| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10496904.95元 |
| 本期利润 | -3886126.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29695215.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5314元 |
| 期末基金资产净值 | 85580305.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7103441.63元 |
| 本期利润 | 1312737.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48361457.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6032元 |
| 期末基金资产净值 | 128529874.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8063036.22元 |
| 本期利润 | -43730831.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3552元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52219264.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5997元 |
| 期末基金资产净值 | 139298614.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15610146.29元 |
| 本期利润 | -27407408.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78798733.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7517元 |
| 期末基金资产净值 | 183630453.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103338776.69元 |
| 本期利润 | 53123643.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161521466.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7557元 |
| 期末基金资产净值 | 393939407.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71169089.96元 |
| 本期利润 | 41264263.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189475716.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6397元 |
| 期末基金资产净值 | 529598379.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.788元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48415297.79元 |
| 本期利润 | 106827770.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 178855390.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4292元 |
| 期末基金资产净值 | 689765015.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11227506.18元 |
| 本期利润 | 15904732.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74004652.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2897元 |
| 期末基金资产净值 | 345867422.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3810036.74元 |
| 本期利润 | 9982284.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16834706.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.184元 |
| 期末基金资产净值 | 114485706.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 684697.5元 |
| 本期利润 | 2821108.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6498252.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1464元 |
| 期末基金资产净值 | 51898625.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3617380.88元 |
| 本期利润 | 1868209.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6159766.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1126元 |
| 期末基金资产净值 | 60856771.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1299312.77元 |
| 本期利润 | 810668.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5762664.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0921元 |
| 期末基金资产净值 | 68472297.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6559163.19元 |
| 本期利润 | 13541971.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6877187.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0749元 |
| 期末基金资产净值 | 100101819.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.09元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3171713.57元 |
| 本期利润 | 8515165.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6373461.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.044元 |
| 期末基金资产净值 | 151281475.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 613293.92元 |
| 本期利润 | -8826385.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -438368.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 295012468.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12414960.28元 |
| 本期利润 | -9234467.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2738928.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 577914657.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3125218.37元 |
| 本期利润 | 8787562.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3356968.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 1558002984.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
