| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10048024.15元 |
| 本期利润 | -26947509.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52509513.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6361元 |
| 期末基金资产净值 | 140608699.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.703元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 814427.19元 |
| 本期利润 | -7986480.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65892040.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7656元 |
| 期末基金资产净值 | 166115136.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67475822.67元 |
| 本期利润 | -92999637.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63944677.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7556元 |
| 期末基金资产净值 | 170995721.92元 |
| 期末基金份额净值 | 2.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58122088.99元 |
| 本期利润 | -76011760.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112753303.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8402元 |
| 期末基金资产净值 | 291393286.56元 |
| 期末基金份额净值 | 2.171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10995929.34元 |
| 本期利润 | -45811717.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175154151.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.24元 |
| 期末基金资产净值 | 374323691.24元 |
| 期末基金份额净值 | 2.65元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 182.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10965800.39元 |
| 本期利润 | 2259589.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 244917354.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2371元 |
| 期末基金资产净值 | 585612112.83元 |
| 期末基金份额净值 | 2.958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 215.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53976972.16元 |
| 本期利润 | 103447778.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121029175.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.125元 |
| 期末基金资产净值 | 302136810.54元 |
| 期末基金份额净值 | 2.808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 199.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12540231.57元 |
| 本期利润 | 28886625.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57828587.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6758元 |
| 期末基金资产净值 | 171470532.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29072908.59元 |
| 本期利润 | 97588675.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59538136.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5564元 |
| 期末基金资产净值 | 179502116.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88639.46元 |
| 本期利润 | 71692370.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42823212.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3054元 |
| 期末基金资产净值 | 204918607.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11297189.51元 |
| 本期利润 | -64306461.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39002427.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1642元 |
| 期末基金资产净值 | 276522527.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24978314.1元 |
| 本期利润 | -1477865.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72640983.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3166元 |
| 期末基金资产净值 | 322158105.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18783595.99元 |
| 本期利润 | 49801070.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32555035.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1815元 |
| 期末基金资产净值 | 254403239.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10396177.05元 |
| 本期利润 | 17049679.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6440170.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1142元 |
| 期末基金资产净值 | 66182364.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 729735.28元 |
| 本期利润 | 1864241.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 658645.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 128307382.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
