| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7979 | 2.77% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.8044 | 2.77% |
| 兴业嘉鸿一年定开债券… | 1.0498 | 2.71% |
| 兴业医疗保健A | 0.6944 | 2.42% |
| 兴业医疗保健C | 0.6835 | 2.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业安润货币B | 0.8425 | 2.23% |
| 兴业安润货币A | 0.8432 | 2.23% |
| 兴业添天盈货币B | 0.6066 | 2.19% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4893 | 2.08% |
| 兴业货币B | 0.5061 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2524439.23元 |
| 本期利润 | -33261867.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113978707.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0718元 |
| 期末基金资产净值 | 220320269.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11817625.57元 |
| 本期利润 | -14817373.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132047198.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2321元 |
| 期末基金资产净值 | 239219357.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23787013.3元 |
| 本期利润 | -24278307.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127213988.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3549元 |
| 期末基金资产净值 | 221109005.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18238806.2元 |
| 本期利润 | -318264.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 154220019.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4011元 |
| 期末基金资产净值 | 278477297.87元 |
| 期末基金份额净值 | 2.53元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81890543.0元 |
| 本期利润 | -35431846.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1901元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 163820186.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2552元 |
| 期末基金资产净值 | 329131605.63元 |
| 期末基金份额净值 | 2.522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29935557.33元 |
| 本期利润 | 19773345.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 187154991.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9021元 |
| 期末基金资产净值 | 582964065.54元 |
| 期末基金份额净值 | 2.81元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 181.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80488889.53元 |
| 本期利润 | 220932082.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 66.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 78.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 146100733.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7584元 |
| 期末基金资产净值 | 513268953.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 166.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23149651.64元 |
| 本期利润 | 48988202.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2899元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81907548.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4517元 |
| 期末基金资产净值 | 315432029.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.74元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66825161.15元 |
| 本期利润 | 117845363.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60493511.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3135元 |
| 期末基金资产净值 | 288342265.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30336912.98元 |
| 本期利润 | 63037179.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42830363.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1641元 |
| 期末基金资产净值 | 330691859.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26853352.33元 |
| 本期利润 | -58489374.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10611457.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.038元 |
| 期末基金资产净值 | 289762377.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4182217.3元 |
| 本期利润 | -15420225.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22277006.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1514元 |
| 期末基金资产净值 | 179713344.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18859315.88元 |
| 本期利润 | 39019472.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2662元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20446380.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1737元 |
| 期末基金资产净值 | 153178198.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2014616.07元 |
| 本期利润 | 18723105.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6062655.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0426元 |
| 期末基金资产净值 | 161148283.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 323118.5元 |
| 本期利润 | -7219774.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3728184.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0188元 |
| 期末基金资产净值 | 201685922.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27035881.68元 |
| 本期利润 | -29200399.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0951元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22158170.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0759元 |
| 期末基金资产净值 | 275715956.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3514057.48元 |
| 本期利润 | 11703954.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3395567.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 330706514.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.2% |
