| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 104.98 | 81.74 | 77.86% | 13.62 | 12.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 67.49 | 52.39 | 77.63% | 8.73 | 12.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 106.45 | 80.25 | 75.39% | 13.38 | 12.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 48.80 | 37.64 | 77.15% | 6.27 | 12.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 163.35 | 101.01 | 61.83% | 16.83 | 10.31% | 32.03 | 19.61% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 90.17 | 57.19 | 63.43% | 9.53 | 10.57% | 16.47 | 18.27% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 147.40 | 71.30 | 48.37% | 11.88 | 8.06% | 47.09 | 31.95% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 49.37 | 24.20 | 49.02% | 4.03 | 8.17% | 16.00 | 32.40% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 169.78 | 94.45 | 55.63% | 15.74 | 9.27% | 46.26 | 27.25% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 87.43 | 49.71 | 56.86% | 8.28 | 9.48% | 22.77 | 26.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 228.61 | 128.85 | 56.36% | 21.47 | 9.39% | 57.15 | 25.00% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 136.66 | 75.08 | 54.93% | 12.51 | 9.16% | 35.71 | 26.13% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 169.00 | 117.45 | 69.50% | 19.58 | 11.58% | 22.26 | 13.17% | -- | -- |
