| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
| 兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 363355.44 |
| 存出保证金 | 35389.43 |
| 交易性金融资产 | 181593969.78 |
| 股票投资 | 181593969.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 661381.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21577.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221514266.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 112171.16 |
| 应付管理人报酬 | 227310.09 |
| 应付托管费 | 37885.03 |
| 应付销售服务费 | 488.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359755.59 |
| 负债合计 | 737610.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106562805.61 |
| 所有者权益合计 | 220776656.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 221514266.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21206327.19 |
| 结算备付金 | 357646.21 |
| 存出保证金 | 97960.47 |
| 交易性金融资产 | 218686327.47 |
| 股票投资 | 218686327.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 87606.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50588.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240486457.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 228217.95 |
| 应付赎回款 | 105884.49 |
| 应付管理人报酬 | 300137.45 |
| 应付托管费 | 50022.93 |
| 应付销售服务费 | 113.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220057.56 |
| 负债合计 | 904434.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107334995.26 |
| 所有者权益合计 | 239582023.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 240486457.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84720194.36 |
| 结算备付金 | 321852.81 |
| 存出保证金 | 52895.73 |
| 交易性金融资产 | 211296417.69 |
| 股票投资 | 211296417.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46071.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 296437431.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2988309.79 |
| 应付赎回款 | 112404.12 |
| 应付管理人报酬 | 276163.02 |
| 应付托管费 | 46027.16 |
| 应付销售服务费 | 1800.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350615.05 |
| 负债合计 | 3775319.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124321542.1 |
| 所有者权益合计 | 292662112.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 296437431.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61342797.8 |
| 结算备付金 | 318839.12 |
| 存出保证金 | 78633.51 |
| 交易性金融资产 | 220490506.74 |
| 股票投资 | 220490506.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22570.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 282253347.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2618050.82 |
| 应付赎回款 | 521364.39 |
| 应付管理人报酬 | 324042.0 |
| 应付托管费 | 54007.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258585.55 |
| 负债合计 | 3776049.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110072528.21 |
| 所有者权益合计 | 278477297.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 282253347.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34003303.64 |
| 结算备付金 | 287216.27 |
| 存出保证金 | 103721.21 |
| 交易性金融资产 | 289817393.68 |
| 股票投资 | 289817393.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6698804.88 |
| 应收利息 | 8145.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127396.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 331045981.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 164060.71 |
| 应付赎回款 | 785853.97 |
| 应付管理人报酬 | 423607.01 |
| 应付托管费 | 70601.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174881.45 |
| 负债合计 | 1914375.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130517204.08 |
| 所有者权益合计 | 329131605.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 331045981.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72865814.93 |
| 结算备付金 | 832561.01 |
| 存出保证金 | 148025.24 |
| 交易性金融资产 | 530965109.23 |
| 股票投资 | 530965109.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17446794.22 |
| 应收利息 | 12630.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 430215.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 622701150.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38235867.67 |
| 应付管理人报酬 | 767156.51 |
| 应付托管费 | 127859.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230610.76 |
| 负债合计 | 39737084.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207469940.35 |
| 所有者权益合计 | 582964065.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 622701150.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43459006.21 |
| 结算备付金 | 395346.55 |
| 存出保证金 | 104523.62 |
| 交易性金融资产 | 470527769.32 |
| 股票投资 | 470527769.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 471223.01 |
| 应收利息 | 9752.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 301907.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 515269528.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 947911.67 |
| 应付管理人报酬 | 577730.68 |
| 应付托管费 | 96288.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171015.48 |
| 负债合计 | 2000575.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192633063.78 |
| 所有者权益合计 | 513268953.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 515269528.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21882824.04 |
| 结算备付金 | 642570.2 |
| 存出保证金 | 121859.85 |
| 交易性金融资产 | 293838101.98 |
| 股票投资 | 293838101.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23403.59 |
| 应收利息 | 5037.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 184534.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 316698331.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 460241.68 |
| 应付管理人报酬 | 368977.09 |
| 应付托管费 | 61496.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80247.9 |
| 负债合计 | 1266302.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181326060.03 |
| 所有者权益合计 | 315432029.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 316698331.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24598221.11 |
| 结算备付金 | 1071035.11 |
| 存出保证金 | 144035.92 |
| 交易性金融资产 | 262266526.31 |
| 股票投资 | 262266526.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2383251.62 |
| 应收利息 | 8001.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113400.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290584472.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1219123.02 |
| 应付管理人报酬 | 431695.57 |
| 应付托管费 | 71949.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170686.64 |
| 负债合计 | 2242206.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192984941.07 |
| 所有者权益合计 | 288342265.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 290584472.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85642310.18 |
| 结算备付金 | 379828.48 |
| 存出保证金 | 251068.25 |
| 交易性金融资产 | 244790960.86 |
| 股票投资 | 234787960.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10003000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1259418.46 |
| 应收利息 | 341263.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50772.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 332715621.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 301366.72 |
| 应付赎回款 | 968499.84 |
| 应付管理人报酬 | 396431.5 |
| 应付托管费 | 66071.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83650.45 |
| 负债合计 | 2023762.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261043567.7 |
| 所有者权益合计 | 330691859.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 332715621.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68487986.31 |
| 结算备付金 | 1335897.21 |
| 存出保证金 | 192169.89 |
| 交易性金融资产 | 226188447.08 |
| 股票投资 | 216156447.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10032000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 173975.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19107.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 296397583.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5491371.04 |
| 应付赎回款 | 33765.79 |
| 应付管理人报酬 | 380457.52 |
| 应付托管费 | 63409.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290066.93 |
| 负债合计 | 6635205.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279150919.68 |
| 所有者权益合计 | 289762377.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 296397583.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67870250.31 |
| 结算备付金 | 511312.59 |
| 存出保证金 | 142769.15 |
| 交易性金融资产 | 111383351.13 |
| 股票投资 | 111383351.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1828830.5 |
| 应收利息 | 13659.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96732.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181846905.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 957053.04 |
| 应付赎回款 | 502272.81 |
| 应付管理人报酬 | 228605.59 |
| 应付托管费 | 38100.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144686.64 |
| 负债合计 | 2133560.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147155754.4 |
| 所有者权益合计 | 179713344.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 181846905.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41700772.76 |
| 结算备付金 | 328442.97 |
| 存出保证金 | 79485.21 |
| 交易性金融资产 | 111414870.37 |
| 股票投资 | 111414870.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 620244.0 |
| 应收利息 | 8675.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72455.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154224946.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 533003.43 |
| 应付管理人报酬 | 193613.19 |
| 应付托管费 | 32268.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130291.17 |
| 负债合计 | 1046748.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117687118.13 |
| 所有者权益合计 | 153178198.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 154224946.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28599044.33 |
| 结算备付金 | 1273348.84 |
| 存出保证金 | 102691.5 |
| 交易性金融资产 | 115650432.7 |
| 股票投资 | 115650432.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4313487.13 |
| 应收利息 | 2681.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 486827.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162428513.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 706519.75 |
| 应付管理人报酬 | 203195.26 |
| 应付托管费 | 33865.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145208.57 |
| 负债合计 | 1280230.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142221151.31 |
| 所有者权益合计 | 161148283.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 162428513.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3696148.45 |
| 结算备付金 | 2318330.41 |
| 存出保证金 | 119742.19 |
| 交易性金融资产 | 182388144.55 |
| 股票投资 | 167388144.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 367607.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103479.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203993452.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 367192.04 |
| 应付赎回款 | 982529.86 |
| 应付管理人报酬 | 271116.94 |
| 应付托管费 | 45186.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331837.03 |
| 负债合计 | 2307530.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197957737.56 |
| 所有者权益合计 | 201685922.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 203993452.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1193064.77 |
| 结算备付金 | 2701375.8 |
| 存出保证金 | 142470.52 |
| 交易性金融资产 | 233373004.61 |
| 股票投资 | 198400004.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34973000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5785332.63 |
| 应收利息 | 379166.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13919.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281588334.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3955540.33 |
| 应付赎回款 | 1208169.93 |
| 应付管理人报酬 | 336576.42 |
| 应付托管费 | 56096.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177846.55 |
| 负债合计 | 5872377.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 292033200.22 |
| 所有者权益合计 | 275715956.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 281588334.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6507451.48 |
| 结算备付金 | 5998798.54 |
| 存出保证金 | 59872.68 |
| 交易性金融资产 | 197814045.22 |
| 股票投资 | 177756045.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20058000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 125000000.0 |
| 应收证券清算款 | 13787.5 |
| 应收利息 | 459969.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 264933.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 336118859.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1656247.9 |
| 应付赎回款 | 2740051.83 |
| 应付管理人报酬 | 453012.83 |
| 应付托管费 | 75502.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206881.1 |
| 负债合计 | 5412344.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 320388164.78 |
| 所有者权益合计 | 330706514.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 336118859.29 |
