| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 475297.64 |
| 存出保证金 | 7746.05 |
| 交易性金融资产 | 37768829.84 |
| 股票投资 | 37768829.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 617959.8 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9275.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42220149.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 764583.95 |
| 应付赎回款 | 41490.18 |
| 应付管理人报酬 | 41964.4 |
| 应付托管费 | 6994.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101172.44 |
| 负债合计 | 956205.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23271838.28 |
| 所有者权益合计 | 41263944.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 42220149.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3715875.3 |
| 结算备付金 | 139519.36 |
| 存出保证金 | 16850.26 |
| 交易性金融资产 | 44333068.81 |
| 股票投资 | 44333068.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1496833.95 |
| 应收证券清算款 | 1382257.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14927.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51099332.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 998750.93 |
| 应付赎回款 | 27309.81 |
| 应付管理人报酬 | 61265.58 |
| 应付托管费 | 10210.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111229.08 |
| 负债合计 | 1208766.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25137021.37 |
| 所有者权益合计 | 49890565.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 51099332.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3767389.32 |
| 结算备付金 | 105698.31 |
| 存出保证金 | 8481.0 |
| 交易性金融资产 | 49249843.86 |
| 股票投资 | 49249843.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 173962.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43760.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53349135.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 86857.33 |
| 应付赎回款 | 54705.5 |
| 应付管理人报酬 | 69005.35 |
| 应付托管费 | 11500.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128784.01 |
| 负债合计 | 350853.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26553868.98 |
| 所有者权益合计 | 52998281.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 53349135.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28893128.39 |
| 结算备付金 | 277128.78 |
| 存出保证金 | 5150.29 |
| 交易性金融资产 | 49724726.56 |
| 股票投资 | 49699132.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25594.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 451396.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 468727.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79820258.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6373623.34 |
| 应付管理人报酬 | 92874.59 |
| 应付托管费 | 15479.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63520.78 |
| 负债合计 | 6545497.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35209634.93 |
| 所有者权益合计 | 73274760.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 79820258.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5486641.29 |
| 结算备付金 | 509587.8 |
| 存出保证金 | 15350.31 |
| 交易性金融资产 | 37436134.61 |
| 股票投资 | 37436134.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -1062.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100939.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50647591.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2570049.21 |
| 应付赎回款 | 27286.6 |
| 应付管理人报酬 | 63326.77 |
| 应付托管费 | 10554.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114552.94 |
| 负债合计 | 2809834.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21781150.43 |
| 所有者权益合计 | 47837756.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 50647591.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18170365.11 |
| 结算备付金 | 1331605.37 |
| 存出保证金 | 27472.2 |
| 交易性金融资产 | 59287644.51 |
| 股票投资 | 59287644.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12400000.0 |
| 应收证券清算款 | 22346.43 |
| 应收利息 | 1545.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65024.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91306004.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12400000.0 |
| 应付赎回款 | 649596.26 |
| 应付管理人报酬 | 96202.59 |
| 应付托管费 | 16033.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61721.68 |
| 负债合计 | 13258563.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37769898.14 |
| 所有者权益合计 | 78047441.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 91306004.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12457375.08 |
| 结算备付金 | 72248.98 |
| 存出保证金 | 24558.89 |
| 交易性金融资产 | 67949552.08 |
| 股票投资 | 67949552.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1097.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64009.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82068841.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2937356.25 |
| 应付赎回款 | 2589699.68 |
| 应付管理人报酬 | 96646.6 |
| 应付托管费 | 16107.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158020.09 |
| 负债合计 | 5953933.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42044960.96 |
| 所有者权益合计 | 76114908.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 82068841.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3955437.77 |
| 结算备付金 | 35569.83 |
| 存出保证金 | 18028.42 |
| 交易性金融资产 | 26684554.68 |
| 股票投资 | 26671256.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13298.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 225.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 202436.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30896252.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 109458.52 |
| 应付赎回款 | 486389.92 |
| 应付管理人报酬 | 35501.04 |
| 应付托管费 | 5916.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42568.56 |
| 负债合计 | 699922.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20766617.05 |
| 所有者权益合计 | 30196330.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 30896252.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3034096.49 |
| 结算备付金 | 27417.23 |
| 存出保证金 | 22776.0 |
| 交易性金融资产 | 37167803.35 |
| 股票投资 | 37167803.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2608547.92 |
| 应收利息 | 834.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46878.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42908354.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3406864.08 |
| 应付管理人报酬 | 57872.66 |
| 应付托管费 | 9645.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115003.77 |
| 负债合计 | 3641365.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36193700.87 |
| 所有者权益合计 | 39266988.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 42908354.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6121716.81 |
| 结算备付金 | 228553.3 |
| 存出保证金 | 38130.72 |
| 交易性金融资产 | 45923738.31 |
| 股票投资 | 45923738.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9700000.0 |
| 应收证券清算款 | 3305576.44 |
| 应收利息 | 2515.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1073.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65321304.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28495.96 |
| 应付管理人报酬 | 79958.2 |
| 应付托管费 | 13326.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157465.27 |
| 负债合计 | 321651.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72071945.77 |
| 所有者权益合计 | 64999653.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 65321304.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16458623.56 |
| 结算备付金 | 1938158.92 |
| 存出保证金 | 30371.9 |
| 交易性金融资产 | 24019262.4 |
| 股票投资 | 23604176.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 415085.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18500000.0 |
| 应收证券清算款 | 1991369.67 |
| 应收利息 | 7837.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62945923.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 124382.04 |
| 应付赎回款 | 1746.9 |
| 应付管理人报酬 | 81322.91 |
| 应付托管费 | 13553.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135001.44 |
| 负债合计 | 416077.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80848375.68 |
| 所有者权益合计 | 62529845.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 62945923.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5582693.87 |
| 结算备付金 | 1591082.9 |
| 存出保证金 | 55733.68 |
| 交易性金融资产 | 63423018.47 |
| 股票投资 | 63006754.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 416264.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 405.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 153.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84053088.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10234.3 |
| 应付赎回款 | 91410.46 |
| 应付管理人报酬 | 106975.41 |
| 应付托管费 | 17829.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116877.38 |
| 负债合计 | 430246.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92891415.25 |
| 所有者权益合计 | 83622841.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 84053088.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24961867.34 |
| 结算备付金 | 2549897.51 |
| 存出保证金 | 29020.05 |
| 交易性金融资产 | 78456960.88 |
| 股票投资 | 78013323.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 443637.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 37282.19 |
| 应收利息 | -2957.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8945.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126041015.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 423400.08 |
| 应付管理人报酬 | 161783.18 |
| 应付托管费 | 26963.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66063.83 |
| 负债合计 | 833877.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126834233.42 |
| 所有者权益合计 | 125207137.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 126041015.22 |
