| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5582515.18元 |
| 本期利润 | -6807578.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17992106.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7731元 |
| 期末基金资产净值 | 41263944.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2293540.49元 |
| 本期利润 | -1680985.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24753544.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9847元 |
| 期末基金资产净值 | 49890565.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3526834.85元 |
| 本期利润 | -1681845.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26444412.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9959元 |
| 期末基金资产净值 | 52998281.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2784026.25元 |
| 本期利润 | 769150.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38065125.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0811元 |
| 期末基金资产净值 | 73274760.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23181866.4元 |
| 本期利润 | 12376683.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26056606.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1963元 |
| 期末基金资产净值 | 47837756.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12486179.23元 |
| 本期利润 | 8772665.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36452663.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9651元 |
| 期末基金资产净值 | 78047441.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17770015.38元 |
| 本期利润 | 26082228.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27229534.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6476元 |
| 期末基金资产净值 | 76114908.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.81元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8181797.51元 |
| 本期利润 | 9133091.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5976972.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2878元 |
| 期末基金资产净值 | 30196330.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11627298.02元 |
| 本期利润 | 21146645.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 278414.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 39266988.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3187573.89元 |
| 本期利润 | 10280219.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9949907.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1381元 |
| 期末基金资产净值 | 64999653.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15120525.2元 |
| 本期利润 | -19201731.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18318530.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2266元 |
| 期末基金资产净值 | 62529845.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2917279.22元 |
| 本期利润 | -8041708.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9268573.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0998元 |
| 期末基金资产净值 | 83622841.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -406136.94元 |
| 本期利润 | -30973.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1627095.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 125207137.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.3% |
