| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -939364642.59元 |
| 本期利润 | -975273705.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 860404074.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6477元 |
| 期末基金资产净值 | 2491650699.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -380828613.45元 |
| 本期利润 | -190187471.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1600310667.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0332元 |
| 期末基金资产净值 | 3725109003.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 194.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -881738057.33元 |
| 本期利润 | -2152109304.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2117316508.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2681元 |
| 期末基金资产净值 | 4206342036.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 208.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -756130518.07元 |
| 本期利润 | -629750736.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2742元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2694837170.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3392元 |
| 期末基金资产净值 | 6712289177.72元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 309.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1465989320.12元 |
| 本期利润 | 1989453211.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9727元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4560808624.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6657元 |
| 期末基金资产净值 | 9486193625.44元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 324.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 348232179.0元 |
| 本期利润 | 1195122639.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.775元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2503907686.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2133元 |
| 期末基金资产净值 | 6327977785.28元 |
| 期末基金份额净值 | 3.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 276.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1788764635.57元 |
| 本期利润 | 1651549692.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6891元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1259778259.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9739元 |
| 期末基金资产净值 | 3029419274.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 187.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 627716309.54元 |
| 本期利润 | 727806660.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 821100459.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3271元 |
| 期末基金资产净值 | 4420314655.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1082931788.01元 |
| 本期利润 | 2036370756.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 423835689.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1285元 |
| 期末基金资产净值 | 4916352711.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 299927970.69元 |
| 本期利润 | 818009999.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61505632.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0183元 |
| 期末基金资产净值 | 4185998983.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -192630865.45元 |
| 本期利润 | -402586183.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -191735490.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.069元 |
| 期末基金资产净值 | 2734544018.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33874164.42元 |
| 本期利润 | -132306085.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46555560.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0185元 |
| 期末基金资产净值 | 2727957843.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94308868.65元 |
| 本期利润 | 121667157.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102098803.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0582元 |
| 期末基金资产净值 | 2073897816.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15850513.52元 |
| 本期利润 | 29777541.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7300478.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0276元 |
| 期末基金资产净值 | 289269165.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12896378.12元 |
| 本期利润 | -15379024.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12424603.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0802元 |
| 期末基金资产净值 | 142578425.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.92元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3845562.27元 |
| 本期利润 | -4745445.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3485303.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0189元 |
| 期末基金资产净值 | 181404870.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.5% |
