| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7878241.44 |
| 存出保证金 | 642560.81 |
| 交易性金融资产 | 3267051297.82 |
| 股票投资 | 3091234122.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 175817175.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12767381.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1947214.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3298460126.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12116236.7 |
| 应付赎回款 | 3473352.19 |
| 应付管理人报酬 | 3306064.61 |
| 应付托管费 | 551010.78 |
| 应付销售服务费 | 528033.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1462297.13 |
| 负债合计 | 21436994.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1762966795.68 |
| 所有者权益合计 | 3277023131.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 3298460126.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48633664.64 |
| 结算备付金 | 4007049.44 |
| 存出保证金 | 1165537.45 |
| 交易性金融资产 | 4831083164.41 |
| 股票投资 | 4577821044.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 253262120.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1931169.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4886820585.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38559945.26 |
| 应付赎回款 | 3622011.13 |
| 应付管理人报酬 | 5878935.15 |
| 应付托管费 | 979822.52 |
| 应付销售服务费 | 724845.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3990656.42 |
| 负债合计 | 53756215.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2025034879.26 |
| 所有者权益合计 | 4833064369.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 4886820585.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12789714.41 |
| 结算备付金 | 18720037.22 |
| 存出保证金 | 1421996.68 |
| 交易性金融资产 | 5655528260.85 |
| 股票投资 | 5354665093.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 300863167.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43303551.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4756675.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5736520236.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12341233.62 |
| 应付赎回款 | 38528487.47 |
| 应付管理人报酬 | 7486809.31 |
| 应付托管费 | 1247801.56 |
| 应付销售服务费 | 1012780.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3467682.47 |
| 负债合计 | 64084794.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2268801408.09 |
| 所有者权益合计 | 5672435441.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 5736520236.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 426875390.94 |
| 结算备付金 | 13520298.68 |
| 存出保证金 | 2921275.03 |
| 交易性金融资产 | 8424657732.62 |
| 股票投资 | 8372583768.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52073964.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 179766055.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54506752.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9162247505.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.27 |
| 应付赎回款 | 228550586.9 |
| 应付管理人报酬 | 10509227.3 |
| 应付托管费 | 1751537.88 |
| 应付销售服务费 | 1323975.66 |
| 应付税费 | 31.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6075003.46 |
| 负债合计 | 248210362.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2688953801.22 |
| 所有者权益合计 | 8914037142.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 9162247505.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 607517004.63 |
| 结算备付金 | 103568534.23 |
| 存出保证金 | 4810800.39 |
| 交易性金融资产 | 10143926089.2 |
| 股票投资 | 10133126929.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10799159.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 15830016.19 |
| 应收利息 | 310510.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18809816.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10974772771.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50109901.7 |
| 应付赎回款 | 59506466.84 |
| 应付管理人报酬 | 14432657.56 |
| 应付托管费 | 2405442.91 |
| 应付销售服务费 | 904986.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194161.32 |
| 负债合计 | 137134276.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3136352243.97 |
| 所有者权益合计 | 10837638494.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 10974772771.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 350052049.45 |
| 结算备付金 | 30662291.3 |
| 存出保证金 | 1263133.15 |
| 交易性金融资产 | 6134244067.07 |
| 股票投资 | 6123439509.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10804557.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 218000000.0 |
| 应收证券清算款 | 94594594.41 |
| 应收利息 | 166245.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11486644.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6840469024.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 87838684.15 |
| 应付赎回款 | 17490251.15 |
| 应付管理人报酬 | 6933069.08 |
| 应付托管费 | 1155511.54 |
| 应付销售服务费 | 205747.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139899.69 |
| 负债合计 | 120143643.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2193871081.43 |
| 所有者权益合计 | 6720325381.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 6840469024.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 338727685.16 |
| 结算备付金 | 8380249.84 |
| 存出保证金 | 1501245.58 |
| 交易性金融资产 | 2839990931.0 |
| 股票投资 | 2835655959.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4334971.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41308.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5357949.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3200299369.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36784706.15 |
| 应付赎回款 | 6941037.88 |
| 应付管理人报酬 | 3739101.17 |
| 应付托管费 | 623183.51 |
| 应付销售服务费 | 83024.63 |
| 应付税费 | 16.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127552.86 |
| 负债合计 | 50852112.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1345407251.93 |
| 所有者权益合计 | 3149447256.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 3200299369.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 319255435.99 |
| 结算备付金 | 18239096.39 |
| 存出保证金 | 1506996.31 |
| 交易性金融资产 | 4079545782.15 |
| 股票投资 | 4061720822.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17824959.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 69900000.0 |
| 应收证券清算款 | 286073553.58 |
| 应收利息 | 82380.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4077863.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4778681109.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 205373560.28 |
| 应付管理人报酬 | 5687778.65 |
| 应付托管费 | 947963.11 |
| 应付销售服务费 | 90809.67 |
| 应付税费 | 63.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379560.48 |
| 负债合计 | 218538225.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2590036060.44 |
| 所有者权益合计 | 4560142883.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 4778681109.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 325521222.91 |
| 结算备付金 | 20993412.52 |
| 存出保证金 | 1399158.83 |
| 交易性金融资产 | 4723217303.06 |
| 股票投资 | 4723217303.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 131900000.0 |
| 应收证券清算款 | 9947671.22 |
| 应收利息 | 88833.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25503510.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5238571112.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24986523.61 |
| 应付赎回款 | 2985380.67 |
| 应付管理人报酬 | 6215399.74 |
| 应付托管费 | 1035899.94 |
| 应付销售服务费 | 170203.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246216.56 |
| 负债合计 | 40222371.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3488202614.53 |
| 所有者权益合计 | 5198348740.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 5238571112.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 527527602.85 |
| 结算备付金 | 27726342.12 |
| 存出保证金 | 1629101.82 |
| 交易性金融资产 | 3788362454.0 |
| 股票投资 | 3788362454.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 209600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 94215.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11170923.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4566110639.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 223282402.22 |
| 应付赎回款 | 3277071.11 |
| 应付管理人报酬 | 5162216.23 |
| 应付托管费 | 860369.37 |
| 应付销售服务费 | 88888.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192616.73 |
| 负债合计 | 238964668.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3466066543.67 |
| 所有者权益合计 | 4327145970.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 4566110639.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148470388.13 |
| 结算备付金 | 19801754.48 |
| 存出保证金 | 1051676.7 |
| 交易性金融资产 | 2698227742.49 |
| 股票投资 | 2698227742.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 26438384.7 |
| 应收利息 | 22958.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25458371.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2979471276.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22115051.61 |
| 应付赎回款 | 227955.0 |
| 应付管理人报酬 | 3823050.53 |
| 应付托管费 | 637175.07 |
| 应付销售服务费 | 144973.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340571.15 |
| 负债合计 | 30459910.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2998807020.19 |
| 所有者权益合计 | 2949011366.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 2979471276.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 188265143.72 |
| 结算备付金 | 20524412.04 |
| 存出保证金 | 1596078.09 |
| 交易性金融资产 | 2469528693.4 |
| 股票投资 | 2469528693.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 30071770.9 |
| 应收利息 | 20769.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1133488.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2761140356.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8077756.6 |
| 应付赎回款 | 1880452.16 |
| 应付管理人报酬 | 3511977.51 |
| 应付托管费 | 585329.58 |
| 应付销售服务费 | 9065.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298584.28 |
| 负债合计 | 19839113.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2527445071.46 |
| 所有者权益合计 | 2741301242.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 2761140356.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147144855.18 |
| 结算备付金 | 19798065.64 |
| 存出保证金 | 1070851.33 |
| 交易性金融资产 | 1845989481.66 |
| 股票投资 | 1844887581.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1101900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9313.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5624204.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2119636771.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36028359.29 |
| 应付赎回款 | 1712299.79 |
| 应付管理人报酬 | 2552804.62 |
| 应付托管费 | 425467.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274181.94 |
| 负债合计 | 45738954.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1755482332.39 |
| 所有者权益合计 | 2073897816.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 2119636771.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22753760.56 |
| 结算备付金 | 2889678.87 |
| 存出保证金 | 185501.29 |
| 交易性金融资产 | 253842895.2 |
| 股票投资 | 253842895.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3394.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5015514.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 296290744.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4397263.18 |
| 应付赎回款 | 688018.55 |
| 应付管理人报酬 | 267743.23 |
| 应付托管费 | 44623.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260336.85 |
| 负债合计 | 7021579.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264261519.61 |
| 所有者权益合计 | 289269165.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 296290744.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8490699.89 |
| 结算备付金 | 743867.14 |
| 存出保证金 | 80917.45 |
| 交易性金融资产 | 122417486.74 |
| 股票投资 | 122417486.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2487.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103726.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144939184.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1091536.08 |
| 应付赎回款 | 183990.33 |
| 应付管理人报酬 | 185709.7 |
| 应付托管费 | 30951.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335686.18 |
| 负债合计 | 2360758.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155003029.46 |
| 所有者权益合计 | 142578425.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 144939184.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15084057.63 |
| 结算备付金 | 154119.66 |
| 存出保证金 | 62598.57 |
| 交易性金融资产 | 166277313.13 |
| 股票投资 | 166277313.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3557095.02 |
| 应收利息 | 3362.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102309.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185240856.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2179419.68 |
| 应付赎回款 | 1055139.97 |
| 应付管理人报酬 | 216912.49 |
| 应付托管费 | 36152.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133884.08 |
| 负债合计 | 3835985.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184077308.8 |
| 所有者权益合计 | 181404870.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 185240856.08 |
