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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 银华惠添益货币C | 0.5116 | 2.04% |
| 银华活钱宝货币F | 0.542 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5468 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5318 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28756378.94元 |
| 本期利润 | -26744279.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19097584.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2719元 |
| 期末基金资产净值 | 89347919.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20262206.38元 |
| 本期利润 | -10769426.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36669714.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4848元 |
| 期末基金资产净值 | 112308268.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23996435.01元 |
| 本期利润 | -49355394.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5846元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50148585.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.623元 |
| 期末基金资产净值 | 130645843.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25082456.49元 |
| 本期利润 | -23494187.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78866656.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9328元 |
| 期末基金资产净值 | 164065734.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22967996.76元 |
| 本期利润 | -11121302.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105708114.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2022元 |
| 期末基金资产净值 | 193639952.56元 |
| 期末基金份额净值 | 2.202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11600912.09元 |
| 本期利润 | -174949.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134719150.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1159元 |
| 期末基金资产净值 | 277077297.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41369308.82元 |
| 本期利润 | 80558457.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 204978227.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0245元 |
| 期末基金资产净值 | 453409201.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14188192.99元 |
| 本期利润 | 28878578.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3867元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48883979.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.732元 |
| 期末基金资产净值 | 124077772.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64986747.63元 |
| 本期利润 | 78679312.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35700102.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.454元 |
| 期末基金资产净值 | 114329394.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28870829.5元 |
| 本期利润 | 54318314.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27335255.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1797元 |
| 期末基金资产净值 | 190263273.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26948382.52元 |
| 本期利润 | -57140646.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2856元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9932535.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0534元 |
| 期末基金资产净值 | 176011225.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4630020.31元 |
| 本期利润 | -41013515.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1999元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6209620.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0304元 |
| 期末基金资产净值 | 210791497.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40998175.31元 |
| 本期利润 | 79898697.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28158437.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1435元 |
| 期末基金资产净值 | 240715677.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6199565.3元 |
| 本期利润 | 10355902.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10583719.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0269元 |
| 期末基金资产净值 | 384611564.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21056535.71元 |
| 本期利润 | -49856177.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24680626.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0444元 |
| 期末基金资产净值 | 530643451.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61719321.04元 |
| 本期利润 | -70078569.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0966元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58023156.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0889元 |
| 期末基金资产净值 | 603064258.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5664750.77元 |
| 本期利润 | 9216848.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5352732.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 798266800.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
