| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23806166.19 |
| 1.利息收入 | 70220.37 |
| 存款利息收入 | 70220.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7243545.78 |
| 股票投资收益 | -9777908.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2534362.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16655443.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22603.17 |
| 减：二、费用 | 3153473.71 |
| 1.管理人报酬 | 2479486.17 |
| 2.托管费 | 413247.68 |
| 3.销售服务费 | 87274.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173465.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26959639.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26959639.9 |
| 一、收入： | -7276483.28 |
| 1.利息收入 | 38689.69 |
| 存款利息收入 | 38689.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2716963.92 |
| 股票投资收益 | 1344606.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1372357.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10044615.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12478.93 |
| 减：二、费用 | 1906362.58 |
| 1.管理人报酬 | 1495091.49 |
| 2.托管费 | 249181.93 |
| 3.销售服务费 | 75769.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86320.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9182845.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9182845.86 |
| 一、收入： | -89943428.6 |
| 1.利息收入 | 160303.55 |
| 存款利息收入 | 160303.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69448721.99 |
| 股票投资收益 | -74324093.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53263.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4822107.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20944170.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289160.36 |
| 减：二、费用 | 5610522.58 |
| 1.管理人报酬 | 4488753.97 |
| 2.托管费 | 748125.58 |
| 3.销售服务费 | 197796.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175846.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95553951.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95553951.18 |
| 一、收入： | -72091271.5 |
| 1.利息收入 | 98478.37 |
| 存款利息收入 | 98478.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60360212.55 |
| 股票投资收益 | -63771537.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3411325.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12007134.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177596.96 |
| 减：二、费用 | 3173377.91 |
| 1.管理人报酬 | 2560077.81 |
| 2.托管费 | 426679.53 |
| 3.销售服务费 | 98398.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88222.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75264649.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75264649.41 |
| 一、收入： | -33926366.24 |
| 1.利息收入 | 256135.66 |
| 存款利息收入 | 256135.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21457647.31 |
| 股票投资收益 | 18055097.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3402549.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56807677.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1167528.7 |
| 减：二、费用 | 11885358.59 |
| 1.管理人报酬 | 6897017.02 |
| 2.托管费 | 1149502.81 |
| 3.销售服务费 | 0.44 |
| 4.交易费用 | 3665938.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172899.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45811724.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45811724.83 |
| 一、收入： | 9369124.99 |
| 1.利息收入 | 155711.03 |
| 存款利息收入 | 155711.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17359658.26 |
| 股票投资收益 | 15089582.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2270075.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8706211.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
559966.77 |
| 减：二、费用 | 7109535.67 |
| 1.管理人报酬 | 4061091.3 |
| 2.托管费 | 676848.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2284325.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87270.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2259589.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2259589.32 |
| 一、收入： | 108681521.7 |
| 1.利息收入 | 133464.93 |
| 存款利息收入 | 128473.75 |
| 债券利息收入 | 523.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58550509.79 |
| 股票投资收益 | 57614383.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 936275.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49470806.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526740.43 |
| 减：二、费用 | 5233742.99 |
| 1.管理人报酬 | 2798131.16 |
| 2.托管费 | 466355.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1791858.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177398.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103447778.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103447778.71 |
| 一、收入： | 31290284.03 |
| 1.利息收入 | 82393.52 |
| 存款利息收入 | 70771.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14672030.64 |
| 股票投资收益 | 14100275.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 571755.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16346393.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189465.89 |
| 减：二、费用 | 2403658.48 |
| 1.管理人报酬 | 1193579.77 |
| 2.托管费 | 198929.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 923751.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87397.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28886625.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28886625.55 |
| 一、收入： | 104273216.51 |
| 1.利息收入 | 222161.22 |
| 存款利息收入 | 195222.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35210966.37 |
| 股票投资收益 | 32473166.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2737799.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68515766.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324322.24 |
| 减：二、费用 | 6684541.24 |
| 1.管理人报酬 | 3332908.28 |
| 2.托管费 | 555484.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2620008.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176140.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97588675.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97588675.27 |
| 一、收入： | 75698305.53 |
| 1.利息收入 | 147990.66 |
| 存款利息收入 | 128623.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3767681.22 |
| 股票投资收益 | 1814705.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1952975.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71603730.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178902.99 |
| 减：二、费用 | 4005935.41 |
| 1.管理人报酬 | 1935790.72 |
| 2.托管费 | 322631.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1662152.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85360.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71692370.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71692370.12 |
| 一、收入： | -57936371.39 |
| 1.利息收入 | 322886.33 |
| 存款利息收入 | 300610.43 |
| 债券利息收入 | 19283.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16263193.39 |
| 股票投资收益 | 11051442.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 972.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5210778.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75603651.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1081200.16 |
| 减：二、费用 | 6370090.37 |
| 1.管理人报酬 | 4823656.74 |
| 2.托管费 | 803942.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 588098.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154392.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64306461.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64306461.76 |
| 一、收入： | 1710337.78 |
| 1.利息收入 | 153797.15 |
| 存款利息收入 | 133020.93 |
| 债券利息收入 | 19283.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27150990.2 |
| 股票投资收益 | 24243004.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 972.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2907012.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26456179.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
861730.4 |
| 减：二、费用 | 3188203.65 |
| 1.管理人报酬 | 2332323.05 |
| 2.托管费 | 388720.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 390186.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76973.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1477865.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1477865.87 |
| 一、收入： | 53243465.13 |
| 1.利息收入 | 173686.03 |
| 存款利息收入 | 157387.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19493832.89 |
| 股票投资收益 | 18513847.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 979985.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31017474.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2558471.22 |
| 减：二、费用 | 3442394.15 |
| 1.管理人报酬 | 2084508.67 |
| 2.托管费 | 347418.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 857042.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153425.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49801070.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49801070.98 |
| 一、收入： | 18072917.26 |
| 1.利息收入 | 78614.78 |
| 存款利息收入 | 66948.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10643735.36 |
| 股票投资收益 | 10088275.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 555459.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6653502.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
697064.6 |
| 减：二、费用 | 1023237.69 |
| 1.管理人报酬 | 565344.79 |
| 2.托管费 | 94224.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 289358.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74309.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17049679.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17049679.57 |
| 一、收入： | 3477150.79 |
| 1.利息收入 | 477615.92 |
| 存款利息收入 | 338158.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1472204.27 |
| 股票投资收益 | 1454083.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18121.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1134506.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392824.16 |
| 减：二、费用 | 1612909.07 |
| 1.管理人报酬 | 1016565.36 |
| 2.托管费 | 169427.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 351611.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75304.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1864241.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1864241.72 |
