| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 45887.36 |
| 存出保证金 | 9693.94 |
| 交易性金融资产 | 130272808.46 |
| 股票投资 | 130272808.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1445391.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 145578.93 |
| 应收申购款 | 30495.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142726953.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1090773.13 |
| 应付赎回款 | 468047.3 |
| 应付管理人报酬 | 143882.84 |
| 应付托管费 | 23980.45 |
| 应付销售服务费 | 109.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214337.59 |
| 负债合计 | 1941131.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82650910.52 |
| 所有者权益合计 | 140785822.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 142726953.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16647341.01 |
| 结算备付金 | 61668.4 |
| 存出保证金 | 21945.98 |
| 交易性金融资产 | 173372673.27 |
| 股票投资 | 173372673.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 495936.37 |
| 应收申购款 | 47592.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190647157.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24.41 |
| 应付赎回款 | 208919.38 |
| 应付管理人报酬 | 234445.4 |
| 应付托管费 | 39074.24 |
| 应付销售服务费 | 11782.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161205.51 |
| 负债合计 | 655451.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98553309.34 |
| 所有者权益合计 | 189991706.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 190647157.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13263751.39 |
| 结算备付金 | 1942934.6 |
| 存出保证金 | 35552.14 |
| 交易性金融资产 | 183378340.25 |
| 股票投资 | 183378340.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61410.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198681988.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1883612.96 |
| 应付赎回款 | 119830.37 |
| 应付管理人报酬 | 273625.96 |
| 应付托管费 | 45604.35 |
| 应付销售服务费 | 12860.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282906.12 |
| 负债合计 | 2618439.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97104914.52 |
| 所有者权益合计 | 196063549.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 198681988.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54275360.27 |
| 结算备付金 | 1044036.0 |
| 存出保证金 | 108717.56 |
| 交易性金融资产 | 308618181.52 |
| 股票投资 | 308618181.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1721290.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1336156.02 |
| 应收申购款 | 125878.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 367229619.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1042937.32 |
| 应付赎回款 | 12695594.88 |
| 应付管理人报酬 | 440845.17 |
| 应付托管费 | 73474.19 |
| 应付销售服务费 | 35188.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 327028.12 |
| 负债合计 | 14615068.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162474829.21 |
| 所有者权益合计 | 352614551.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 367229619.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37145991.55 |
| 结算备付金 | 455921.47 |
| 存出保证金 | 144693.89 |
| 交易性金融资产 | 338174550.0 |
| 股票投资 | 338174550.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19237.22 |
| 应收利息 | 3765.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 375944159.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38.58 |
| 应付赎回款 | 588584.97 |
| 应付管理人报酬 | 491398.79 |
| 应付托管费 | 81899.79 |
| 应付销售服务费 | 0.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166252.77 |
| 负债合计 | 1618033.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141258406.52 |
| 所有者权益合计 | 374326126.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 375944159.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67476237.31 |
| 结算备付金 | 4318950.42 |
| 存出保证金 | 380563.86 |
| 交易性金融资产 | 511452225.08 |
| 股票投资 | 511452225.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16834272.15 |
| 应收利息 | 9322.5 |
| 应收股利 | 223631.2 |
| 应收申购款 | 415376.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 601110579.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5633394.32 |
| 应付赎回款 | 8497115.31 |
| 应付管理人报酬 | 703984.84 |
| 应付托管费 | 117330.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107455.13 |
| 负债合计 | 15498466.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197980607.01 |
| 所有者权益合计 | 585612112.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 601110579.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35950941.11 |
| 结算备付金 | 3184733.89 |
| 存出保证金 | 1328646.75 |
| 交易性金融资产 | 276543610.34 |
| 股票投资 | 276543610.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6232864.02 |
| 应收利息 | 8299.59 |
| 应收股利 | 62486.32 |
| 应收申购款 | 692439.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 324004021.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19198893.41 |
| 应付赎回款 | 1952352.27 |
| 应付管理人报酬 | 306623.24 |
| 应付托管费 | 51103.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168421.8 |
| 负债合计 | 21867211.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107580458.21 |
| 所有者权益合计 | 302136810.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 324004021.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13014562.98 |
| 结算备付金 | 2500021.94 |
| 存出保证金 | 344224.31 |
| 交易性金融资产 | 157889479.3 |
| 股票投资 | 157889479.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 973556.52 |
| 应收利息 | 3761.08 |
| 应收股利 | 166857.13 |
| 应收申购款 | 912156.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175804619.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3245558.95 |
| 应付赎回款 | 636723.57 |
| 应付管理人报酬 | 198454.29 |
| 应付托管费 | 33075.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83091.24 |
| 负债合计 | 4334087.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85570709.74 |
| 所有者权益合计 | 171470532.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 175804619.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11593407.44 |
| 结算备付金 | 1915453.83 |
| 存出保证金 | 764734.63 |
| 交易性金融资产 | 165679153.99 |
| 股票投资 | 165679153.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6513134.55 |
| 应收利息 | 4527.87 |
| 应收股利 | 2719.33 |
| 应收申购款 | 417946.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186891077.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3715980.84 |
| 应付赎回款 | 2989456.63 |
| 应付管理人报酬 | 227839.36 |
| 应付托管费 | 37973.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168866.51 |
| 负债合计 | 7388961.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107010018.95 |
| 所有者权益合计 | 179502116.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 186891077.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24413194.13 |
| 结算备付金 | 67885.28 |
| 存出保证金 | 148532.47 |
| 交易性金融资产 | 181748175.58 |
| 股票投资 | 181748175.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4509617.61 |
| 应收利息 | 5562.66 |
| 应收股利 | 195367.68 |
| 应收申购款 | 229593.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211317929.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4735252.46 |
| 应付赎回款 | 1066657.59 |
| 应付管理人报酬 | 245901.21 |
| 应付托管费 | 40983.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81282.92 |
| 负债合计 | 6399321.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140235511.43 |
| 所有者权益合计 | 204918607.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 211317929.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31157677.51 |
| 结算备付金 | 28077.16 |
| 存出保证金 | 31044.79 |
| 交易性金融资产 | 245953452.74 |
| 股票投资 | 245953452.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6942.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277177194.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15387.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 365161.07 |
| 应付托管费 | 60860.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145000.0 |
| 负债合计 | 654667.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237520099.46 |
| 所有者权益合计 | 276522527.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 277177194.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30247396.86 |
| 结算备付金 | 24601.87 |
| 存出保证金 | 69838.2 |
| 交易性金融资产 | 292821709.82 |
| 股票投资 | 292821709.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5935.75 |
| 应收股利 | 481624.4 |
| 应收申购款 | 1148335.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 324799442.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 696304.82 |
| 应付赎回款 | 1329132.81 |
| 应付管理人报酬 | 402689.37 |
| 应付托管费 | 67114.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74693.42 |
| 负债合计 | 2641337.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229459915.56 |
| 所有者权益合计 | 322158105.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 324799442.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21825411.16 |
| 结算备付金 | 3303462.14 |
| 存出保证金 | 167087.69 |
| 交易性金融资产 | 239267821.22 |
| 股票投资 | 239267821.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5607.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264569389.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5078595.69 |
| 应付赎回款 | 4330063.92 |
| 应付管理人报酬 | 347598.85 |
| 应付托管费 | 57933.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151152.89 |
| 负债合计 | 10166150.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179412470.22 |
| 所有者权益合计 | 254403239.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 264569389.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3762698.18 |
| 结算备付金 | 91646.46 |
| 存出保证金 | 42066.28 |
| 交易性金融资产 | 62325039.71 |
| 股票投资 | 62325039.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6082878.65 |
| 应收利息 | 2482.98 |
| 应收股利 | 101255.39 |
| 应收申购款 | 700970.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73109037.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6644318.64 |
| 应付管理人报酬 | 91969.47 |
| 应付托管费 | 15328.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120650.96 |
| 负债合计 | 6926673.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56373822.81 |
| 所有者权益合计 | 66182364.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 73109037.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85514869.7 |
| 结算备付金 | 289728.2 |
| 存出保证金 | 23923.17 |
| 交易性金融资产 | 44330667.02 |
| 股票投资 | 44330667.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11280.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130170468.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1232690.86 |
| 应付赎回款 | 198890.32 |
| 应付管理人报酬 | 165296.82 |
| 应付托管费 | 27549.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70490.79 |
| 负债合计 | 1863086.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126983461.46 |
| 所有者权益合计 | 128307382.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 130170468.79 |
