 5.13%
格力电器 000651 300000.0 10890000.0 4.16%
贵州茅台 600519 14000.0 23674000.0 9.88%
万华化学 600309 180000.0 15811200.0 6.6%
五粮液 000858 135000.0 22081950.0 9.22%
古井贡酒 000596 88000.0 21769440.0 9.09%
珀莱雅 603605 88000.0 9891200.0 4.13%
洋河股份 002304 138000.0 18126300.0 7.57%
泸州老窖 000568 110000.0 23052700.0 9.62%
招商银行 600036 700000.0 22932000.0 9.57%
格力电器 000651 329979.0 12047533.29 5.03%
海尔智家 600690 500000.0 11740000.0 4.9%
紫金矿业 601899 1200000.0 14868000.0 5.32%
五粮液 000858 120000.0 23640000.0 8.46%
古井贡酒 000596 75000.0 22200000.0 7.94%
格力电器 000651 400000.0 14700000.0 5.26%
贵州茅台 600519 14500.0 26390000.0 9.44%
招商银行 600036 720000.0 24674400.0 8.83%
山西汾酒 600809 68000.0 18523200.0 6.63%
万华化学 600309 150000.0 14382000.0 5.14%
海尔智家 600690 690000.0 15649200.0 5.6%
泸州老窖 000568 60000.0 15287400.0 5.47%
爱美客 300896 18000.0 10194300.0 3.48%
山西汾酒 600809 50000.0 14249500.0 4.87%
中国海油 600938 1000004.0 15200060.8 5.19%
中航重机 600765 300000.0 9327000.0 3.19%
贵州茅台 600519 15000.0 25905000.0 8.85%
招商银行 600036 400000.0 14904000.0 5.09%
中国神华 601088 500000.0 13810000.0 4.72%
中国中免 601888 40000.0 8641200.0 2.95%
古井贡酒 000596 60000.0 16014000.0 5.47%
泸州老窖 000568 60000.0 13456800.0 4.6%
招商银行 600036 680000.0 22882000.0 9.08%
洋河股份 002304 75000.0 11861250.0 4.71%
陕西煤业 601225 600000.0 13662000.0 5.42%
白云机场 600004 990000.0 14117400.0 5.6%
贵州茅台 600519 12800.0 23968000.0 9.51%
山西汾酒 600809 50000.0 15144500.0 6.01%
古井贡酒 000596 68000.0 18492600.0 7.34%
上海机场 600009 250000.0 14445000.0 5.73%
泸州老窖 000568 75000.0 17299500.0 6.86%
爱美客 300896 30000.0 14709600.0 5.84%
上海机场 600009 250000.0 14175000.0 5.09%
贵州茅台 600519 12000.0 24540000.0 8.81%
招商银行 600036 530000.0 22366000.0 8.03%
陕西煤业 601225 600000.0 12708000.0 4.56%
爱美客 300896 28000.0 16800280.0 6.03%
山西汾酒 600809 50000.0 16240000.0 5.83%
贝泰妮 300957 44500.0 9680085.0 3.48%
五粮液 000858 60000.0 12115800.0 4.35%
万华化学 600309 100000.0 9699000.0 3.48%
建设银行 601939 2000000.0 12120000.0 4.35%
紫金矿业 601899 800000.0 9072000.0 3.8%
万华化学 600309 100000.0 8089000.0 3.39%
陕西煤业 601225 1280000.0 21056000.0 8.83%
山西汾酒 600809 30000.0 7647000.0 3.21%
招商银行 600036 400000.0 18720000.0 7.85%
建设银行 601939 2000000.0 12580000.0 5.28%
中国核电 601985 1500000.0 12165000.0 5.1%
铜陵有色 000630 2000000.0 7440000.0 3.12%
贵州茅台 600519 12000.0 20628000.0 8.65%
中信证券 600030 400000.0 8360000.0 3.51%
招商银行 600036 580000.0 28251800.0 8.58%
海尔智家 600690 471700.0 14099113.0 4.28%
山西汾酒 600809 95000.0 29999100.0 9.11%
贵州茅台 600519 14500.0 29725000.0 9.03%
万华化学 600309 180000.0 18180000.0 5.52%
三峡能源 600905 1680000.0 12616800.0 3.83%
保利发展 600048 1000000.0 15630000.0 4.75%
中信证券 600030 600000.0 15846000.0 4.81%
上汽集团 600104 999903.0 20627998.89 6.27%
陕西煤业 601225 1000000.0 12200000.0 3.71%
万华化学 600309 240000.0 25620000.0 7.81%
紫金矿业 601899 3000000.0 30270000.0 9.23%
五粮液 000858 95000.0 20842050.0 6.36%
贵州茅台 600519 16800.0 30744000.0 9.38%
中国中免 601888 118000.0 30680000.0 9.36%
片仔癀 600436 40000.0 15128000.0 4.61%
华鲁恒升 600426 500000.0 16465000.0 5.02%
铜陵有色 000630 3900000.0 15249000.0 4.65%
山西汾酒 600809 96000.0 30288000.0 9.24%
招商银行 600036 600000.0 30270000.0 9.23%
万华化学 600309 250000.0 27205000.0 4.67%
招商银行 600036 800000.0 43352000.0 7.44%
泸州老窖 000568 120000.0 28312800.0 4.86%
中国中免 601888 150000.0 45015000.0 7.72%
五粮液 000858 180000.0 53620200.0 9.2%
山西汾酒 600809 80000.0 35840000.0 6.15%
紫金矿业 601899 3500002.0 33915019.38 5.82%
贵州茅台 600519 26277.0 54043905.9 9.27%
长春高新 000661 60000.0 23220000.0 3.98%
宁波银行 002142 600000.0 23382000.0 4.01%
紫金矿业 601899 2799902.0 26935057.24 4.52%
万华化学 600309 180000.0 19008000.0 3.19%
招商银行 600036 500000.0 25550000.0 4.29%
江西铜业 600362 800000.0 17696000.0 2.97%
山西汾酒 600809 100000.0 33280000.0 5.59%
泸州老窖 000568 150000.0 33753000.0 5.67%
贵州茅台 600519 25077.0 50379693.0 8.46%
五粮液 000858 192026.0 51459127.48 8.64%
上海机场 600009 330000.0 19107000.0 3.21%
中国中免 601888 160000.0 48972800.0 8.22%
东方财富 300059 504400.0 15636400.0 3.05%
五粮液 000858 148626.0 43376498.1 8.45%
中国中免 601888 180000.0 50841000.0 9.91%
贵州茅台 600519 20877.0 41712246.0 8.13%
泸州老窖 000568 120000.0 27139200.0 5.29%
招商银行 600036 400000.0 17580000.0 3.43%
山西汾酒 600809 115500.0 43345995.0 8.45%
恒瑞医药 600276 138000.0 15381480.0 3.0%
万华化学 600309 180000.0 16387200.0 3.19%
涪陵榨菜 002507 400000.0 16920000.0 3.3%
中国中免 601888 156000.0 34778640.0 8.84%
涪陵榨菜 002507 350000.0 16471000.0 4.19%
中信证券 600030 500600.0 15033018.0 3.82%
五粮液 000858 148626.0 32846346.0 8.35%
山西汾酒 600809 115500.0 22890945.0 5.82%
紫金矿业 601899 2500000.0 15375000.0 3.91%
万科A 000002 685065.0 19195521.3 4.88%
招商银行 600036 650000.0 23400000.0 5.95%
贵州茅台 600519 18977.0 31663124.5 8.05%
芒果超媒 300413 250000.0 16850000.0 4.28%
东方财富 300059 712460.0 14391692.0 4.56%
招商银行 600036 550000.0 18546000.0 5.88%
芒果超媒 300413 250000.0 16300000.0 5.17%
中信证券 600030 500600.0 12069466.0 3.83%
五粮液 000858 139026.0 23790129.12 7.54%
格力电器 000651 342800.0 19392196.0 6.15%
紫金矿业 601899 2641200.0 11621280.0 3.68%
长春高新 000661 50000.0 21765000.0 6.9%
贵州茅台 600519 17077.0 24981601.76 7.92%
山西汾酒 600809 115500.0 16747500.0 5.31%
招商银行 600036 450000.0 14526000.0 5.87%
长春高新 000661 25000.0 13700000.0 5.54%
长城汽车 601633 1246900.0 11084941.0 4.48%
恒顺醋业 600305 536400.0 10508076.0 4.25%
山西汾酒 600809 115500.0 10415790.0 4.21%
五粮液 000858 96126.0 11073715.2 4.48%
格力电器 000651 250000.0 13050000.0 5.28%
贵州茅台 600519 15977.0 17750447.0 7.18%
中信证券 600030 450000.0 9972000.0 4.03%
海螺水泥 600585 142100.0 7829710.0 3.17%
上海机场 600009 152000.0 11970000.0 4.15%
宁波银行 002142 400000.0 11260000.0 3.91%
万科A 000002 680000.0 21882400.0 7.59%
华域汽车 600741 500000.0 12995000.0 4.51%
万华化学 600309 200000.0 11234000.0 3.9%
招商银行 600036 550000.0 20669000.0 7.17%
中信证券 600030 486600.0 12310980.0 4.27%
潍柴动力 000338 800000.0 12704000.0 4.41%
贵州茅台 600519 15000.0 17745000.0 6.15%
格力电器 000651 250000.0 16395000.0 5.69%
华域汽车 600741 621818.0 14612723.0 4.32%
中国平安 601318 118300.0 10296832.0 3.04%
宁波银行 002142 561800.0 14162978.0 4.19%
万华化学 600309 277900.0 12269285.0 3.63%
金风科技 002202 851073.0 10655433.96 3.15%
贵州茅台 600519 13800.0 15870000.0 4.69%
上汽集团 600104 650500.0 15468890.0 4.57%
格力电器 000651 274675.0 15738877.5 4.65%
招商银行 600036 600000.0 20850000.0 6.16%
海康威视 002415 385500.0 12451650.0 3.68%
工商银行 601398 2770300.0 16317067.0 4.93%
长春高新 000661 43000.0 14534000.0 4.4%
万科A 000002 942300.0 26205363.0 7.92%
中国太保 601601 353400.0 12902634.0 3.9%
保利发展 600048 1373000.0 17519480.0 5.3%
招商银行 600036 416700.0 14992866.0 4.53%
建设银行 601939 2154900.0 16032456.0 4.85%
贵州茅台 600519 12800.0 12595200.0 3.81%
中信证券 600030 500000.0 11905000.0 3.6%
新华保险 601336 176600.0 9718298.0 2.94%
金风科技 002202 478059.0 6955758.45 2.05%
中国太保 601601 198200.0 6746728.0 1.99%
海康威视 002415 150000.0 5260500.0 1.55%
贵州茅台 600519 10000.0 8539900.0 2.51%
涪陵榨菜 002507 393700.0 12212574.0 3.6%
万科A 000002 900000.0 27648000.0 8.14%
长春高新 000661 29500.0 9351205.0 2.75%
格力电器 000651 150800.0 7119268.0 2.1%
洋河股份 002304 52400.0 6834008.0 2.01%
保利发展 600048 1500000.0 21360000.0 6.29%
万科A 000002 796000.0 18960720.0 6.54%
保利发展 600048 1496700.0 17646093.0 6.09%
招商银行 600036 653509.0 16468426.8 5.68%
光迅科技 002281 348600.0 9363396.0 3.23%
烽火通信 600498 323400.0 9207198.0 3.18%
万华化学 600309 298400.0 8352216.0 2.88%
建设银行 601939 2233840.0 14229560.8 4.91%
中信证券 600030 704242.0 11274914.42 3.89%
工商银行 601398 1591800.0 8420622.0 2.91%
通富微电 002156 1168400.0 8330692.0 2.88%
招商银行 600036 235809.0 7236978.21 2.23%
中国太保 601601 182700.0 6487677.0 2.0%
招商蛇口 001979 517200.0 9666468.0 2.98%
中国东航 600115 1168700.0 6544720.0 2.02%
万科A 000002 533600.0 12966480.0 3.99%
烽火通信 600498 218400.0 6517056.0 2.01%
中信证券 600030 776600.0 12961454.0 3.99%
贵州茅台 600519 12000.0 8760000.0 2.7%
中国石化 600028 1000000.0 7120000.0 2.19%
南方航空 600029 1438000.0 9720880.0 2.99%
招商银行 600036 221309.0 5851409.96 3.26%
格力电器 000651 147800.0 6968770.0 3.88%
贵州茅台 600519 10000.0 7314600.0 4.07%
云南白药 000538 47300.0 5059208.0 2.82%
中国平安 601318 90000.0 5272200.0 2.93%
中国太保 601601 133400.0 4248790.0 2.36%
长春高新 000661 30100.0 6853770.0 3.81%
片仔癀 600436 40000.0 4477200.0 2.49%
美的集团 000333 111300.0 5812086.0 3.23%
万华化学 600309 120000.0 5450400.0 3.03%
浪潮信息 000977 172900.0 4258527.0 2.16%
招商银行 600036 195309.0 5681538.81 2.88%
同仁堂 600085 176300.0 6110558.0 3.1%
片仔癀 600436 50000.0 4149000.0 2.1%
建设银行 601939 804100.0 6231775.0 3.16%
长电科技 600584 190800.0 4147992.0 2.1%
格力电器 000651 90000.0 4221000.0 2.14%
贵州茅台 600519 8800.0 6015856.0 3.05%
长春高新 000661 30100.0 5525758.0 2.8%
万华化学 600309 120000.0 4210800.0 2.13%
招商银行 600036 351800.0 10209236.0 6.66%
贵州茅台 600519 20000.0 13949800.0 9.11%
新华保险 601336 120000.0 8424000.0 5.5%
格力电器 000651 120000.0 5244000.0 3.42%
建设银行 601939 800000.0 6144000.0 4.01%
万科A 000002 190300.0 5910718.0 3.86%
保利发展 600048 490000.0 6933500.0 4.53%
中兴通讯 000063 128200.0 4661352.0 3.04%
美的集团 000333 126100.0 6989723.0 4.56%
长春高新 000661 30000.0 5490000.0 3.58%
中国铝业 601600 602900.0 4877461.0 3.51%
招商银行 600036 351800.0 8988490.0 6.48%
建设银行 601939 1000000.0 6970000.0 5.02%
贵州茅台 600519 20860.0 10797970.4 7.78%
美的集团 000333 126100.0 5572359.0 4.01%
上汽集团 600104 207900.0 6276501.0 4.52%
新华保险 601336 120000.0 6800400.0 4.9%
海康威视 002415 232500.0 7440000.0 5.36%
长春高新 000661 36000.0 5347800.0 3.85%
工商银行 601398 900000.0 5400000.0 3.89%
招商银行 600036 313200.0 7488612.0 4.65%
上汽集团 600104 320000.0 9936000.0 6.17%
格力电器 000651 172000.0 7081240.0 4.39%
工商银行 601398 1521900.0 7989975.0 4.96%
白云山 600332 172400.0 5006496.0 3.11%
五粮液 000858 155500.0 8655130.0 5.37%
万华化学 600309 259600.0 7434944.0 4.61%
国药一致 000028 66700.0 5396030.0 3.35%
长春高新 000661 58776.0 7588569.36 4.71%
国电南瑞 600406 296500.0 5233225.0 3.25%
长春高新 000661 51676.0 5684360.0 3.31%
兰生股份 600826 210000.0 5409600.0 3.15%
顺鑫农业 000860 259100.0 5560286.0 3.23%
国电南瑞 600406 420000.0 6636000.0 3.86%
华夏银行 600015 515800.0 5823382.0 3.39%
保利发展 600048 643100.0 6128743.0 3.57%
五粮液 000858 155500.0 6686500.0 3.89%
上汽集团 600104 407500.0 10342350.0 6.02%
华海药业 600521 400000.0 8800000.0 5.12%
中国中车 601766 837566.0 8576675.84 4.99%
同仁堂 600085 233504.0 7327355.52 3.63%
新兴铸管 000778 1665158.0 8608866.86 4.27%
长江电力 600900 750000.0 9495000.0 4.71%
中国核电 601985 1098300.0 7753998.0 3.84%
万业企业 600641 552280.0 6826180.8 3.38%
兰生股份 600826 360000.0 9835200.0 4.88%
上汽集团 600104 407500.0 9555875.0 4.74%
国电南瑞 600406 420000.0 6984600.0 3.46%
华海药业 600521 400000.0 8812000.0 4.37%
顺鑫农业 000860 328400.0 7224800.0 3.58%
长春高新 000661 120000.0 12465600.0 4.76%
新华保险 601336 231563.0 9542711.23 3.64%
格力电器 000651 330800.0 7350376.0 2.81%
长江电力 600900 890200.0 11839660.0 4.52%
张裕A 000869 200000.0 7344000.0 2.81%
华海药业 600521 450000.0 11664000.0 4.46%
兰生股份 600826 380000.0 11088400.0 4.24%
顺鑫农业 000860 280000.0 5695200.0 2.18%
恒瑞医药 600276 150080.0 6611024.0 2.53%
保利发展 600048 590600.0 5669760.0 2.17%
格力电器 000651 507800.0 11207146.0 4.06%
长春高新 000661 152620.0 16281501.6 5.91%
恒瑞医药 600276 197280.0 7912900.8 2.87%
华海药业 600521 450000.0 10944000.0 3.97%
新华保险 601336 280833.0 11345653.2 4.11%
泸州老窖 000568 325198.0 9658380.6 3.5%
兰生股份 600826 422926.0 11072202.68 4.02%
张裕A 000869 299341.0 12027521.38 4.36%
顺鑫农业 000860 440542.0 10476088.76 3.8%
长江电力 600900 890200.0 11118598.0 4.03%
兰生股份 600826 407126.0 11106397.28 3.94%
中直股份 600038 186990.0 8137804.8 2.89%
长春高新 000661 117400.0 11963060.0 4.25%
晨鸣纸业 000488 1002960.0 8495071.2 3.02%
张裕A 000869 299341.0 11057656.54 3.93%
华海药业 600521 428704.0 11172026.24 3.97%
顺鑫农业 000860 440542.0 9643464.38 3.42%
新华保险 601336 280833.0 11393394.81 4.05%
格力电器 000651 507800.0 10354042.0 3.68%
中炬高新 600872 639350.0 8305156.5 2.95%
华海药业 600521 299977.0 7616416.03 2.3%
江淮汽车 600418 457300.0 6672007.0 2.02%
中国人寿 601628 346676.0 9814397.56 2.97%
国药股份 600511 237300.0 8998416.0 2.72%
中钢国际 000928 551878.0 9762721.82 2.95%
兰生股份 600826 300026.0 10332895.44 3.12%
长春高新 000661 80000.0 9636000.0 2.91%
新华保险 601336 249933.0 13049001.93 3.95%
冰山冷热 000530 400099.0 7593879.02 2.3%
格力电器 000651 507800.0 11349330.0 3.43%
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