| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -145404463.75元 |
| 本期利润 | -123525093.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 362103077.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2985元 |
| 期末基金资产净值 | 1575299707.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40560039.97元 |
| 本期利润 | 13458747.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 438401615.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4042元 |
| 期末基金资产净值 | 1523111199.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -96223714.3元 |
| 本期利润 | -229851427.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 351264942.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3774元 |
| 期末基金资产净值 | 1282016546.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26492933.61元 |
| 本期利润 | 1185498.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 300720758.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8775元 |
| 期末基金资产净值 | 673066136.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3963590.54元 |
| 本期利润 | 10016732.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 311667513.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9417元 |
| 期末基金资产净值 | 648173570.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48934057.64元 |
| 本期利润 | 56479846.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 338064485.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9279元 |
| 期末基金资产净值 | 702387677.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19138134.78元 |
| 本期利润 | 34513043.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2738元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98953813.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7891元 |
| 期末基金资产净值 | 232129633.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62137725.6元 |
| 本期利润 | 52455863.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78738517.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5816元 |
| 期末基金资产净值 | 214118972.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29510539.04元 |
| 本期利润 | 32451504.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41972773.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3411元 |
| 期末基金资产净值 | 170616324.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64799098.48元 |
| 本期利润 | 92423046.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39575617.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1609元 |
| 期末基金资产净值 | 285489263.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35579075.57元 |
| 本期利润 | 52162960.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2185475.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0082元 |
| 期末基金资产净值 | 268328409.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62688987.38元 |
| 本期利润 | -77095081.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47929556.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1923元 |
| 期末基金资产净值 | 201258123.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22085567.45元 |
| 本期利润 | -40321420.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11313026.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0475元 |
| 期末基金资产净值 | 226950218.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6550280.92元 |
| 本期利润 | 23738307.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39990414.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1073元 |
| 期末基金资产净值 | 412715156.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43831362.39元 |
| 本期利润 | -4455781.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32730583.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0633元 |
| 期末基金资产净值 | 549941415.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93400159.39元 |
| 本期利润 | 63912247.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48974489.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0759元 |
| 期末基金资产净值 | 694282348.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50457668.41元 |
| 本期利润 | 8217933.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30716511.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0283元 |
| 期末基金资产净值 | 1104956347.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
