| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商医药医疗行业股票 | 0.9403 | 0.65% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1014 | 0.63% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1141 | 0.63% |
| 华商创新医疗混合A | 0.8293 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4057 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.4002 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.3404 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 475311.09 |
| 存出保证金 | 69749.74 |
| 交易性金融资产 | 89610106.14 |
| 股票投资 | 89610106.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 257348.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4279.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103411364.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3091613.63 |
| 应付赎回款 | 4058.04 |
| 应付管理人报酬 | 101196.71 |
| 应付托管费 | 16866.1 |
| 应付销售服务费 | 1905.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 517836.31 |
| 负债合计 | 3733476.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165951823.84 |
| 所有者权益合计 | 99677888.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 103411364.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19125797.58 |
| 结算备付金 | 1519168.06 |
| 存出保证金 | 92927.7 |
| 交易性金融资产 | 141544425.39 |
| 股票投资 | 141544425.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 158440.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162440758.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1036228.8 |
| 应付赎回款 | 14321.24 |
| 应付管理人报酬 | 199898.74 |
| 应付托管费 | 33316.43 |
| 应付销售服务费 | 7879.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1023921.68 |
| 负债合计 | 2315566.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227525361.45 |
| 所有者权益合计 | 160125192.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 162440758.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12834998.7 |
| 结算备付金 | 761901.24 |
| 存出保证金 | 53574.86 |
| 交易性金融资产 | 63866215.0 |
| 股票投资 | 63866215.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 386916.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9210.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77912817.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1698210.0 |
| 应付赎回款 | 172257.73 |
| 应付管理人报酬 | 100552.57 |
| 应付托管费 | 16758.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 542613.92 |
| 负债合计 | 2530392.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115572238.86 |
| 所有者权益合计 | 75382424.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 77912817.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7585690.43 |
| 结算备付金 | 371940.67 |
| 存出保证金 | 32871.0 |
| 交易性金融资产 | 59124236.35 |
| 股票投资 | 59124236.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3477134.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 183637.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70775511.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 329112.22 |
| 应付管理人报酬 | 88437.96 |
| 应付托管费 | 14739.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343733.28 |
| 负债合计 | 776023.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111688190.1 |
| 所有者权益合计 | 69999488.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 70775511.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4431808.9 |
| 结算备付金 | 333273.62 |
| 存出保证金 | 22579.88 |
| 交易性金融资产 | 46156104.54 |
| 股票投资 | 46156104.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 155681.49 |
| 应收利息 | 804.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13417.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51113670.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1161766.88 |
| 应付赎回款 | 5168.08 |
| 应付管理人报酬 | 72937.73 |
| 应付托管费 | 12156.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140004.25 |
| 负债合计 | 1526049.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61054043.56 |
| 所有者权益合计 | 49587620.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 51113670.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6775516.95 |
| 结算备付金 | 66709.09 |
| 存出保证金 | 19256.82 |
| 交易性金融资产 | 55830120.06 |
| 股票投资 | 55830120.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 884.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74963.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62767451.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50.0 |
| 应付赎回款 | 541696.75 |
| 应付管理人报酬 | 72490.44 |
| 应付托管费 | 12081.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55094.52 |
| 负债合计 | 746015.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67631337.21 |
| 所有者权益合计 | 62021436.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 62767451.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4136055.91 |
| 结算备付金 | 383334.6 |
| 存出保证金 | 43655.61 |
| 交易性金融资产 | 41068833.43 |
| 股票投资 | 41068833.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2389733.83 |
| 应收利息 | 625.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54314.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48076554.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3807796.77 |
| 应付赎回款 | 471398.45 |
| 应付管理人报酬 | 52607.78 |
| 应付托管费 | 8767.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110402.72 |
| 负债合计 | 4622865.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52298118.92 |
| 所有者权益合计 | 43453688.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 48076554.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3135935.43 |
| 结算备付金 | 383334.6 |
| 存出保证金 | 43655.61 |
| 交易性金融资产 | 37137401.35 |
| 股票投资 | 37137401.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2670295.96 |
| 应收利息 | 10829.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 186226.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43567678.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1637657.15 |
| 应付赎回款 | 734638.48 |
| 应付管理人报酬 | 11972.44 |
| 应付托管费 | 1995.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138039.95 |
| 负债合计 | 2642831.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53761092.33 |
| 所有者权益合计 | 40924847.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 43567678.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4011363.61 |
| 结算备付金 | 263399.13 |
| 存出保证金 | 101830.18 |
| 交易性金融资产 | 38640420.28 |
| 股票投资 | 38640420.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 259022.53 |
| 应收利息 | 667.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 166641.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43443344.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1275558.91 |
| 应付赎回款 | 207575.55 |
| 应付管理人报酬 | 55980.39 |
| 应付托管费 | 9330.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89762.87 |
| 负债合计 | 1814658.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55806788.44 |
| 所有者权益合计 | 41628686.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 43443344.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8986299.88 |
| 结算备付金 | 583543.53 |
| 存出保证金 | 116080.07 |
| 交易性金融资产 | 119091283.18 |
| 股票投资 | 119091283.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1961.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7545.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128786713.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 286967.54 |
| 应付管理人报酬 | 159035.99 |
| 应付托管费 | 26506.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60067.58 |
| 负债合计 | 879314.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202454761.67 |
| 所有者权益合计 | 127907399.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 128786713.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4068297.99 |
| 结算备付金 | 116287.38 |
| 存出保证金 | 15754.28 |
| 交易性金融资产 | 28623274.94 |
| 股票投资 | 28623274.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 672834.53 |
| 应收利息 | 934.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 176544.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33673927.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 142012.6 |
| 应付赎回款 | 30797.45 |
| 应付管理人报酬 | 39755.49 |
| 应付托管费 | 6625.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87626.43 |
| 负债合计 | 385956.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57914860.79 |
| 所有者权益合计 | 33287971.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 33673927.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5815987.14 |
| 结算备付金 | 105008.35 |
| 存出保证金 | 25248.44 |
| 交易性金融资产 | 24444521.25 |
| 股票投资 | 24444521.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1234.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45847.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30437847.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 804644.22 |
| 应付赎回款 | 4327.93 |
| 应付管理人报酬 | 38529.37 |
| 应付托管费 | 6421.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360008.35 |
| 负债合计 | 1287894.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60132552.05 |
| 所有者权益合计 | 29149952.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 30437847.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4960819.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 15429.56 |
| 交易性金融资产 | 32920261.26 |
| 股票投资 | 32920261.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1016.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12658.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37910184.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24814.29 |
| 应付管理人报酬 | 55965.82 |
| 应付托管费 | 9327.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178519.67 |
| 负债合计 | 296034.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60759979.87 |
| 所有者权益合计 | 37614150.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 37910184.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16797903.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6439.47 |
| 交易性金融资产 | 60504144.32 |
| 股票投资 | 60504144.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2249354.37 |
| 应收利息 | 4284.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33021.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79595147.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24045.67 |
| 应付赎回款 | 108060.25 |
| 应付管理人报酬 | 98872.83 |
| 应付托管费 | 16478.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160258.49 |
| 负债合计 | 473589.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107941082.78 |
| 所有者权益合计 | 79121558.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 79595147.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7945802.11 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 26909.88 |
| 交易性金融资产 | 79676869.84 |
| 股票投资 | 79676869.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1650.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33829.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87685061.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 348140.47 |
| 应付管理人报酬 | 110452.36 |
| 应付托管费 | 18408.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179229.84 |
| 负债合计 | 756429.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105355937.08 |
| 所有者权益合计 | 86928631.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 87685061.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12064869.14 |
| 结算备付金 | 114313.23 |
| 存出保证金 | 52898.4 |
| 交易性金融资产 | 87565644.3 |
| 股票投资 | 87565644.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2782.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103957.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99904464.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40797.73 |
| 应付管理人报酬 | 130475.58 |
| 应付托管费 | 21745.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60067.53 |
| 负债合计 | 340031.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109456206.0 |
| 所有者权益合计 | 99564433.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 99904464.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25575241.67 |
| 结算备付金 | 271019.98 |
| 存出保证金 | 56904.57 |
| 交易性金融资产 | 107481981.91 |
| 股票投资 | 107481981.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 303771.48 |
| 应收利息 | 5501.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7238.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133701659.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 916874.46 |
| 应付管理人报酬 | 161613.46 |
| 应付托管费 | 26935.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173152.28 |
| 负债合计 | 1460140.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137030627.78 |
| 所有者权益合计 | 132241518.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 133701659.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81487945.81 |
| 结算备付金 | 447305.39 |
| 存出保证金 | 28555.03 |
| 交易性金融资产 | 110204894.3 |
| 股票投资 | 110204894.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21373.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98522.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 192288596.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2943454.43 |
| 应付赎回款 | 1058556.28 |
| 应付管理人报酬 | 262930.66 |
| 应付托管费 | 43821.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47659.68 |
| 负债合计 | 4485556.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177663669.89 |
| 所有者权益合计 | 187803040.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 192288596.48 |
