| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5757738.25 |
| 1.利息收入 | 108037.71 |
| 存款利息收入 | 30624.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4726081.29 |
| 股票投资收益 | -5380077.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 653996.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1225063.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85368.58 |
| 减：二、费用 | 1049840.18 |
| 1.管理人报酬 | 817384.43 |
| 2.托管费 | 136230.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96225.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6807578.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6807578.43 |
| 一、收入： | -1006062.13 |
| 1.利息收入 | 61898.32 |
| 存款利息收入 | 19168.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1758207.49 |
| 股票投资收益 | -2269382.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 511175.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
612554.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77692.53 |
| 减：二、费用 | 674923.85 |
| 1.管理人报酬 | 523925.92 |
| 2.托管费 | 87320.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63676.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1680985.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1680985.98 |
| 一、收入： | -617358.82 |
| 1.利息收入 | 105337.48 |
| 存款利息收入 | 40906.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4131353.94 |
| 股票投资收益 | 3367072.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4939.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 759341.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5208680.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354629.92 |
| 减：二、费用 | 1064486.49 |
| 1.管理人报酬 | 802517.69 |
| 2.托管费 | 133752.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128216.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1681845.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1681845.31 |
| 一、收入： | 1257119.52 |
| 1.利息收入 | 74088.21 |
| 存款利息收入 | 23966.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2940226.76 |
| 股票投资收益 | 2418305.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 521910.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2014875.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257680.41 |
| 减：二、费用 | 487969.13 |
| 1.管理人报酬 | 376446.55 |
| 2.托管费 | 62741.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48781.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
769150.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
769150.39 |
| 一、收入： | 14010224.47 |
| 1.利息收入 | 242109.81 |
| 存款利息收入 | 59268.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24207653.99 |
| 股票投资收益 | 23428938.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 778715.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10805183.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365643.73 |
| 减：二、费用 | 1633541.13 |
| 1.管理人报酬 | 1010088.87 |
| 2.托管费 | 168348.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 320329.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134775.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12376683.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12376683.34 |
| 一、收入： | 9674320.7 |
| 1.利息收入 | 166583.3 |
| 存款利息收入 | 42467.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12975107.36 |
| 股票投资收益 | 12647526.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 327580.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3713514.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246144.13 |
| 减：二、费用 | 901655.56 |
| 1.管理人报酬 | 571926.47 |
| 2.托管费 | 95321.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 164714.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69693.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8772665.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8772665.14 |
| 一、收入： | 27556255.98 |
| 1.利息收入 | 50017.15 |
| 存款利息收入 | 37717.6 |
| 债券利息收入 | 68.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18693245.07 |
| 股票投资收益 | 18474415.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29280.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189549.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8312213.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500780.44 |
| 减：二、费用 | 1474027.28 |
| 1.管理人报酬 | 713035.0 |
| 2.托管费 | 118839.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 470934.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171218.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26082228.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26082228.7 |
| 一、收入： | 9626834.34 |
| 1.利息收入 | 10622.79 |
| 存款利息收入 | 10157.87 |
| 债券利息收入 | 2.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8524481.7 |
| 股票投资收益 | 8424581.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99899.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
951293.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140436.31 |
| 减：二、费用 | 493743.29 |
| 1.管理人报酬 | 242030.22 |
| 2.托管费 | 40338.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 159997.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51377.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9133091.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9133091.05 |
| 一、收入： | 22844486.73 |
| 1.利息收入 | 188264.4 |
| 存款利息收入 | 91945.86 |
| 债券利息收入 | 284.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13116188.51 |
| 股票投资收益 | 12636151.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20864.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 459172.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9519347.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20686.49 |
| 减：二、费用 | 1697841.38 |
| 1.管理人报酬 | 944547.13 |
| 2.托管费 | 157424.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 462606.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133262.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21146645.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21146645.35 |
| 一、收入： | 11154488.53 |
| 1.利息收入 | 139887.48 |
| 存款利息收入 | 61241.25 |
| 债券利息收入 | 284.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3909288.5 |
| 股票投资收益 | 3511244.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20864.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 377179.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7092645.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12667.21 |
| 减：二、费用 | 874269.3 |
| 1.管理人报酬 | 497079.56 |
| 2.托管费 | 82846.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 227736.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66605.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10280219.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10280219.23 |
| 一、收入： | -16915627.76 |
| 1.利息收入 | 574683.77 |
| 存款利息收入 | 149286.78 |
| 债券利息收入 | 1406.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13486573.49 |
| 股票投资收益 | -14319201.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 409.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 832218.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4081206.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77468.11 |
| 减：二、费用 | 2286103.59 |
| 1.管理人报酬 | 1288474.93 |
| 2.托管费 | 214745.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 571534.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211343.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19201731.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19201731.35 |
| 一、收入： | -6675064.9 |
| 1.利息收入 | 257924.18 |
| 存款利息收入 | 61165.07 |
| 债券利息收入 | 523.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1877201.69 |
| 股票投资收益 | -2301488.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 409.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 423877.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5124429.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68642.37 |
| 减：二、费用 | 1366644.08 |
| 1.管理人报酬 | 750762.68 |
| 2.托管费 | 125127.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 357050.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133702.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8041708.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8041708.98 |
| 一、收入： | 1658982.69 |
| 1.利息收入 | 1603918.22 |
| 存款利息收入 | 1424073.92 |
| 债券利息收入 | 134.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1331444.35 |
| 股票投资收益 | -1374160.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42716.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
375163.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1011344.91 |
| 减：二、费用 | 1689955.72 |
| 1.管理人报酬 | 1174530.56 |
| 2.托管费 | 195755.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 222619.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97051.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30973.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30973.03 |
