名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.21% | -0.70% | -4.21% | -7.13% | -12.00% | -8.62% | -- | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
1901|2641 | 1098|2823 | 2109|2787 | 2458|2688 | 2124|2504 | 790|2264 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.9704 | 0.9704 | -0.27% | |
2024-04-24 | 0.973 | 0.973 | 0.14% | |
2024-04-23 | 0.9716 | 0.9716 | -0.09% | |
2024-04-22 | 0.9725 | 0.9725 | 0.07% | |
2024-04-19 | 0.9718 | 0.9718 | -0.55% |
截至2024-03-31 嘉实中证全指证券公司指数发起式A期末总份额为0.16亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 35.00 | 681.79 | 12.47% |
300059 | 东方财富 | 46.00 | 594.93 | 10.88% |
600837 | 海通证券 | 35.00 | 305.63 | 5.59% |
601688 | 华泰证券 | 18.00 | 262.97 | 4.81% |
601211 | 国泰君安 | 16.00 | 227.47 | 4.16% |
600999 | 招商证券 | 13.00 | 188.46 | 3.45% |
600958 | 东方证券 | 19.00 | 156.90 | 2.87% |
000166 | 申万宏源 | 32.00 | 146.29 | 2.68% |
000776 | 广发证券 | 10.00 | 143.65 | 2.63% |
601377 | 兴业证券 | 25.00 | 136.76 | 2.50% |