| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2380.62 | -977.79 | 41.07% | -- | -- | 253.44 | -10.65% |
| 2023-06-30 | -727.65 | 134.46 | -18.48% | -- | -- | 137.24 | -18.86% |
| 2022-12-31 | -8994.34 | -7432.41 | 82.63% | 5.33 | -0.06% | 482.21 | -5.36% |
| 2022-06-30 | -7209.13 | -6377.15 | 88.46% | -- | -- | 341.13 | -4.73% |
| 2021-12-31 | -3392.64 | 1805.51 | -53.22% | -- | -- | 340.25 | -10.03% |
| 2021-06-30 | 936.91 | 1508.96 | 161.06% | -- | -- | 227.01 | 24.23% |
| 2020-12-31 | 10868.15 | 5761.44 | 53.01% | -0.02 | 0.00% | 93.63 | 0.86% |
| 2020-06-30 | 3129.03 | 1410.03 | 45.06% | -- | -- | 57.18 | 1.83% |
| 2019-12-31 | 10427.32 | 3247.32 | 31.14% | -- | -- | 273.78 | 2.63% |
| 2019-06-30 | 7569.83 | 181.47 | 2.40% | -- | -- | 195.30 | 2.58% |
| 2018-12-31 | -5793.64 | 1105.14 | -19.08% | 0.10 | 0.00% | 521.08 | -8.99% |
| 2018-06-30 | 171.03 | 2424.30 | 1417.44% | 0.10 | 0.06% | 290.70 | 169.97% |
| 2017-12-31 | 5324.35 | 1851.38 | 34.77% | -- | -- | 98.00 | 1.84% |
| 2017-06-30 | 1807.29 | 1008.83 | 55.82% | -- | -- | 55.55 | 3.07% |
| 2016-12-31 | 347.72 | 145.41 | 41.82% | -- | -- | 1.81 | 0.52% |
