| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 9058549.71 |
| 存出保证金 | 56345.01 |
| 交易性金融资产 | 326942199.88 |
| 股票投资 | 167938000.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 159004199.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1018719.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32799.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 337611774.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 88575022.89 |
| 应付证券清算款 | 1009826.86 |
| 应付赎回款 | 5375.64 |
| 应付管理人报酬 | 109101.43 |
| 应付托管费 | 21820.28 |
| 应付销售服务费 | 54503.71 |
| 应付税费 | 1140.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218049.84 |
| 负债合计 | 89994841.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163888934.49 |
| 所有者权益合计 | 247616933.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 337611774.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 908540.77 |
| 结算备付金 | 11035928.33 |
| 存出保证金 | 103158.22 |
| 交易性金融资产 | 412687826.11 |
| 股票投资 | 209381028.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 203306797.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 921995.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 963.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 425658412.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 111925765.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24386.93 |
| 应付管理人报酬 | 129226.42 |
| 应付托管费 | 25845.27 |
| 应付销售服务费 | 60921.89 |
| 应付税费 | 610.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274526.2 |
| 负债合计 | 112441282.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197508112.79 |
| 所有者权益合计 | 313217130.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 425658412.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 502982.87 |
| 结算备付金 | 12283462.29 |
| 存出保证金 | 213919.34 |
| 交易性金融资产 | 441693719.16 |
| 股票投资 | 219069794.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 222623925.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1251625.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1545.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 455947254.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 117782047.97 |
| 应付证券清算款 | 1244757.71 |
| 应付赎回款 | 689.36 |
| 应付管理人报酬 | 145565.59 |
| 应付托管费 | 29113.13 |
| 应付销售服务费 | 68659.25 |
| 应付税费 | 860.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305177.12 |
| 负债合计 | 119576870.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212321754.61 |
| 所有者权益合计 | 336370384.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 455947254.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4247763.52 |
| 结算备付金 | 11079890.01 |
| 存出保证金 | 195550.11 |
| 交易性金融资产 | 589178132.01 |
| 股票投资 | 272085625.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 317092506.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 697313.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52767.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 605451416.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 151700000.0 |
| 应付证券清算款 | 2355770.39 |
| 应付赎回款 | 326969.93 |
| 应付管理人报酬 | 180226.26 |
| 应付托管费 | 36045.27 |
| 应付销售服务费 | 83676.78 |
| 应付税费 | 2877.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258340.51 |
| 负债合计 | 154943906.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 259392156.74 |
| 所有者权益合计 | 450507510.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 605451416.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1233245.43 |
| 结算备付金 | 18041873.24 |
| 存出保证金 | 195740.22 |
| 交易性金融资产 | 918216611.3 |
| 股票投资 | 402778085.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 515438526.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7534886.45 |
| 应收利息 | 2683893.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136678.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 948042928.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 214100000.0 |
| 应付证券清算款 | 7022217.81 |
| 应付赎回款 | 18516686.84 |
| 应付管理人报酬 | 303781.9 |
| 应付托管费 | 60756.4 |
| 应付销售服务费 | 104916.29 |
| 应付税费 | 4938.13 |
| 应付利息 | -96675.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250243.87 |
| 负债合计 | 240440406.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 386041540.13 |
| 所有者权益合计 | 707602522.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 948042928.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 862968.01 |
| 结算备付金 | 20422966.44 |
| 存出保证金 | 212618.13 |
| 交易性金融资产 | 796638090.47 |
| 股票投资 | 304242785.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 492395305.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4289271.82 |
| 应收利息 | 6768792.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149784.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 829344491.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 217200000.0 |
| 应付证券清算款 | 3289741.38 |
| 应付赎回款 | 616678.57 |
| 应付管理人报酬 | 243531.24 |
| 应付托管费 | 48706.24 |
| 应付销售服务费 | 25242.92 |
| 应付税费 | 5696.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166250.94 |
| 负债合计 | 221724263.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 340277463.23 |
| 所有者权益合计 | 607620228.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 829344491.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3242287.04 |
| 结算备付金 | 11975065.09 |
| 存出保证金 | 243465.23 |
| 交易性金融资产 | 1005426501.68 |
| 股票投资 | 404099983.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 571263518.18 |
| 资产支持证券投资 | 30063000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1873391.23 |
| 应收利息 | 6771985.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 581187.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1030113883.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 133500000.0 |
| 应付证券清算款 | 3720070.23 |
| 应付赎回款 | 1434966.04 |
| 应付管理人报酬 | 329068.2 |
| 应付托管费 | 65813.62 |
| 应付销售服务费 | 63509.81 |
| 应付税费 | 12322.92 |
| 应付利息 | -31883.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194345.86 |
| 负债合计 | 139438137.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 539127667.29 |
| 所有者权益合计 | 890675745.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1030113883.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24181474.5 |
| 结算备付金 | 3453152.85 |
| 存出保证金 | 178400.12 |
| 交易性金融资产 | 631448002.85 |
| 股票投资 | 200795001.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 364533400.92 |
| 资产支持证券投资 | 66119600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10253044.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 152916.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 677666991.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21197710.93 |
| 应付赎回款 | 1793090.39 |
| 应付管理人报酬 | 238551.6 |
| 应付托管费 | 47710.32 |
| 应付销售服务费 | 92430.29 |
| 应付税费 | 16816.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93842.2 |
| 负债合计 | 23620846.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 484520694.15 |
| 所有者权益合计 | 654046144.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 677666991.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 590487.35 |
| 结算备付金 | 1122511.96 |
| 存出保证金 | 59344.62 |
| 交易性金融资产 | 495115144.66 |
| 股票投资 | 164722394.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 280316350.62 |
| 资产支持证券投资 | 50076400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3011193.35 |
| 应收利息 | 3153028.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77017.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 503128727.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 46300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 291172.55 |
| 应付管理人报酬 | 342026.47 |
| 应付托管费 | 76005.88 |
| 应付销售服务费 | 113669.95 |
| 应付税费 | 18533.1 |
| 应付利息 | 18399.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179300.0 |
| 负债合计 | 47417730.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365417443.01 |
| 所有者权益合计 | 455710996.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 503128727.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4756849.82 |
| 结算备付金 | 549429.51 |
| 存出保证金 | 9234.27 |
| 交易性金融资产 | 239388556.09 |
| 股票投资 | 23981280.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 208352275.32 |
| 资产支持证券投资 | 7055000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3863938.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 489.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248568497.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6033.84 |
| 应付管理人报酬 | 149671.14 |
| 应付托管费 | 33260.23 |
| 应付销售服务费 | 49203.02 |
| 应付税费 | 15203.33 |
| 应付利息 | 36705.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93169.83 |
| 负债合计 | 45390439.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174124169.54 |
| 所有者权益合计 | 203178057.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 248568497.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 837899.57 |
| 结算备付金 | 150374.43 |
| 存出保证金 | 75439.98 |
| 交易性金融资产 | 230393816.95 |
| 股票投资 | 12893342.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 210500783.99 |
| 资产支持证券投资 | 6999690.96 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2547216.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 875.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234005623.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28300000.0 |
| 应付证券清算款 | 28502.89 |
| 应付赎回款 | 101980.61 |
| 应付管理人报酬 | 157581.95 |
| 应付托管费 | 35018.21 |
| 应付销售服务费 | 49036.36 |
| 应付税费 | 14970.39 |
| 应付利息 | 15184.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359320.68 |
| 负债合计 | 29091359.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184232549.14 |
| 所有者权益合计 | 204914263.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 234005623.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3348657.8 |
| 结算备付金 | 3208986.36 |
| 存出保证金 | 106646.26 |
| 交易性金融资产 | 361125255.7 |
| 股票投资 | 61343318.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 299781937.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1845574.95 |
| 应收利息 | 5162888.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 528.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 374798537.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 34000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 241684.97 |
| 应付管理人报酬 | 254795.7 |
| 应付托管费 | 56621.29 |
| 应付销售服务费 | 89868.98 |
| 应付税费 | 17920.51 |
| 应付利息 | 17763.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185338.79 |
| 负债合计 | 34903570.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310143921.05 |
| 所有者权益合计 | 339894967.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 374798537.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2924845.94 |
| 结算备付金 | 184844.61 |
| 存出保证金 | 88511.55 |
| 交易性金融资产 | 418610158.91 |
| 股票投资 | 88599192.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 330010966.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4894937.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15997.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 426719296.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54000000.0 |
| 应付证券清算款 | 746106.14 |
| 应付赎回款 | 131073.81 |
| 应付管理人报酬 | 283606.74 |
| 应付托管费 | 63023.71 |
| 应付销售服务费 | 91579.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 52393.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359300.99 |
| 负债合计 | 55791771.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 339587894.37 |
| 所有者权益合计 | 370927524.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 426719296.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1163087.59 |
| 结算备付金 | 2340037.26 |
| 存出保证金 | 106664.23 |
| 交易性金融资产 | 397436703.11 |
| 股票投资 | 82543524.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 314893178.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72709954.64 |
| 应收利息 | 5163936.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1004.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 478921388.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1125964.11 |
| 应付管理人报酬 | 308361.26 |
| 应付托管费 | 68524.73 |
| 应付销售服务费 | 84489.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5558.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205238.34 |
| 负债合计 | 67298536.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 392341990.48 |
| 所有者权益合计 | 411622851.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 478921388.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6597797.22 |
| 结算备付金 | 2261989.69 |
| 存出保证金 | 313562.32 |
| 交易性金融资产 | 254724594.65 |
| 股票投资 | 47957613.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 206766981.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30008199.99 |
| 应收利息 | 2853485.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4980.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 296764609.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 476139.66 |
| 应付管理人报酬 | 255569.09 |
| 应付托管费 | 56793.13 |
| 应付销售服务费 | 11316.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300372.85 |
| 负债合计 | 1469953.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 295731226.78 |
| 所有者权益合计 | 295294655.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 296764609.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4642293.94 |
| 结算备付金 | 805249.76 |
| 存出保证金 | 752303.73 |
| 交易性金融资产 | 1606361268.78 |
| 股票投资 | 178401411.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1427959857.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 222681054.02 |
| 应收证券清算款 | 12959491.46 |
| 应收利息 | 19486813.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1867688504.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 954446.1 |
| 应付管理人报酬 | 1415518.88 |
| 应付托管费 | 314559.74 |
| 应付销售服务费 | 419034.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206698.01 |
| 负债合计 | 4384245.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1854724325.7 |
| 所有者权益合计 | 1863304259.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1867688504.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220930782.43 |
| 结算备付金 | 42108774.59 |
| 存出保证金 | 153530.17 |
| 交易性金融资产 | 944457637.55 |
| 股票投资 | 71073278.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 873384358.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 232760789.14 |
| 应收证券清算款 | 302784247.61 |
| 应收利息 | 7214094.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 189101.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1750598956.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89999665.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 683629.2 |
| 应付管理人报酬 | 1164250.68 |
| 应付托管费 | 258722.37 |
| 应付销售服务费 | 6592.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 13755.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72355.06 |
| 负债合计 | 92325467.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1648576218.01 |
| 所有者权益合计 | 1658273488.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1750598956.86 |
